我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1310.80 |
-2765.61 |
-819.57 |
-728.47 |
-388.98 |
本期利润(万元) |
-1370.04 |
-6577.80 |
-3878.56 |
-2148.85 |
-168.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.09 |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20861.00 |
0.00 |
-16725.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
20182.54 |
24491.10 |
26004.96 |
29266.83 |
19027.08 |
期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.54 |
0.55 |
0.64 |
0.69 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.36 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.00 |
0.00 |
-36.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1678.17 |
2024.21 |
1596.27 |
1402.08 |
交易性金融资产(万元) |
28983.93 |
34041.08 |
18772.44 |
16403.99 |
其中:股票投资(万元) |
343.85 |
401.24 |
68.67 |
0.17 |
其中:债券投资(万元) |
20.10 |
20.30 |
0.00 |
20.38 |
应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
0.88 |
0.49 |
0.34 |
应付托管费(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.10 |
0.07 |
资产总计(万元) |
31416.21 |
36320.26 |
20607.15 |
18484.84 |
负债合计(万元) |
874.44 |
335.35 |
786.58 |
1210.73 |
所有者权益合计(万元) |
30541.77 |
35984.91 |
19820.57 |
17274.12 |
未分配利润(万元) |
-25957.13 |
-20523.11 |
-8659.81 |
-958.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
11.15 |
3.53 |
4.28 |
1.90 |
投资收益(万元) |
-3374.94 |
-891.15 |
-1574.38 |
-1182.48 |
公允价值变动收益(万元) |
-4848.43 |
-1893.67 |
-3665.07 |
1592.77 |
其它收入(万元) |
19.45 |
10.78 |
28.71 |
18.78 |
收入合计(万元) |
-8192.77 |
-2770.50 |
-5206.46 |
430.97 |
管理人报酬(万元) |
9.24 |
3.94 |
4.24 |
1.72 |
托管费(万元) |
1.85 |
0.79 |
0.85 |
0.34 |
其它费用(万元) |
17.00 |
4.71 |
9.50 |
8.43 |
费用合计(万元) |
88.68 |
36.78 |
42.74 |
20.69 |
利润总额(万元) |
-8281.46 |
-2807.29 |
-5249.20 |
410.28 |
净利润(万元) |
-8281.46 |
-2807.29 |
-5249.20 |
410.28 |