民生加银港股通高股息A(004532)_最新动态

民生加银港股通高股息A004532MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.92亿元

民生加银港股通高股息A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	1.16	0.53	11.13	2.21
股票型名次	2652	3029	2203	2520	2733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.99	33.91	34.86	25.33	26.42
股票型名次	2515	2627	1214	556	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.21	3.15	7.70	84.35	2.21
2651	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	2.21	1.05	-5.01	-2.30	2.21
2652	民生加银中证港股通指数A	2.21	1.16	0.53	11.13	2.21
2653	民生加银中证港股通指数C	2.21	1.15	0.48	11.00	2.21
2654	招商上证港股通ETF	2.21	2.04	-3.46	12.86	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	2.55	1.17	-12.95	6.35	2.55
3028	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.11	1.16	3.27	10.54	1.11
3029	民生加银中证港股通指数A	2.21	1.16	0.53	11.13	2.21
3030	招商国证食品饮料ETF	1.72	1.16	-3.17	0.13	1.72
3031	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	2.57	1.15	-13.19	6.21	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	易方达中证科技50联接C	4.99	4.04	0.54	46.35	4.99
2202	嘉实深证基本面120ETF联接C	3.29	4.77	0.53	16.32	3.29
2203	民生加银中证港股通指数A	2.21	1.16	0.53	11.13	2.21
2204	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.72	-3.02	0.53	11.42	-0.72
2205	招商研究优选股票C	6.31	5.29	0.53	43.80	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	中融央视50ETF	3.52	5.74	4.37	11.15	3.52
2519	工银新金融股票A	2.03	3.26	4.03	11.14	2.03
2520	民生加银中证港股通指数A	2.21	1.16	0.53	11.13	2.21
2521	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
2522	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	2.03	-1.17	-12.12	11.11	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
民生加银港股通高股息A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，低于同类基金平均水平
2731	华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.21	3.15	7.70	84.35	2.21
2732	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	2.21	1.05	-5.01	-2.30	2.21
2733	民生加银中证港股通指数A	2.21	1.16	0.53	11.13	2.21
2734	民生加银中证港股通指数C	2.21	1.15	0.48	11.00	2.21
2735	招商上证港股通ETF	2.21	2.04	-3.46	12.86	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平
2513	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	24.01	55.73	0.00	-	31.45
2514	东方沪深300指数增强A	24.00	45.13	25.77	-	28.12
2515	民生加银中证港股通指数A	23.99	33.91	34.86	25.33	26.42
2516	汇添富沪深300指数增强C	23.96	43.56	28.65	2.09	16.54
2517	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.91	42.73	24.94	-0.24	110.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，低于同类基金平均水平
2625	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	7.36	34.04	55.36	77.80	97.09
2626	嘉实物流产业股票A	20.72	33.99	0.42	28.48	165.70
2627	民生加银中证港股通指数A	23.99	33.91	34.86	25.33	26.42
2628	万家沪深300指数增强C	27.81	33.89	10.35	-3.91	71.89
2629	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	25.54	33.88	64.96	44.62	72.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	泰康中证500ETF联接C	46.66	56.26	34.89	-	26.85
1213	易方达均衡成长股票	78.62	76.62	34.88	23.59	57.42
1214	民生加银中证港股通指数A	23.99	33.91	34.86	25.33	26.42
1215	太平智远三个月定期开放股票发起式	59.71	72.70	34.86	-	24.88
1216	广发国证2000ETF联接A	45.11	55.25	34.83	11.06	73.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	易方达标普消费品指数(RMB)C	12.63	21.11	23.82	25.39	85.77
555	嘉实物流产业股票C	20.13	32.68	-1.08	25.35	156.60
556	民生加银中证港股通指数A	23.99	33.91	34.86	25.33	26.42
557	招商研究优选股票A	57.05	92.38	79.30	25.28	96.69
558	方正富邦中证500ETF联接A	44.69	54.13	34.77	25.23	57.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
民生加银港股通高股息A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	诺安高端制造股票C	75.86	106.90	51.41	-	26.45
2042	广发中证环保ETF联接C	39.03	40.78	-6.58	-1.63	26.44
2043	民生加银中证港股通指数A	23.99	33.91	34.86	25.33	26.42
2044	中银新能源产业股票A	35.69	36.88	0.00	-	26.42
2045	南方深证成份ETF	43.23	61.61	27.64	-1.34	26.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	20.50	1581.51	13.67%
中国海洋石油	00883	73.10	1270.71	10.98%
中国财险	02328	67.56	1083.17	9.36%
新鸿基地产	00016	11.30	961.51	8.31%
EFR	00006	13.35	600.64	5.19%
电能实业	00006	13.35	600.64	5.19%
联想集团	00992	56.20	592.62	5.12%
中国石油股份	00857	79.50	513.85	4.44%
MCB	00003	78.40	483.86	4.18%
香港中华煤气	00003	78.40	483.86	4.18%
中国神华	01088	13.90	472.24	4.08%
石药集团	01093	42.80	366.14	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.25	21.32%
公用事业	0.18	15.74%
电信业务	0.16	13.67%
金融	0.11	9.36%
房地产	0.10	8.31%
医疗保健	0.07	5.64%
信息科技	0.06	5.12%
非日常生活消费品	0.06	5.07%
原材料	0.04	3.83%
工业	0.04	3.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2590	1.2652	1.2690	1.2514	1.2369
累计净值(元)	1.2590	1.2652	1.2690	1.2514	1.2369

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