民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

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累计净值：1.2183

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.23亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-3.54	-0.47	11.19	17.54
股票型名次	2270	3172	2147	2533	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.29	34.77	33.85	23.45	21.83
股票型名次	1861	2097	1040	558	1951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	高股息ETF港股	-0.89	-3.88	-0.57	11.75	18.92
2269	建信深证100指数增强	-0.89	0.65	1.30	29.66	26.14
2270	民生加银中证港股通指数C	-0.89	-3.54	-0.47	11.19	17.54
2271	易方达消费精选股票	-0.89	-2.05	-9.32	4.14	12.88
2272	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-0.89	-1.68	7.74	36.45	33.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	民生加银中证港股通指数A	-0.88	-3.53	-0.41	11.33	17.82
3171	银华食品饮料量化股票发起式A	2.32	-3.53	-3.42	2.52	-2.59
3172	民生加银中证港股通指数C	-0.89	-3.54	-0.47	11.19	17.54
3173	银华农业产业股票发起式A	1.50	-3.54	-8.62	-1.17	-0.31
3174	食品ETF	1.95	-3.56	-5.03	0.94	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	银华深证100指数	-0.99	0.00	-0.46	26.80	21.59
2146	富国中证全指证券公司ETF	1.06	-0.70	-0.47	14.72	4.73
2147	民生加银中证港股通指数C	-0.89	-3.54	-0.47	11.19	17.54
2148	中航量化阿尔法六个月持有C	-0.40	0.31	-0.48	27.89	34.60
2149	摩根安全战略股票C	-1.71	1.90	-0.49	40.35	45.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	红利基金C	1.15	-0.24	5.12	11.20	14.73
2532	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94
2533	民生加银中证港股通指数C	-0.89	-3.54	-0.47	11.19	17.54
2534	南方产业智选股票	0.35	0.79	3.61	11.19	14.13
2535	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-0.56	-0.88	-5.97	11.17	17.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	中金中证优选300指数(LOF)C	1.27	0.57	4.31	14.96	17.56
2282	民生加银沪深300ETF联接C	-0.20	-0.38	1.52	19.22	17.54
2283	民生加银中证港股通指数C	-0.89	-3.54	-0.47	11.19	17.54
2284	富国上证指数ETF联接C	0.37	-0.79	2.21	14.81	17.52
2285	南方300联接A	-0.12	-0.19	1.64	19.52	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.55	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	中信保诚中证500指数(LOF)C	20.33	35.16	26.26	-	8.44
1860	汇添富沪深300基本面增强指数A	20.31	38.64	17.64	-	-24.90
1861	民生加银中证港股通指数C	20.29	34.77	33.85	23.45	21.83
1862	港股消费	20.27	52.64	24.73	-	-18.55
1863	中金华证清洁能源指数发起A	20.26	20.33	-27.80	-	-38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	华夏中证500ETF联接C	22.16	34.78	23.61	20.05	61.12
2096	广发国证2000ETF联接C	22.55	34.77	24.70	10.18	11.42
2097	民生加银中证港股通指数C	20.29	34.77	33.85	23.45	21.83
2098	广发中证国新央企股东回报ETF	8.63	34.75	0.00	-	22.80
2099	东财沪深300指数发起式C	15.77	34.68	18.08	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	科创板ETF联接C	29.15	50.91	33.90	-	1.59
1039	工银科创ETF联接A	30.58	49.78	33.85	-	3.17
1040	民生加银中证港股通指数C	20.29	34.77	33.85	23.45	21.83
1041	建信创业板ETF联接C	39.26	66.82	33.81	17.98	101.68
1042	建信创业板ETF联接E	39.26	66.81	33.81	-	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	185.11	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	179.05	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	嘉实低价策略股票	19.97	38.78	25.09	23.62	172.70
557	平安创业板ETF联接A	40.91	73.58	39.27	23.52	73.01
558	民生加银中证港股通指数C	20.29	34.77	33.85	23.45	21.83
559	华夏中证500ETF	23.73	37.79	26.36	23.44	-12.41
560	汇添富民营新动力股票	32.20	39.32	28.94	23.44	93.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	102.92	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.86	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.10	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.63	629.10
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	中证500ETF天弘	23.86	38.58	27.82	26.72	21.93
1950	兴全中证800六个月持有指数C	14.38	35.05	33.79	-	21.86
1951	民生加银中证港股通指数C	20.29	34.77	33.85	23.45	21.83
1952	工银沪深300ETF联接A	18.37	40.78	20.81	-2.93	21.81
1953	泰康中证500ETF	23.39	37.07	25.23	22.72	21.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	20.50	1581.51	13.67%
中国海洋石油	00883	73.10	1270.71	10.98%
中国财险	02328	67.56	1083.17	9.36%
新鸿基地产	00016	11.30	961.51	8.31%
EFR	00006	13.35	600.64	5.19%
电能实业	00006	13.35	600.64	5.19%
联想集团	00992	56.20	592.62	5.12%
中国石油股份	00857	79.50	513.85	4.44%
香港中华煤气	00003	78.40	483.86	4.18%
MCB	00003	78.40	483.86	4.18%
中国神华	01088	13.90	472.24	4.08%
石药集团	01093	42.80	366.14	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.25	21.32%
公用事业	0.18	15.74%
电信业务	0.16	13.67%
金融	0.11	9.36%
房地产	0.10	8.31%
医疗保健	0.07	5.64%
信息科技	0.06	5.12%
非日常生活消费品	0.06	5.07%
原材料	0.04	3.83%
工业	0.04	3.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2130	1.2054	1.1988	1.2182	1.2292
累计净值(元)	1.2130	1.2054	1.1988	1.2182	1.2292

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