民生加银港股通高股息A(004532)_最新动态

民生加银港股通高股息A004532MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND A

这类基金申报数，创新高[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：1.077

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.54亿元

民生加银港股通高股息A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	4.22	4.22	-0.21	2.00
股票型名次	638	275	1960	1785	1557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.63	14.13	9.56	-	7.73
股票型名次	1994	521	644	377	1691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	富国中证现代物流ETF	0.34	1.15	0.84	-6.28	-2.53
637	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.34	1.06	4.33	-11.12	0.61
638	民生加银中证港股通指数A	0.34	4.22	4.22	-0.21	2.00
639	物流快递	0.34	1.14	0.92	-6.03	-2.40
640	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	鹏华酒A	0.13	4.23	5.48	-8.98	1.55
274	鹏华酒C	0.14	4.23	5.45	-9.02	1.53
275	民生加银中证港股通指数A	0.34	4.22	4.22	-0.21	2.00
276	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-0.47	4.22	10.99	12.15	7.14
277	中融智选红利股票A	1.03	4.22	3.15	-0.08	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	广发中证全指建筑材料指数A	0.10	1.89	4.23	-1.91	1.56
1959	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	-0.76	-2.62	4.22	-4.28	4.22
1960	民生加银中证港股通指数A	0.34	4.22	4.22	-0.21	2.00
1961	上证指数ETF	-0.49	1.24	4.22	-0.12	0.00
1962	安信新能源主题股票型发起C	-2.97	-7.81	4.21	-5.62	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	建信互联网+产业升级股票	-2.86	-1.60	8.85	-0.20	4.79
1784	太平智选一年定期开放股票发起式	-1.28	-1.29	3.91	-0.20	-0.89
1785	民生加银中证港股通指数A	0.34	4.22	4.22	-0.21	2.00
1786	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.56	-6.73	-7.48	-0.22	-7.64
1787	兴银中证科创创业50指数A	-2.14	-6.79	0.77	-0.22	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	东财中证500A	-1.13	-0.67	7.28	2.00	2.00
1556	富国中证全指家用电器ETF	-3.53	0.66	4.52	3.61	2.00
1557	民生加银中证港股通指数A	0.34	4.22	4.22	-0.21	2.00
1558	富国中证科技50策略ETF联接A	-2.73	-5.39	7.75	8.29	1.99
1559	嘉实中证500ETF联接A	-1.12	-0.64	7.28	1.36	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	9.64	49.12	0.00	-	61.77
1993	华夏中证100ETF发起式联接C	9.64	-3.25	0.00	-	-3.91
1994	民生加银中证港股通指数A	9.63	14.13	9.56	-	7.73
1995	农银中证500指数	9.63	-7.10	-5.32	-	50.43
1996	深成联接C	9.63	-10.67	-12.66	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	41.25	14.18	15.07	-	-9.15
520	华夏中证全指证券公司ETF联接A	23.69	14.14	11.97	-	21.79
521	民生加银中证港股通指数A	9.63	14.13	9.56	-	7.73
522	天弘国证龙头家电指数C	12.60	14.12	17.57	-	18.13
523	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	25.21	14.09	10.92	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	创金合信积极成长股票A	37.89	9.75	9.64	-	-4.28
643	博时上证自然资源ETF	-6.75	7.51	9.60	-	20.08
644	民生加银中证港股通指数A	9.63	14.13	9.56	-	7.73
645	博时上证自然资源ETF联接	-6.00	7.73	9.49	-	18.08
646	交银上证180公司治理ETF联接	9.54	11.30	9.47	-	72.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	海富通沪深300指数增强C	14.81	6.44	5.27	-	51.85
376	海富通沪深300指数增强A	14.91	6.65	5.57	-	44.90
377	民生加银中证港股通指数A	9.63	14.13	9.56	-	7.73
378	民生加银中证港股通指数C	9.39	13.59	8.76	-	5.66
379	南方银行联接A	29.89	43.61	28.96	-	71.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	36.07	0.00	0.00	-	7.74
1690	华夏中证机器人ETF发起式联接A	22.77	0.00	0.00	-	7.74
1691	民生加银中证港股通指数A	9.63	14.13	9.56	-	7.73
1692	东财中证证券保险指数C	28.97	17.65	20.32	-	7.70
1693	易方达中证1000量化增强A	22.63	0.00	0.00	-	7.67

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	14.90	1056.93	14.44%
中国海洋石油	00883	53.30	943.72	12.89%
新鸿基地产	00016	8.25	570.31	7.79%
中国财险	02328	49.16	558.16	7.63%
EFR	00006	9.70	486.86	6.65%
电能实业	00006	9.70	486.86	6.65%
联想集团	00992	41.00	382.71	5.23%
MCB	00003	57.10	328.37	4.49%
香港中华煤气	00003	57.10	328.37	4.49%
中国石油股份	00857	57.90	327.58	4.48%
中国神华	01088	10.15	315.96	4.32%
长江基建集团	01038	4.40	235.31	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.18	23.98%
公用事业	0.14	18.71%
电信业务	0.11	14.44%
房地产	0.06	7.79%
金融	0.06	7.63%
信息科技	0.04	5.93%
工业	0.03	4.20%
非日常生活消费品	0.03	3.97%
日常消费品	0.02	3.36%
医疗保健	0.02	2.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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07-15关于旗下部分开放式基金增加江海证券为销售机构并参加费率优惠活动的...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.084	1.083	1.067	1.074	1.079
累计净值(元)	1.084	1.083	1.067	1.074	1.079

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