资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10898.67 91.69%
债券 171.31 1.44%
银行存款和结算备付金 500.11 4.21%
其他资产 315.91 2.66%
资产总值:11886.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 20.50 1581.51 13.67%
中国海洋石油 00883 73.10 1270.71 10.98%
中国财险 02328 67.56 1083.17 9.36%
新鸿基地产 00016 11.30 961.51 8.31%
EFR 00006 13.35 600.64 5.19%
电能实业 00006 13.35 600.64 5.19%
联想集团 00992 56.20 592.62 5.12%
中国石油股份 00857 79.50 513.85 4.44%
MCB 00003 78.40 483.86 4.18%
香港中华煤气 00003 78.40 483.86 4.18%
中国神华 01088 13.90 472.24 4.08%
石药集团 01093 42.80 366.14 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.25 21.32%
公用事业 0.18 15.74%
电信业务 0.16 13.67%
金融 0.11 9.36%
房地产 0.10 8.31%
医疗保健 0.07 5.64%
信息科技 0.06 5.12%
非日常生活消费品 0.06 5.07%
原材料 0.04 3.83%
工业 0.04 3.75%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 20.45 1624.36 14.88%
中国海洋石油 00883 72.90 1178.05 10.79%
中国财险 02328 67.36 933.76 8.55%
新鸿基地产 00016 11.30 927.97 8.50%
电能实业 00006 13.30 611.90 5.61%
EFR 00006 13.30 611.90 5.61%
中国石油股份 00857 79.30 488.12 4.47%
联想集团 00992 56.20 482.79 4.42%
MCB 00003 78.20 469.96 4.31%
香港中华煤气 00003 78.20 469.96 4.31%
中国神华 01088 13.90 386.12 3.54%
石药集团 01093 42.60 299.14 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.23 20.79%
公用事业 0.18 16.74%
电信业务 0.16 14.88%
金融 0.09 8.55%
房地产 0.09 8.50%
医疗保健 0.05 4.87%
非日常生活消费品 0.05 4.52%
信息科技 0.05 4.42%
工业 0.04 3.79%
日常消费品 0.04 3.27%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.70 171.31 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.31 1.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%