| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -220.13 | -180.74 | 71.11 | -6.48 | -28.36 |
| 本期利润(万元) | 1.80 | -91.95 | 174.53 | 15.33 | 42.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.06 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 2.94 |
| 期末可供分配利润(万元) | -491.47 | 0.00 | -86.96 | 0.00 | -87.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5425.66 | 3981.23 | 4188.71 | 1541.81 | 1452.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 0.96 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 12.02 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 3.09 |
| 累计净值增长率(%) | 5.62 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | -5.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 411.02 | 668.52 | 185.07 | 16.41 | 156.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 7013.37 | 7801.10 | 2394.08 | 2199.28 | 2180.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 6901.98 | 7770.63 | 2353.30 | 2077.74 | 2154.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 111.39 | 30.47 | 40.78 | 121.54 | 26.02 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.01 | 3.45 | 1.05 | 0.92 | 1.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.60 | 0.69 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| 资产总计(万元) | 7484.76 | 8684.97 | 2641.76 | 2318.06 | 2380.80 |
| 负债合计(万元) | 165.18 | 434.30 | 142.31 | 85.03 | 60.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 7319.58 | 8250.67 | 2499.45 | 2233.04 | 2320.30 |
| 未分配利润(万元) | 355.36 | 679.38 | -170.09 | -184.56 | -230.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.87 | 1.33 | 0.56 | 0.26 | 0.63 |
| 投资收益(万元) | -273.79 | 167.71 | -26.88 | 104.33 | -446.62 |
| 公允价值变动收益(万元) | 168.04 | 105.00 | 140.60 | -44.26 | 155.11 |
| 其它收入(万元) | 4.78 | 2.86 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
| 收入合计(万元) | -98.10 | 276.91 | 114.48 | 60.49 | -290.74 |
| 管理人报酬(万元) | 27.32 | 10.29 | 11.81 | 5.79 | 12.82 |
| 托管费(万元) | 5.46 | 2.06 | 2.36 | 1.16 | 2.56 |
| 其它费用(万元) | 30.60 | 13.77 | 22.38 | 14.17 | 27.42 |
| 费用合计(万元) | 69.25 | 28.65 | 38.86 | 22.20 | 45.30 |
| 利润总额(万元) | -167.34 | 248.25 | 75.62 | 38.29 | -336.04 |
| 净利润(万元) | -167.34 | 248.25 | 75.62 | 38.29 | -336.04 |