| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 140.97 | 416.44 | -368.12 | -100.92 | -274.82 |
| 本期利润(万元) | 6.62 | 1069.52 | 1103.28 | 56.69 | 159.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 852.46 | 0.00 | 344.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3401.48 | 7011.87 | 8421.04 | 8151.95 | 8245.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.04 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 28.77 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 862.18 | 1822.74 | 1962.64 | 1021.56 | 1475.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 11037.98 | 23393.12 | 23688.63 | 13376.37 | 17707.48 |
| 其中：股票投资(万元) | 11037.98 | 23393.12 | 23688.63 | 13376.37 | 17707.48 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.15 | 20.96 | 21.90 | 11.77 | 15.55 |
| 应付托管费(万元) | 2.03 | 4.19 | 4.38 | 2.35 | 3.11 |
| 资产总计(万元) | 11997.00 | 25343.68 | 26099.03 | 14498.47 | 19281.45 |
| 负债合计(万元) | 126.51 | 203.94 | 746.56 | 132.66 | 143.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 11870.49 | 25139.73 | 25352.48 | 14365.80 | 19138.36 |
| 未分配利润(万元) | 1766.26 | 923.58 | 789.86 | 2913.00 | 4052.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.96 | 3.94 | 6.00 | 2.89 | 7.35 |
| 投资收益(万元) | 72.44 | -163.56 | -1034.58 | 38.38 | -3891.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1362.66 | 494.82 | -393.18 | -17.21 | -910.56 |
| 其它收入(万元) | 2.92 | 0.47 | 0.69 | 0.45 | 5.52 |
| 收入合计(万元) | 1444.97 | 335.67 | -1421.07 | 24.51 | -4788.88 |
| 管理人报酬(万元) | 213.97 | 125.64 | 173.21 | 90.58 | 225.05 |
| 托管费(万元) | 42.79 | 25.13 | 34.64 | 18.12 | 45.01 |
| 其它费用(万元) | 31.54 | 15.55 | 32.45 | 16.92 | 31.17 |
| 费用合计(万元) | 343.21 | 200.38 | 278.08 | 146.38 | 357.73 |
| 利润总额(万元) | 1101.75 | 135.28 | -1699.15 | -121.87 | -5146.61 |
| 净利润(万元) | 1101.75 | 135.28 | -1699.15 | -121.87 | -5146.61 |