财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
850.45 |
-789.15 |
-369.36 |
-4076.82 |
-1035.08 |
| 本期利润(万元) |
10865.71 |
1740.82 |
744.39 |
-1663.80 |
2568.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
0.02 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12819.41 |
0.00 |
-17411.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57772.64 |
16630.86 |
17442.08 |
18050.70 |
20379.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.56 |
0.53 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.53 |
0.00 |
-49.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1604.38 |
1363.88 |
1499.75 |
1678.17 |
2024.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
21487.18 |
21936.22 |
22112.13 |
28983.93 |
34041.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
205.56 |
0.00 |
178.47 |
343.85 |
401.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.34 |
20.10 |
20.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.76 |
0.63 |
0.83 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.13 |
0.17 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
23577.93 |
23475.59 |
23730.93 |
31416.21 |
36320.26 |
| 负债合计(万元) |
895.21 |
315.97 |
394.05 |
874.44 |
335.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
22682.73 |
23159.62 |
23336.88 |
30541.77 |
35984.91 |
| 未分配利润(万元) |
-17389.14 |
-22263.29 |
-26909.94 |
-25957.13 |
-20523.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
11.50 |
5.85 |
11.15 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
-1015.56 |
-5176.55 |
-2513.19 |
-3374.94 |
-891.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3369.40 |
3240.90 |
-1618.56 |
-4848.43 |
-1893.67 |
| 其它收入(万元) |
5.78 |
25.30 |
10.40 |
19.45 |
10.78 |
| 收入合计(万元) |
2364.74 |
-1898.85 |
-4115.50 |
-8192.77 |
-2770.50 |
| 管理人报酬(万元) |
3.30 |
7.86 |
3.93 |
9.24 |
3.94 |
| 托管费(万元) |
0.66 |
1.57 |
0.79 |
1.85 |
0.79 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
15.30 |
8.45 |
17.00 |
4.71 |
| 费用合计(万元) |
32.96 |
72.72 |
38.45 |
88.68 |
36.78 |
| 利润总额(万元) |
2331.78 |
-1971.57 |
-4153.95 |
-8281.46 |
-2807.29 |
| 净利润(万元) |
2331.78 |
-1971.57 |
-4153.95 |
-8281.46 |
-2807.29 |
