民生加银港股通高股息A(004532)_最新动态

民生加银港股通高股息A004532MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND A

公募薪酬改革，“收你们来了！”[2025-12-09]

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累计净值：1.2713

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.92亿元

民生加银港股通高股息A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
股票型名次	3495	2452	2174	2463	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.38	42.97	36.33	29.88	27.13
股票型名次	1616	1406	787	472	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3494	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.30	0.61	-15.30	19.66	74.33
3495	民生加银中证港股通指数A	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
3496	民生加银中证港股通指数C	-1.30	-2.08	1.72	11.86	20.09
3497	香港医药	-1.30	0.34	-14.82	19.41	67.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，低于同类基金平均水平
2450	华夏中证500ETF	1.02	-2.06	2.86	25.83	27.27
2451	建信中证全指证券公司ETF	1.95	-2.06	-2.32	14.11	4.48
2452	民生加银中证港股通指数A	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
2453	南方中证500ETF	1.04	-2.06	2.87	25.87	27.24
2454	鹏华优势企业	-0.59	-2.06	-2.21	8.80	14.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平
2172	建信中证红利潜力指数A	0.08	0.61	1.79	10.79	6.93
2173	景顺专精特新量化股票C类	1.81	-0.75	1.79	25.84	41.65
2174	民生加银中证港股通指数A	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
2175	南方中证1000联接A	1.04	-1.41	1.79	20.65	25.07
2176	中信建投中证1000指数增强A	0.39	-1.47	1.79	21.34	30.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	富国中证煤炭指数C	-1.56	-9.78	4.49	12.03	-1.51
2462	招商体育文化休闲股票C	1.21	-0.11	-3.47	12.03	20.33
2463	民生加银中证港股通指数A	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
2464	央企红利	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27
2465	招商上证港股通ETF	-1.13	-2.01	1.14	11.93	33.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	南方沪深300ETF	0.81	-1.11	3.86	21.62	20.38
2076	华泰柏瑞沪深300ETF	0.82	-1.15	3.81	21.61	20.37
2077	民生加银中证港股通指数A	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
2078	泰康中证港股通大消费A	-1.11	-1.44	-5.68	0.26	20.37
2079	天弘中证800A	0.83	-1.17	3.45	21.13	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	华夏中证500指数增强C	22.43	37.81	36.80	69.84	129.21
1615	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	22.40	31.96	16.33	7.79	-38.09
1616	民生加银中证港股通指数A	22.38	42.97	36.33	29.88	27.13
1617	工银湾创100ETF联接C	22.37	49.34	28.02	-3.08	17.01
1618	华宝中证沪港深新消费指数C	22.37	60.60	0.00	-	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	国联安沪深300ETF	19.31	43.01	26.99	9.44	47.54
1405	博道叁佰智航C	22.22	42.99	28.35	12.88	84.48
1406	民生加银中证港股通指数A	22.38	42.97	36.33	29.88	27.13
1407	华泰紫金中证500指数增强发起C	27.60	42.96	0.00	-	24.23
1408	香港医药	61.06	42.90	8.46	-	-32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	国泰君安中证500指数增强A	25.14	43.73	36.34	-	27.63
786	广发瑞安精选股票C	46.16	57.09	36.33	-	19.94
787	民生加银中证港股通指数A	22.38	42.97	36.33	29.88	27.13
788	同泰金融精选股票A	6.88	54.40	36.30	-	15.77
789	广发创业板ETF	42.18	72.38	36.28	23.00	93.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	易方达标普消费品指数(RMB)C	12.51	19.18	21.10	30.00	84.23
471	金信消费升级股票A	10.77	24.98	-0.69	29.99	173.01
472	民生加银中证港股通指数A	22.38	42.97	36.33	29.88	27.13
473	易方达上证中盘ETF联接C	14.77	40.04	28.22	29.82	90.85
474	国泰中证新能源汽车ETF联接C	39.82	52.07	1.99	29.77	122.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	银华农业产业股票发起式A	-5.01	-27.21	-32.54	-41.66	27.14
1830	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
1831	民生加银中证港股通指数A	22.38	42.97	36.33	29.88	27.13
1832	建信中证500指数量化增强发起C	23.27	33.82	0.00	-	27.12
1833	圆信永丰聚优A	22.78	43.41	37.84	-	27.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	20.50	1581.51	13.67%
中国海洋石油	00883	73.10	1270.71	10.98%
中国财险	02328	67.56	1083.17	9.36%
新鸿基地产	00016	11.30	961.51	8.31%
EFR	00006	13.35	600.64	5.19%
电能实业	00006	13.35	600.64	5.19%
联想集团	00992	56.20	592.62	5.12%
中国石油股份	00857	79.50	513.85	4.44%
MCB	00003	78.40	483.86	4.18%
香港中华煤气	00003	78.40	483.86	4.18%
中国神华	01088	13.90	472.24	4.08%
石药集团	01093	42.80	366.14	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.25	21.32%
公用事业	0.18	15.74%
电信业务	0.16	13.67%
金融	0.11	9.36%
房地产	0.10	8.31%
医疗保健	0.07	5.64%
信息科技	0.06	5.12%
非日常生活消费品	0.06	5.07%
原材料	0.04	3.83%
工业	0.04	3.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2881	1.2815	1.2790	1.2904	1.2821
累计净值(元)	1.2881	1.2815	1.2790	1.2904	1.2821

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