| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.32 | 15.90 | 3.06 | 7.62 | -0.75 |
| 本期利润(万元) | -3.37 | 26.73 | 1.55 | 23.06 | 13.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.26 | 1.52 | 0.13 | 0.99 | 0.57 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 14.25 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1.42 | 0.00 | -13.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -0.60 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90.79 | 101.22 | 72.66 | 163.55 | 165.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 20.38 | 0.00 | 14.52 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 4.63 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 284.60 | 236.89 | 264.98 | 265.58 | 623.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 17442.90 | 15391.35 | 16329.42 | 16691.44 | 15936.04 |
| 其中：股票投资(万元) | 16238.40 | 14121.80 | 15385.48 | 15719.83 | 14646.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 1160.68 | 1223.09 | 794.13 | 814.33 | 1002.22 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.63 | 22.22 | 25.73 | 24.53 | 25.86 |
| 应付托管费(万元) | 5.18 | 4.32 | 5.00 | 4.77 | 5.03 |
| 资产总计(万元) | 17841.66 | 15748.13 | 16902.78 | 17175.73 | 16709.26 |
| 负债合计(万元) | 207.49 | 216.70 | 515.78 | 326.56 | 554.00 |
| 所有者权益合计(万元) | 17634.17 | 15531.43 | 16387.00 | 16849.17 | 16155.25 |
| 未分配利润(万元) | 3364.01 | 2199.10 | 178.67 | -446.58 | -2957.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.47 | 1.97 | 2.90 | 1.32 | 13.30 |
| 投资收益(万元) | 2494.09 | 786.27 | 199.07 | -55.16 | -2390.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | 754.41 | 1389.83 | 3059.20 | 2557.99 | -485.93 |
| 其它收入(万元) | 18.73 | 6.35 | 5.10 | 2.14 | 10.06 |
| 收入合计(万元) | 3258.56 | 2213.58 | 3256.90 | 2503.16 | -2863.79 |
| 管理人报酬(万元) | 279.99 | 132.58 | 300.64 | 145.78 | 341.37 |
| 托管费(万元) | 54.44 | 25.78 | 58.46 | 28.35 | 66.38 |
| 其它费用(万元) | 17.08 | 9.21 | 19.16 | 10.10 | 19.67 |
| 费用合计(万元) | 351.55 | 167.59 | 378.29 | 184.26 | 427.42 |
| 利润总额(万元) | 2907.01 | 2046.00 | 2878.61 | 2318.90 | -3291.21 |
| 净利润(万元) | 2907.01 | 2046.00 | 2878.61 | 2318.90 | -3291.21 |