民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

在“魔都”，比亚迪元up继续闪耀[2024-04-16]

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更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.10亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-2.88	4.87	8.79	5.74
股票型名次	2720	2167	1460	275	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	1.42	-13.26	-0.27	-1.95
股票型名次	366	387	2337	766	1458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证基建ETF	4.33	7.00	15.20	5.05	14.31
2	国泰中证基建ETF	4.31	7.01	15.23	5.44	14.37
3	广发中证基建工程ETF	4.28	2.88	8.67	-2.15	7.12
4	基建ETF	4.26	6.94	15.07	5.13	14.25
5	华夏中证基建ETF发起式联接A	4.10	6.61	14.37	4.68	-
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	国泰中证钢铁ETF联接C	-0.07	1.49	4.05	-1.60	2.15
2719	民生加银中证港股通指数A	-0.07	-2.83	4.96	8.96	5.84
2720	民生加银中证港股通指数C	-0.07	-2.88	4.87	8.79	5.74
2721	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-0.08	-1.74	1.84	1.14	0.65
2722	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-0.08	-1.78	1.73	0.93	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	0.07	13.28	28.18	24.76	28.48
3	广发资源优选股票C	0.07	13.24	28.05	24.51	28.32
4	华商上游产业股票A	0.50	11.20	19.42	17.98	19.35
5	华商上游产业股票C	0.50	11.15	19.24	17.63	19.14
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-0.84	-2.87	0.67	-11.95	-8.15
2166	嘉实中证金融地产ETF	1.88	-2.87	4.16	-6.88	1.53
2167	民生加银中证港股通指数C	-0.07	-2.88	4.87	8.79	5.74
2168	前海开源中航军工A	3.36	-2.88	2.28	-10.69	-8.52
2169	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-0.85	-2.88	0.90	-11.85	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	0.07	13.28	28.18	24.76	28.48
2	广发资源优选股票C	0.07	13.24	28.05	24.51	28.32
3	嘉实资源精选股票A	0.47	9.36	26.94	21.99	25.60
4	宏利转型机遇股票A	0.33	-4.47	26.87	12.45	16.21
5	嘉实资源精选股票C	0.46	9.31	26.79	21.69	25.42
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.86	-1.02	4.88	14.89	5.09
1459	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
1460	民生加银中证港股通指数C	-0.07	-2.88	4.87	8.79	5.74
1461	融通深证成分指数A/B	1.61	-2.21	4.87	-6.06	-1.01
1462	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.58	-1.73	4.87	-10.94	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-1.08	-1.51	13.53	29.37	13.58
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.07	-1.51	13.38	27.89	13.78
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.42	-0.36	14.88	26.82	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-3.09	-7.91	-2.63	25.92	-1.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-3.12	-7.93	-2.70	25.70	-1.64
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	华宝美国消费美元	-1.61	-1.96	-0.03	8.89	-2.58
274	南方大盘红利50C	1.92	3.59	11.73	8.89	14.04
275	民生加银中证港股通指数C	-0.07	-2.88	4.87	8.79	5.74
276	鹏扬中证500质量成长ETF	1.61	3.33	12.48	8.79	11.33
277	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.21	4.03	8.87	8.78	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	0.07	13.28	28.18	24.76	28.48
3	广发资源优选股票C	0.07	13.24	28.05	24.51	28.32
4	嘉实资源精选股票A	0.47	9.36	26.94	21.99	25.60
5	嘉实资源精选股票C	0.46	9.31	26.79	21.69	25.42
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	华夏中证红利质量ETF	1.91	-0.23	9.08	4.00	5.78
564	富国中证国有企业改革指数C	2.07	0.75	10.47	-0.21	5.74
565	民生加银中证港股通指数C	-0.07	-2.88	4.87	8.79	5.74
566	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	2.14	0.72	10.56	-0.28	5.74
567	招商沪深300指数A	2.04	0.67	9.17	0.19	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	62.71	57.62	5.73	139.70	367.81
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.01	0.00	0.00	-	65.70
3	广发全球精选股票美元(QDII)	57.90	41.69	-2.30	126.69	162.57
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.38	0.00	0.00	-	64.65
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	53.25	0.00	0.00	-	62.42
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	2.07	6.42	0.00	-	5.86
365	申万菱信沪深300价值指数A	1.94	0.91	-2.78	7.06	88.55
366	民生加银中证港股通指数C	1.92	1.42	-13.26	-0.27	-1.95
367	港股红利	1.89	15.43	0.00	-	15.52
368	国泰上证180金融ETF联接A	1.87	-3.10	-11.32	-13.82	63.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.79	62.37	0.00	-	-45.41
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	62.71	57.62	5.73	139.70	367.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	48.53	56.62	58.74	170.77	306.86
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	47.99	55.45	0.00	-	47.73
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.36	49.41	164.27	163.20	164.59
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	上证180价值ETF	3.08	1.45	4.58	21.48	129.22
386	东财中证银行指数A	10.41	1.44	0.00	-	-1.86
387	民生加银中证港股通指数C	1.92	1.42	-13.26	-0.27	-1.95
388	大成标普500等权重指数QDII美元	11.58	1.41	0.00	-	-1.49
389	招商中证500等权重指数增强C	-10.28	1.41	12.08	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.36	49.41	164.27	163.20	164.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	25.96	48.41	160.65	158.41	161.95
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	22.59	34.29	144.14	148.87	165.72
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	22.22	33.39	140.77	144.28	160.85
5	汇添富中证能源ETF	31.61	41.89	122.67	86.26	55.54
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	兴银中证500指数增强C	-12.97	-12.25	-13.21	-	-15.86
2336	安信量化优选股票A	-9.41	-0.02	-13.22	30.91	78.52
2337	民生加银中证港股通指数C	1.92	1.42	-13.26	-0.27	-1.95
2338	建信MSCI中国A股指数增强C	-9.27	-9.73	-13.27	-	29.31
2339	建信新能源行业股票A	-27.27	-32.23	-13.27	-	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	9.52	7.05	26.84	178.39	166.78
2	创金合信资源主题精选股票C	8.98	5.99	24.96	173.77	156.80
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	48.53	56.62	58.74	170.77	306.86
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.36	49.41	164.27	163.20	164.59
5	嘉实资源精选股票A	13.56	34.07	35.81	162.99	200.49
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	南方中证500ETF联接(LOF)C	-15.38	-9.01	-10.78	-0.24	-7.68
765	广发中证500ETF	-15.62	-9.46	-11.17	-0.25	63.94
766	民生加银中证港股通指数C	1.92	1.42	-13.26	-0.27	-1.95
767	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-0.31	-0.24
768	诺安高端制造股票A	-17.80	-8.73	-14.89	-0.47	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	44.37	40.71	37.65	139.58	807.48
2	兴全全球视野股票	-21.90	-18.17	-26.20	25.13	693.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	42.30	37.54	36.25	132.52	561.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	43.17	41.76	38.59	139.69	545.00
5	易方达上证50增强A	0.68	-5.42	-21.56	14.46	490.08
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	深成联接C	-19.35	-18.06	-28.52	-3.28	-1.87
1457	银华沪深300指数	-9.88	-10.97	-22.61	-14.90	-1.88
1458	民生加银中证港股通指数C	1.92	1.42	-13.26	-0.27	-1.95
1459	中银战略新兴产业股票C	-12.15	-12.77	-12.43	-	-1.96
1460	博时上证超大盘ETF联接	-7.57	-11.18	-23.59	-9.97	-2.02

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	3.65	360.54	14.42%
中国神华	01088	6.80	164.84	6.60%
海丰国际	01308	13.00	158.81	6.35%
太平洋航运	02343	64.10	149.29	5.97%
中国石油化工股份	00386	35.60	131.95	5.28%
中国石油股份	00857	23.80	111.29	4.45%
兖矿能源	01171	8.00	107.59	4.30%
中国海洋石油	00883	8.60	101.32	4.05%
招商局港口	00144	9.00	86.78	3.47%
中国财险	02328	9.20	77.37	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.08	31.64%
能源	0.07	27.54%
非日常生活消费品	0.03	10.32%
医疗保健	0.01	4.35%
公用事业	0.01	4.01%
日常消费品	0.01	3.87%
原材料	0.01	3.57%
金融	0.01	3.10%
房地产	0.01	2.89%
信息科技	0.01	2.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................... ...

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03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
02-29民生加银基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...
01-22民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	0.981	0.981	0.988	0.986	0.967
累计净值(元)	0.981	0.981	0.988	0.986	0.967

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