资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 300.61 3.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5210.58 64.39%
其他资产 2581.20 31.90%
资产总值:8092.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 0.53 25.60 0.04%
盐湖股份 000792 1.27 26.48 0.04%
洛阳钼业 603993 1.44 22.61 0.03%
华友钴业 603799 0.30 19.77 0.03%
赣锋锂业 002460 0.38 23.13 0.03%
中国稀土 000831 0.25 12.94 0.02%
中矿资源 002738 0.24 11.88 0.02%
天齐锂业 002466 0.35 16.65 0.02%
锡业股份 000960 0.33 7.64 0.01%
金力永磁 300748 0.23 7.89 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.37%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 1.27 21.69 0.10%
北方稀土 600111 0.53 13.20 0.06%
赣锋锂业 002460 0.38 12.83 0.06%
洛阳钼业 603993 1.44 12.12 0.05%
天齐锂业 002466 0.35 11.21 0.05%
华友钴业 603799 0.30 11.11 0.05%
中国稀土 000831 0.25 9.03 0.04%
中矿资源 002738 0.24 7.72 0.03%
金力永磁 300748 0.23 5.48 0.02%
锡业股份 000960 0.33 5.05 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.80%
采矿业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债20 0.20 20.34 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.34 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%