资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6901.98 92.21%
债券 111.39 1.49%
银行存款和结算备付金 411.18 5.49%
其他资产 60.20 0.80%
资产总值:7484.76万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 14.90 1056.93 14.44%
中国海洋石油 00883 53.30 943.72 12.89%
新鸿基地产 00016 8.25 570.31 7.79%
中国财险 02328 49.16 558.16 7.63%
电能实业 00006 9.70 486.86 6.65%
EFR 00006 9.70 486.86 6.65%
联想集团 00992 41.00 382.71 5.23%
香港中华煤气 00003 57.10 328.37 4.49%
MCB 00003 57.10 328.37 4.49%
中国石油股份 00857 57.90 327.58 4.48%
中国神华 01088 10.15 315.96 4.32%
长江基建集团 01038 4.40 235.31 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.18 23.98%
公用事业 0.14 18.71%
电信业务 0.11 14.44%
房地产 0.06 7.79%
金融 0.06 7.63%
信息科技 0.04 5.93%
工业 0.03 4.20%
非日常生活消费品 0.03 3.97%
日常消费品 0.02 3.36%
医疗保健 0.02 2.87%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 74.60 774.99 11.34%
中国海洋石油 00883 40.00 700.51 10.25%
东方海外国际 00316 5.84 581.76 8.51%
海丰国际 01308 26.77 507.01 7.42%
中国神华 01088 11.95 377.71 5.52%
万洲国际 00288 66.85 371.35 5.43%
信和置业 00083 40.00 307.69 4.50%
中国石油化工股份 00386 70.44 307.46 4.50%
中国石油股份 00857 52.30 298.99 4.37%
太平洋航运 02343 112.04 249.56 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.18 26.56%
工业 0.16 22.85%
金融 0.08 11.34%
日常消费品 0.06 8.16%
非日常生活消费品 0.04 6.37%
医疗保健 0.03 4.52%
房地产 0.03 4.50%
公用事业 0.03 4.19%
信息科技 0.03 3.90%
原材料 0.02 2.22%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.10 111.39 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.39 1.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%