嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)_最新动态

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111CASTROL CHINA SECURITIES RARE METALS THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

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累计净值：1.1952

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：8.62亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	12.29	8.20	41.06	60.21	27.49
股票型名次	11	87	45	53	35

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	123.11	139.81	58.54	-	19.52
股票型名次	45	112	477	2370	2276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	前海开源价值策略股票	12.62	9.12	48.65	49.29	29.94
10	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	12.30	8.23	41.15	60.40	27.54
11	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	12.29	8.20	41.06	60.21	27.49
12	华宝中证稀有金属指数增强发起A	12.21	7.87	41.24	63.96	27.24
13	华宝中证稀有金属指数增强发起C	12.20	7.85	41.13	63.72	27.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	12.30	8.23	41.15	60.40	27.54
86	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
87	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	12.29	8.20	41.06	60.21	27.49
88	稀有金属ETF基金	13.16	8.19	44.56	65.73	29.59
89	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	博时中证有色金属矿业主题指数A	10.33	1.39	41.12	71.13	24.08
44	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	8.93	1.50	41.09	68.94	24.18
45	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	12.29	8.20	41.06	60.21	27.49
46	博时中证有色金属矿业主题指数C	10.31	1.37	41.02	70.87	24.03
47	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	8.92	1.47	40.95	68.61	24.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
52	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	12.30	8.23	41.15	60.40	27.54
53	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	12.29	8.20	41.06	60.21	27.49
54	红土创新新科技股票	3.82	12.48	44.25	59.82	26.55
55	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	9.26	5.34	39.10	58.00	27.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	-4.80	-7.97	1.38	14.40	27.66
34	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	12.30	8.23	41.15	60.40	27.54
35	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	12.29	8.20	41.06	60.21	27.49
36	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
37	华宝中证稀有金属指数增强发起A	12.21	7.87	41.24	63.96	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	123.67	140.98	59.72	-	20.78
44	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
45	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	123.11	139.81	58.54	-	19.52
46	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
47	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	118.39	141.01	94.24	-	104.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	创金合信专精特新股票发起A	71.96	140.02	88.50	-	116.98
111	宝盈人工智能股票C	61.34	139.98	110.70	66.92	353.35
112	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	123.11	139.81	58.54	-	19.52
113	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	117.75	139.58	92.52	-	102.88
114	国泰金鑫股票C	61.08	139.09	94.78	-	84.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	宝盈发展新动能股票C	53.05	80.37	58.69	36.46	51.53
476	申万菱信创业板量化精选股票A	51.46	105.80	58.66	27.07	32.04
477	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	123.11	139.81	58.54	-	19.52
478	富国港股通量化精选股票型A	15.34	69.81	58.39	16.12	36.56
479	易方达北证50成份指数A	12.47	68.31	58.11	-	55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，低于同类基金平均水平
2368	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2369	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	123.67	140.98	59.72	-	20.78
2370	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	123.11	139.81	58.54	-	19.52
2371	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	25.47	36.40	3.29	-	-21.27
2372	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	25.09	35.58	2.37	-	-22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	易米低碳经济股票发起A	45.27	83.67	0.00	-	19.57
2275	宏利先进制造股票A	31.38	69.51	33.68	-	19.54
2276	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	123.11	139.81	58.54	-	19.52
2277	博时中证全指电力ETF发起式联接C	14.46	14.65	19.81	-	19.42
2278	VRETF	20.48	76.75	66.38	-	19.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	2.32	46.40	0.04%
华友钴业	603799	0.40	27.30	0.03%
北方稀土	600111	0.67	30.90	0.03%
赣锋锂业	002460	0.31	19.50	0.02%
盐湖股份	000792	0.85	23.94	0.02%
厦门钨业	600549	0.29	11.91	0.01%
中国稀土	000831	0.20	9.29	0.01%
天齐锂业	002466	0.28	15.51	0.01%
中矿资源	002738	0.20	15.71	0.01%
西部超导	688122	0.12	9.04	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.26%
采矿业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1485	1.1475	1.0913	1.0644	1.0942
累计净值(元)	1.1485	1.1475	1.0913	1.0644	1.0942

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