财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.52 |
142.33 |
3.23 |
-220.13 |
-180.74 |
| 本期利润(万元) |
719.90 |
560.05 |
88.52 |
1.80 |
-91.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-486.16 |
0.00 |
-491.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9231.93 |
7482.25 |
6887.01 |
5425.66 |
3981.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.13 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
603.31 |
411.02 |
668.52 |
185.07 |
16.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
10269.64 |
7013.37 |
7801.10 |
2394.08 |
2199.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
10098.89 |
6901.98 |
7770.63 |
2353.30 |
2077.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
170.75 |
111.39 |
30.47 |
40.78 |
121.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.13 |
3.01 |
3.45 |
1.05 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.60 |
0.69 |
0.21 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
11248.57 |
7484.76 |
8684.97 |
2641.76 |
2318.06 |
| 负债合计(万元) |
332.26 |
165.18 |
434.30 |
142.31 |
85.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
10916.31 |
7319.58 |
8250.67 |
2499.45 |
2233.04 |
| 未分配利润(万元) |
1235.64 |
355.36 |
679.38 |
-170.09 |
-184.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
2.87 |
1.33 |
0.56 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
217.19 |
-273.79 |
167.71 |
-26.88 |
104.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
489.65 |
168.04 |
105.00 |
140.60 |
-44.26 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
4.78 |
2.86 |
0.20 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
708.51 |
-98.10 |
276.91 |
114.48 |
60.49 |
| 管理人报酬(万元) |
21.43 |
27.32 |
10.29 |
11.81 |
5.79 |
| 托管费(万元) |
4.29 |
5.46 |
2.06 |
2.36 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
5.69 |
30.60 |
13.77 |
22.38 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
33.88 |
69.25 |
28.65 |
38.86 |
22.20 |
| 利润总额(万元) |
674.63 |
-167.34 |
248.25 |
75.62 |
38.29 |
| 净利润(万元) |
674.63 |
-167.34 |
248.25 |
75.62 |
38.29 |
