嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)_最新动态

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香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张自力

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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.49	-1.60	5.26	21.31	6.93
股票型名次	308	3291	2817	78	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.96	14.23	0.00	-	-2.31
股票型名次	99	264	1197	2063	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	13.30	10.66	15.69	8.75	8.06
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	华夏中证动漫游戏ETF	3.49	-2.66	1.72	-2.67	-6.24
307	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	3.49	3.04	2.81	-16.43	-13.32
308	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	3.49	-1.60	5.26	21.31	6.93
309	浦银安盛中证光伏产业ETF	3.49	-2.84	1.75	-12.79	-8.67
310	融通创业板ETF	3.49	3.79	16.08	-2.38	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	1.33	-1.55	2.47	18.63	3.69
3290	九泰久福量化A	0.19	-1.58	6.76	-1.16	-1.91
3291	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	3.49	-1.60	5.26	21.31	6.93
3292	华安法国CAC40ETF	2.04	-1.63	5.08	16.86	4.17
3293	华夏标普500ETF(QDII)	2.73	-1.63	5.25	22.18	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	宏利消费红利指数A	1.36	3.70	5.26	-5.52	-1.31
2816	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.76	1.49	5.26	-12.85	-12.47
2817	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	3.49	-1.60	5.26	21.31	6.93
2818	广发瑞安精选股票A	2.80	2.47	5.25	-12.08	-10.88
2819	广发养老指数C	2.05	3.23	5.25	-2.71	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	北信瑞丰研究精选	-0.53	4.63	14.90	21.45	10.59
77	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.31	-2.67	-0.57	21.32	3.42
78	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	3.49	-1.60	5.26	21.31	6.93
79	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.35	-2.64	-0.44	21.30	3.26
80	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	2.61	-1.51	5.14	21.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	中泰研究精选6个月持有股票C	1.24	5.59	12.71	0.64	6.94
619	国泰沪深300增强策略ETF	0.87	3.29	9.06	2.73	6.93
620	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	3.49	-1.60	5.26	21.31	6.93
621	易方达上证中盘ETF	0.80	2.29	9.86	2.67	6.93
622	招商沪深300指数C	0.66	2.05	9.84	3.65	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	126.16	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	富国全球科技互联网股票(QDII)	22.01	32.65	-14.64	55.80	132.13
98	鹏华港美互联网美元现汇	21.85	12.74	-29.76	21.29	21.57
99	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.96	14.23	0.00	-	-2.31
100	华安标普全球石油指数(LOF)A	20.60	43.84	89.46	73.08	83.12
101	华宝美国消费美元	20.51	9.84	1.00	45.86	117.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	159.42	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	大成睿鑫股票A	3.94	14.35	6.43	-	14.90
263	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-11.96	14.34	17.80	32.27	17.31
264	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.96	14.23	0.00	-	-2.31
265	华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.29	14.20	-8.34	-	-4.44
266	安信一带一路指数	-1.17	14.18	20.58	51.38	-25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	160.50	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	151.33	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	146.63	158.66
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	66.79	-13.27
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-16.94	0.00	0.00	-	-18.55
1196	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-17.16	0.00	0.00	-	-18.87
1197	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.96	14.23	0.00	-	-2.31
1198	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	24.13	23.60	0.00	-	8.45
1199	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	-24.29	0.00	0.00	-	-16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	8.84	9.25	14.44	186.99	153.04
2	创金合信资源主题精选股票C	8.30	8.16	12.74	182.21	143.52
3	嘉实资源精选股票A	14.70	36.02	26.75	172.34	191.62
4	嘉实资源精选股票C	14.13	34.68	24.87	166.18	183.96
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-25.66	-31.71	0.00	-	-54.25
2062	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	24.13	23.60	0.00	-	8.45
2063	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.96	14.23	0.00	-	-2.31
2064	富国中证银行指数C	9.54	6.62	0.00	-	3.94
2065	富国中证1000指数增强(LOF)C	-8.93	7.37	0.00	-	-13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	132.22	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	32.36	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	125.54	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	132.53	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	17.41	495.75
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	易方达中证电信主题ETF	0.00	0.00	0.00	-	-2.25
1547	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.29
1548	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.96	14.23	0.00	-	-2.31
1549	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-3.94	1.30	-12.19	-	-2.33
1550	华宝券商ETF联接C	-4.20	0.27	-14.67	-	-2.34

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

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标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

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04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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03-27关于嘉实全球价值股票(QDII)2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及...
03-23嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期定额...
02-07关于嘉实全球价值股票(QDII)2024年2月19日暂停申购、赎回及定投业务...
01-19嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.977	0.962	0.964	0.962	0.949
累计净值(元)	0.977	0.962	0.964	0.962	0.949

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