嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) USD SPOT EXCHANGE

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.91	3.32	-12.46	-1.56	-1.46	-3.79	-0.17
总份额	11.90	12.80	9.48	21.93	23.49	24.95	28.74
季度总申购份额	0.43	6.82	1.36	1.30	1.93	0.58	0.17
季度总赎回份额	1.34	3.50	13.82	2.85	3.39	4.37	0.33

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3298.98	8506038.77	-432630.00	690300.00	1122930.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2289.03	6143568.85	-265770.00	298800.00	564570.00
3	华夏沪深300ETF	1547.26	3964074.98	-18720.00	199350.00	218070.00
4	华夏上证50ETF	1451.09	5349036.68	-184230.00	1113120.00	1297350.00
5	嘉实沪深300ETF	1443.21	3687591.67	-102780.00	128700.00	231480.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平

3598	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.00	36.22	-22.06	16.87	38.93
3599	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3600	汇添富国企创新增长股票D	0.00	12.60	0.41	0.41	0.00
3601	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.00	27.90	-3.63	1.86	5.49
3602	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	6.23	-	-	1.12
3603	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	29.73	3.53	5.21	1.68
3604	嘉合同顺智选股票A	0.00	55.42	-4.03	1.95	5.97
3605	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	11.90	-0.91	0.43	1.34
3606	九泰久睿量化C	0.00	7.52	0.55	0.69	0.14
3607	明亚中证1000指数增强A	0.00	18.92	-6.03	3.52	9.55
3608	摩根民生需求股票C	0.00	9.96	0.08	0.89	0.81
3609	摩根新兴服务股票C	0.00	12.91	-2.17	0.57	2.73
3610	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.00	80.72	34.56	55.72	21.16
3611	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	26.18	1.30	7.26	5.96
3612	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94

截止日期：2025-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3298.98	8506038.77	-432630.00	690300.00	1122930.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	821.28	7679066.82	-1232100.00	4915350.00	6147450.00
3	华宝中证医疗ETF	239.66	7659382.05	-17600.00	964900.00	982500.00
4	易方达沪深300医药ETF	214.64	6160769.49	-256000.00	1280000.00	1536000.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2289.03	6143568.85	-265770.00	298800.00	564570.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平

3598	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	26.18	1.30	7.26	5.96
3599	MSCI联接E	0.00	21.88	0.62	14.53	13.92
3600	中银新动力股票C	0.00	19.56	-45.54	2.08	47.62
3601	明亚中证1000指数增强A	0.00	18.92	-6.03	3.52	9.55
3602	摩根新兴服务股票C	0.00	12.91	-2.17	0.57	2.73
3603	汇添富国企创新增长股票D	0.00	12.60	0.41	0.41	0.00
3604	华安大国新经济股票C	0.00	12.54	-7.56	7.81	15.37
3605	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	11.90	-0.91	0.43	1.34
3606	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	10.32	-0.22	3.84	4.06
3607	摩根民生需求股票C	0.00	9.96	0.08	0.89	0.81
3608	九泰久睿量化C	0.00	7.52	0.55	0.69	0.14
3609	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	6.23	-	-	1.12
3610	海通智选C	0.00	5.85	-2.36	0.06	2.42
3611	银河康乐股票C	0.00	5.09	-1.55	6.93	8.48
3612	银华沪港深增长股票C	0.00	4.75	-521.12	2.41	523.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	360.46	4680685.52	1483800.00	1602700.00	118900.00
2	华夏中证机器人ETF	109.03	1332868.73	800550.00	1818450.00	1017900.00
3	易方达中证人工智能主题ETF	147.58	1642922.97	705500.00	1298800.00	593300.00
4	港股通科技30ETF	160.77	1375625.06	623200.00	643800.00	20600.00
5	景顺长城中证港股通科技ETF	101.59	1590520.40	533000.00	734700.00	201700.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	招商上证港股通ETF	0.95	9700.00	0.00	4500.00	4500.00
1245	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.14	1316.40	0.00	300.00	300.00
1246	光大保德信量化股票C	0.00	3.44	-0.08	3.41	3.49
1247	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	10.32	-0.22	3.84	4.06
1248	广发深证100指数(LOF)A	0.37	3190.70	-0.62	298.39	299.01
1249	长城中证医药卫生指数增强A	0.08	1080.11	-0.74	770.23	770.97
1250	广发国证2000ETF联接C	0.19	1525.63	-0.87	2770.16	2771.03
1251	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	11.90	-0.91	0.43	1.34
1252	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
1253	银河康乐股票C	0.00	5.09	-1.55	6.93	8.48
1254	中银中证100ETF联接基金A	0.23	3341.76	-1.61	21.26	22.87
1255	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
1256	摩根新兴服务股票C	0.00	12.91	-2.17	0.57	2.73
1257	海通智选C	0.00	5.85	-2.36	0.06	2.42
1258	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.02	179.09	-2.37	4.11	6.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	821.28	7679066.82	-1232100.00	4915350.00	6147450.00
2	嘉实上证科创板芯片ETF	236.03	1505789.48	-51000.00	3050100.00	3101100.00
3	易方达创业板ETF	769.99	4035612.36	-321600.00	1988600.00	2310200.00
4	华夏中证机器人ETF	109.03	1332868.73	800550.00	1818450.00	1017900.00
5	华安创业板50ETF	233.45	2768978.51	-344200.00	1741400.00	2085600.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	摩根民生需求股票C	0.00	9.96	0.08	0.89	0.81
3529	九泰盈泰量化C	0.17	2455.30	-100.07	0.81	100.88
3530	中航量化阿尔法六个月持有C	1.06	13370.92	-557.68	0.71	558.39
3531	九泰久睿量化C	0.00	7.52	0.55	0.69	0.14
3532	九泰天兴量化智选A	0.21	2672.47	-169.79	0.62	170.41
3533	摩根新兴服务股票C	0.00	12.91	-2.17	0.57	2.73
3534	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
3535	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	11.90	-0.91	0.43	1.34
3536	汇添富国企创新增长股票D	0.00	12.60	0.41	0.41	0.00
3537	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3538	九泰久福量化A	0.26	3784.75	-236.21	0.31	236.51
3539	摩根时代睿选股票A	0.61	6353.59	-103.55	0.15	103.70
3540	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3541	海通智选C	0.00	5.85	-2.36	0.06	2.42
3542	富国新兴产业股票A	71.24	298203.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	821.28	7679066.82	-1232100.00	4915350.00	6147450.00
2	嘉实上证科创板芯片ETF	236.03	1505789.48	-51000.00	3050100.00	3101100.00
3	易方达创业板ETF	769.99	4035612.36	-321600.00	1988600.00	2310200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	207.91	4617148.00	-1881600.00	310800.00	2192400.00
5	华安创业板50ETF	233.45	2768978.51	-344200.00	1741400.00	2085600.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
3571	华泰紫金中证500指数增强发起A	0.10	1074.48	1.37	4.20	2.84
3572	摩根新兴服务股票C	0.00	12.91	-2.17	0.57	2.73
3573	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.11	1056.11	47.84	50.48	2.64
3574	海通智选C	0.00	5.85	-2.36	0.06	2.42
3575	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94
3576	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	29.73	3.53	5.21	1.68
3577	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	11.90	-0.91	0.43	1.34
3578	九泰天利量化股票A	0.03	322.26	0.41	1.64	1.23
3579	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	6.23	-	-	1.12
3580	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.10	1105.66	3.79	4.81	1.02
3581	摩根民生需求股票C	0.00	9.96	0.08	0.89	0.81
3582	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3583	九泰久睿量化C	0.00	7.52	0.55	0.69	0.14
3584	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

2977.2400

0.00%

100.00%

2024-06-30

8436.0600

0.00%

100.00%

2023-12-31

11880.9400

0.00%

100.00%

2023-06-30

12569.8300

0.00%

100.00%

2022-12-31

16510.5900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	43	2977.2400	12.80	100.00
2024-06-30	26	8436.0600	21.93	100.00
2023-12-31	21	11880.9400	24.95	100.00
2023-06-30	23	12569.8300	28.91	100.00
2022-12-31	27	16510.5900	44.58	100.00

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