民生加银港股通高股息A(004532)_最新动态

民生加银港股通高股息A004532MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

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累计净值：1.2443

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.92亿元

民生加银港股通高股息A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-5.49	-1.81	8.06	17.81
股票型名次	1993	3045	2464	2609	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.06	37.10	33.07	26.52	24.43
股票型名次	1856	1814	919	502	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	工银物流产业股票A	-0.89	2.80	3.99	23.45	24.67
1992	工银研究精选股票	-0.89	-2.27	8.05	44.86	36.53
1993	民生加银中证港股通指数A	-0.89	-5.49	-1.81	8.06	17.81
1994	民生加银中证港股通指数C	-0.89	-5.51	-1.87	7.92	17.53
1995	漂亮50	-0.89	-1.14	-2.53	22.72	26.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-0.57	-5.48	-6.77	-2.68	6.34
3044	嘉实医药健康100ETF	-1.20	-5.49	-9.77	5.04	14.58
3045	民生加银中证港股通指数A	-0.89	-5.49	-1.81	8.06	17.81
3046	富国中证现代物流ETF	0.28	-5.50	-5.09	3.39	4.83
3047	华商消费行业股票	0.76	-5.50	-8.54	2.34	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.59	-5.99	-1.79	4.16	18.47
2463	景顺长城环保优势股票	-0.88	-2.13	-1.79	17.91	30.68
2464	民生加银中证港股通指数A	-0.89	-5.49	-1.81	8.06	17.81
2465	南华中证杭州湾区ETF联接A	-1.10	-1.88	-1.82	15.29	15.39
2466	易方达中证消费电子主题ETF	-2.98	-0.72	-1.82	51.27	42.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.83	6.88	9.89	123.44	93.30
2	财通集成电路产业股票C	-3.84	6.80	9.68	122.55	91.82
3	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.85	-3.33	-8.30	8.06	9.37
2608	嘉实医药健康股票A	-2.11	-7.05	-12.23	8.06	28.08
2609	民生加银中证港股通指数A	-0.89	-5.49	-1.81	8.06	17.81
2610	万家消费成长	-0.12	1.54	-3.85	8.06	2.22
2611	广发中证全指可选消费ETF	-0.62	-1.45	-3.38	8.03	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-3.34	9.83	10.43	75.42	104.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
5	红土创新新科技股票	-3.36	15.09	10.90	92.13	100.97
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.18	-4.58	3.33	13.49	17.82
2184	摩根日本精选股票(QDII)	0.26	0.83	1.91	9.66	17.82
2185	民生加银中证港股通指数A	-0.89	-5.49	-1.81	8.06	17.81
2186	华夏沪深300指数增强A	-0.55	-1.14	2.27	17.08	17.78
2187	华安沪深300ETF联接C	-0.60	-1.56	0.59	19.19	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	南方MSCI中国A股国际通ETF	19.07	43.00	24.15	12.42	78.61
1855	广发港股通成长精选股票A	19.06	21.42	1.82	-36.90	-36.17
1856	民生加银中证港股通指数A	19.06	37.10	33.07	26.52	24.43
1857	浦银安盛沪深300指数增强	19.06	38.30	22.41	-1.14	122.78
1858	汇添富中证500基本面增强指数A	19.04	22.72	10.65	-	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	大成沪深300增强发起式A	14.68	37.15	21.04	-	-4.46
1813	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	21.10	37.10	41.81	64.97	48.89
1814	民生加银中证港股通指数A	19.06	37.10	33.07	26.52	24.43
1815	景顺沪深300指数增强A	18.56	37.09	18.24	-2.03	206.45
1816	建信富时100指数(QDII)A人民币	19.51	37.07	45.69	81.76	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	22.99	50.27	33.10	-	43.18
918	浙商汇金量化臻选股票C	19.49	40.01	33.09	-	11.45
919	民生加银中证港股通指数A	19.06	37.10	33.07	26.52	24.43
920	光大保德信中证500指数增强C	19.73	36.20	33.05	-	14.65
921	浦银安盛创业板ETF	41.23	71.66	33.05	15.86	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.70	5.72	8.57	194.12	129.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.03	5.06	7.55	187.84	126.44
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	6.51	6.93	172.16	132.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	26.68	72.92
501	添富中证国企一带一路ETF	11.18	30.41	20.85	26.60	43.83
502	民生加银中证港股通指数A	19.06	37.10	33.07	26.52	24.43
503	中加中证500指数增强A	24.36	38.23	26.62	26.43	21.09
504	南方上证380ETF联接A	15.31	25.33	15.50	26.37	119.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.23	49.92	114.07	105.44	1139.93
2	兴全全球视野股票	37.06	32.58	12.89	8.85	1044.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.44	47.43	107.90	101.72	792.95
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.04	51.28	114.34	108.70	789.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.92	44.68	103.31	97.15	634.97
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	华夏港股通精选股票(LOF)A	27.56	48.95	18.05	-20.60	24.44
1867	中欧中证1000指数增强C	20.90	33.68	0.00	-	24.44
1868	民生加银中证港股通指数A	19.06	37.10	33.07	26.52	24.43
1869	中金中证1000指数增强发起C	24.35	35.91	0.00	-	24.36
1870	鹏华沪深300ETF	18.51	42.64	0.00	-	24.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	20.50	1581.51	13.67%
中国海洋石油	00883	73.10	1270.71	10.98%
中国财险	02328	67.56	1083.17	9.36%
新鸿基地产	00016	11.30	961.51	8.31%
EFR	00006	13.35	600.64	5.19%
电能实业	00006	13.35	600.64	5.19%
联想集团	00992	56.20	592.62	5.12%
中国石油股份	00857	79.50	513.85	4.44%
MCB	00003	78.40	483.86	4.18%
香港中华煤气	00003	78.40	483.86	4.18%
中国神华	01088	13.90	472.24	4.08%
石药集团	01093	42.80	366.14	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.25	21.32%
公用事业	0.18	15.74%
电信业务	0.16	13.67%
金融	0.11	9.36%
房地产	0.10	8.31%
医疗保健	0.07	5.64%
信息科技	0.06	5.12%
非日常生活消费品	0.06	5.07%
原材料	0.04	3.83%
工业	0.04	3.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.2555	1.2417	1.2485	1.2497	1.2713
累计净值(元)	1.2555	1.2417	1.2485	1.2497	1.2713

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