嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)_最新动态

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美股暴跌，私募“中招”！年内亏超20%，但斌发声[2025-04-05]

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累计净值：0.531

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.81亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.61	-2.34	7.67	-0.30	4.30
股票型名次	2213	2350	1239	1804	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.81	-24.19	-35.19	-	-46.91
股票型名次	3169	3224	3407	2270	3485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	汇丰晋信沪港深股票A	-1.61	0.11	8.56	3.94	7.41
2212	嘉实中证软件服务ETF	-1.61	-8.06	16.63	18.08	5.99
2213	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.61	-2.34	7.67	-0.30	4.30
2214	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-1.61	-2.90	3.17	-8.14	0.18
2215	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-1.61	-0.35	2.48	-4.43	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-1.20	-2.33	6.97	-6.06	3.23
2349	汇添富新兴消费股票D	-2.61	-2.34	3.65	-3.47	1.00
2350	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.61	-2.34	7.67	-0.30	4.30
2351	天弘国证消费100指数增强C	-2.25	-2.35	3.69	-2.03	-0.73
2352	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.19	-2.35	1.06	-8.43	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	广发中证500ETF	-1.18	-0.65	7.67	1.88	2.07
1238	嘉实中证500ETF	-1.19	-0.69	7.67	1.59	2.07
1239	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.61	-2.34	7.67	-0.30	4.30
1240	鹏华中证500指数(LOF)C	-1.09	-0.49	7.67	2.90	2.37
1241	平安中证500ETF	-1.11	-0.58	7.67	1.86	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中银战略新兴产业股票C	-1.29	-2.02	1.45	-0.28	-2.17
1803	华夏战略新兴成指ETF	-2.52	-2.19	5.95	-0.30	0.87
1804	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.61	-2.34	7.67	-0.30	4.30
1805	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-1.62	-1.44	1.05	-0.31	-6.35
1806	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.98	-5.25	-4.27	-0.31	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	宝盈国家安全沪港深股票A	-1.61	-3.37	9.17	7.89	4.30
1008	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.45	1.09	7.70	5.12	4.30
1009	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.61	-2.34	7.67	-0.30	4.30
1010	博时恒生高股息ETF	-0.20	3.52	7.11	4.08	4.29
1011	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-3.99	-7.64	9.68	2.85	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-3.78	3.42	4.77	-	4.97
3168	工银新材料新能源股票	-3.80	-13.60	-19.49	68.57	23.90
3169	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-3.81	-24.19	-35.19	-	-46.91
3170	博时国企改革股票C	-3.82	-12.21	-23.69	-	-39.52
3171	华富中证稀有金属主题ETF	-3.85	-26.01	-36.74	-	-45.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	中欧消费主题股票A	-9.69	-24.16	-28.66	-27.77	49.95
3223	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-5.61	-24.19	-15.32	-	-40.32
3224	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-3.81	-24.19	-35.19	-	-46.91
3225	天弘中证细分化工指数发起A	-5.31	-24.19	0.00	-	-36.90
3226	嘉实消费精选股票A	5.52	-24.20	-19.29	40.74	49.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	中欧医疗创新股票A	24.13	-19.17	-35.05	-14.79	26.61
3406	富国中证新能源汽车指数A	7.63	-22.84	-35.11	54.71	22.58
3407	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-3.81	-24.19	-35.19	-	-46.91
3408	招商中证生物科技主题ETF	1.46	-20.97	-35.24	-	-51.22
3409	广发国证新能源车电池ETF	13.36	-20.88	-35.28	-	-31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2269	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-3.55	-23.80	-34.69	-	-46.46
2270	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-3.81	-24.19	-35.19	-	-46.91
2271	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	21.25	-9.19	-19.07	-	-34.37
2272	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	20.90	-9.74	-19.79	-	-35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-	-46.74
3484	嘉实中证新能源汽车指数C	7.51	-22.30	-33.62	-	-46.90
3485	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-3.81	-24.19	-35.19	-	-46.91
3486	南方房地产联接A	4.74	-27.02	-42.91	-36.25	-46.92
3487	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	7.38	-22.93	-35.45	-	-47.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	3.20	27.84	0.11%
北方稀土	600111	1.12	23.11	0.09%
盐湖股份	000792	1.05	19.49	0.07%
华友钴业	603799	0.58	17.12	0.07%
天齐锂业	002466	0.20	7.04	0.03%
盛和资源	600392	0.67	6.73	0.03%
厦门钨业	600549	0.40	8.31	0.03%
赣锋锂业	002460	0.22	7.58	0.03%
中矿资源	002738	0.15	5.33	0.02%
金钼股份	601958	0.42	5.00	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.57%
采矿业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.535	0.536	0.531	0.540	0.545
累计净值(元)	0.535	0.536	0.531	0.540	0.545

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