嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) USD SPOT EXCHANGE

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1.93	-0.52	-0.91	3.32	-12.46	-1.56	-1.46
总份额	9.45	11.38	11.90	12.80	9.48	21.93	23.49
季度总申购份额	0.23	0.14	0.43	6.82	1.36	1.30	1.93
季度总赎回份额	2.16	0.66	1.34	3.50	13.82	2.85	3.39

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4214.32	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3006.82	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2258.43	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1977.39	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1817.15	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平

3602	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3603	宏利首选企业股票C	0.00	6.55	-7.46	1.38	8.85
3604	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3605	汇添富国企创新增长股票D	0.00	1.61	-2.13	0.40	2.53
3606	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91
3607	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	34.90	7.80	11.37	3.58
3608	嘉合同顺智选股票A	0.00	46.87	-6.68	15.38	22.06
3609	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.45	-1.93	0.23	2.16
3610	九泰久睿量化C	0.00	4.98	-2.86	4.12	6.99
3611	摩根民生需求股票C	0.00	12.72	2.06	5.92	3.86
3612	摩根新兴服务股票C	0.00	11.57	-2.38	6.41	8.79
3613	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	13.88	-12.16	41.65	53.81
3614	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94
3615	银河龙头股票C	0.00	54.18	-4.19	30.06	34.25
3616	银华沪港深增长股票C	0.00	17.88	13.83	15.95	2.13

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	825.00	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4214.32	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	232.10	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3006.82	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	338.80	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平

3603	银华沪港深增长股票C	0.00	17.88	13.83	15.95	2.13
3604	华安大国新经济股票C	0.01	14.92	-0.48	17.74	18.22
3605	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	13.88	-12.16	41.65	53.81
3606	MSCI联接E	0.00	12.76	-4.78	12.86	17.64
3607	摩根民生需求股票C	0.00	12.72	2.06	5.92	3.86
3608	摩根新兴服务股票C	0.00	11.57	-2.38	6.41	8.79
3609	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	10.77	1.57	3.96	2.39
3610	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.45	-1.93	0.23	2.16
3611	海通智选C	0.00	7.18	1.33	1.41	0.08
3612	宏利首选企业股票C	0.00	6.55	-7.46	1.38	8.85
3613	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91
3614	九泰久睿量化C	0.00	4.98	-2.86	4.12	6.99
3615	汇添富国企创新增长股票D	0.00	1.61	-2.13	0.40	2.53
3616	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3617	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	825.00	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	192.93	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	522.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	338.80	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	393.55	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	长城中证医药卫生指数增强A	0.08	1080.11	-0.74	770.23	770.97
1346	红利基金C	1.75	10039.02	-0.79	6196.60	6197.39
1347	建信中证红利潜力指数C	0.07	490.82	-1.12	281.69	282.81
1348	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
1349	中银中证100ETF联接基金A	0.23	3341.76	-1.61	21.26	22.87
1350	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
1351	汇丰晋信大盘波动股票C	0.01	91.71	-1.70	21.28	22.98
1352	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.45	-1.93	0.23	2.16
1353	汇添富国企创新增长股票D	0.00	1.61	-2.13	0.40	2.53
1354	英大中证ESG120策略指数A	0.57	4769.48	-2.13	15.60	17.73
1355	摩根新兴服务股票C	0.00	11.57	-2.38	6.41	8.79
1356	农银汇理信息传媒C	0.01	82.65	-2.41	133.98	136.40
1357	中金精选股票C	0.07	447.83	-2.43	20.55	22.98
1358	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
1359	西部利得个股精选股票C	0.02	206.43	-2.80	10.26	13.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	671.22	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	280.45	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	522.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	356.39	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	338.80	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平

3559	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.46	2189.76	-167.14	0.72	167.86
3560	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.46	2189.76	-167.14	0.72	167.86
3561	九泰天利量化股票A	0.02	215.65	-59.31	0.63	59.95
3562	九泰天兴量化智选C	0.46	4606.66	-1026.57	0.63	1027.19
3563	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
3564	汇添富国企创新增长股票D	0.00	1.61	-2.13	0.40	2.53
3565	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3566	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.45	-1.93	0.23	2.16
3567	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3568	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.07	644.97	-	-	185.21
3569	华泰保兴多策略	0.77	5189.99	-	-	-
3570	工银全球股票(QDII)美元	0.67	29531.82	-	-	1465.65
3571	工银全球股票(QDII)港币	0.00	29531.82	-	-	1465.65
3572	太平智选一年定期开放股票发起式	5.19	50999.98	-	-	-
3573	国投瑞银港股通6个月定开股票	12.54	119589.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	671.22	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	280.45	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1059.97	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	356.39	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.00	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	鑫元核心资产A	0.43	5083.36	1036.17	1040.82	4.64
3592	摩根民生需求股票C	0.00	12.72	2.06	5.92	3.86
3593	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	34.90	7.80	11.37	3.58
3594	西部利得个股精选股票A	0.01	98.69	1.80	5.25	3.45
3595	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
3596	汇添富国企创新增长股票D	0.00	1.61	-2.13	0.40	2.53
3597	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	10.77	1.57	3.96	2.39
3598	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	9.45	-1.93	0.23	2.16
3599	银华沪港深增长股票C	0.00	17.88	13.83	15.95	2.13
3600	易米国证消费100指数增强发起C	0.00	52.05	0.07	2.01	1.94
3601	太平MSCI香港价值增强A	2.49	16422.77	4632.71	4633.87	1.15
3602	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	5.33	-	-	0.91
3603	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3604	海通智选B	0.11	1151.65	-	-	0.21
3605	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2473.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

2977.2400

0.00%

100.00%

2024-06-30

8436.0600

0.00%

100.00%

2023-12-31

11880.9400

0.00%

100.00%

2023-06-30

12569.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	46	2473.6100	11.38	100.00
2024-12-31	43	2977.2400	12.80	100.00
2024-06-30	26	8436.0600	21.93	100.00
2023-12-31	21	11880.9400	24.95	100.00
2023-06-30	23	12569.8300	28.91	100.00

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