民生加银港股通高股息A(004532)_最新动态

民生加银港股通高股息A004532MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2514 0.0145(1.17%)

累计净值：1.2514

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

民生加银港股通高股息A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.92亿元

民生加银港股通高股息A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-2.85	1.50	8.46	1.17
股票型名次	2826	3419	1849	2628	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.06	29.17	36.75	24.10	25.14
股票型名次	2533	2620	1020	524	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.17	3.09	4.38	10.92	1.17
2825	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	1.17	-3.66	-7.77	-2.45	1.17
2826	民生加银中证港股通指数A	1.17	-2.85	1.50	8.46	1.17
2827	民生加银中证港股通指数C	1.17	-2.86	1.43	8.32	1.17
2828	南方中小盘成长股票	1.17	1.39	3.54	10.64	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
3418	招商成长先导股票C	4.20	-2.84	-11.02	5.98	4.20
3419	民生加银中证港股通指数A	1.17	-2.85	1.50	8.46	1.17
3420	民生加银中证港股通指数C	1.17	-2.86	1.43	8.32	1.17
3421	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	天弘中证红利低波动100C	0.16	-2.35	1.51	1.44	0.16
1848	易方达上证中盘ETF联接C	1.35	2.62	1.51	13.69	1.35
1849	民生加银中证港股通指数A	1.17	-2.85	1.50	8.46	1.17
1850	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
1851	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.09	-1.51	1.49	-4.69	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	易方达ESG责任投资股票发起式	2.13	0.29	-5.90	8.48	2.13
2627	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-1.78	-1.96	0.36	8.47	14.72
2628	民生加银中证港股通指数A	1.17	-2.85	1.50	8.46	1.17
2629	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	-1.55	-1.38	1.01	8.46	16.09
2630	华安恒生科技ETF	3.87	0.52	-12.49	8.45	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.17	3.09	4.38	10.92	1.17
3053	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	1.17	-3.66	-7.77	-2.45	1.17
3054	民生加银中证港股通指数A	1.17	-2.85	1.50	8.46	1.17
3055	民生加银中证港股通指数C	1.17	-2.86	1.43	8.32	1.17
3056	南方中小盘成长股票	1.17	1.39	3.54	10.64	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	广发全球精选股票美元(QDII)	21.09	51.29	147.07	24.63	249.75
2532	富国中证价值ETF联接A	21.08	37.13	48.51	68.29	156.69
2533	民生加银中证港股通指数A	21.06	29.17	36.75	24.10	25.14
2534	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
2535	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	21.00	25.11	51.01	-	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	南华中证杭州湾区ETF联接C	27.22	29.25	-1.38	-24.09	3.75
2619	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	25.68	29.24	11.00	6.31	-42.06
2620	民生加银中证港股通指数A	21.06	29.17	36.75	24.10	25.14
2621	富国中证央企创新驱动ETF联接A	13.11	29.13	33.98	51.00	76.66
2622	华夏中证央企ETF	13.20	29.07	25.51	23.79	53.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	国泰中证港股通科技ETF	37.56	75.10	36.78	-	16.02
1019	中银智能制造股票A	65.53	75.23	36.77	58.31	172.30
1020	民生加银中证港股通指数A	21.06	29.17	36.75	24.10	25.14
1021	鑫元中证1000指数增强发起式A	35.73	43.70	36.75	-	37.39
1022	景顺长城中小创精选股票	32.18	33.98	36.74	40.80	246.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	鹏华信息A	53.77	85.91	76.74	24.22	199.10
523	华安物联网主题股票A	48.10	64.09	37.38	24.12	59.50
524	民生加银中证港股通指数A	21.06	29.17	36.75	24.10	25.14
525	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	24.58	45.30	28.87	23.97	63.91
526	易方达均衡成长股票	80.01	72.36	34.96	23.95	56.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
1985	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	17.63	41.98	51.04	49.56	25.18
1986	民生加银中证港股通指数A	21.06	29.17	36.75	24.10	25.14
1987	易方达中证芯片产业ETF	62.22	107.32	90.59	-	25.14
1988	兴全中证800六个月持有指数C	23.34	38.89	33.50	-	25.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	20.50	1581.51	13.67%
中国海洋石油	00883	73.10	1270.71	10.98%
中国财险	02328	67.56	1083.17	9.36%
新鸿基地产	00016	11.30	961.51	8.31%
EFR	00006	13.35	600.64	5.19%
电能实业	00006	13.35	600.64	5.19%
联想集团	00992	56.20	592.62	5.12%
中国石油股份	00857	79.50	513.85	4.44%
MCB	00003	78.40	483.86	4.18%
香港中华煤气	00003	78.40	483.86	4.18%
中国神华	01088	13.90	472.24	4.08%
石药集团	01093	42.80	366.14	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.25	21.32%
公用事业	0.18	15.74%
电信业务	0.16	13.67%
金融	0.11	9.36%
房地产	0.10	8.31%
医疗保健	0.07	5.64%
信息科技	0.06	5.12%
非日常生活消费品	0.06	5.07%
原材料	0.04	3.83%
工业	0.04	3.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-17民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(A类份额)基金产品资...
07-17民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书(2024...
07-15关于旗下部分开放式基金增加江海证券为销售机构并参加费率优惠活动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2369	1.2446	1.2347	1.2471	1.2477
累计净值(元)	1.2369	1.2446	1.2347	1.2471	1.2477

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。