民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

公募薪酬改革，“收你们来了！”[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.2447 -0.0164(-1.30%)

累计净值：1.2447

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.23亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	-2.08	1.72	11.86	20.09
股票型名次	3496	2468	2212	2472	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.08	42.30	35.34	28.31	24.47
股票型名次	1656	1469	827	500	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.30	0.61	-15.30	19.66	74.33
3495	民生加银中证港股通指数A	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
3496	民生加银中证港股通指数C	-1.30	-2.08	1.72	11.86	20.09
3497	香港医药	-1.30	0.34	-14.82	19.41	67.14
3498	招商产业精选股票C	-1.30	-0.28	-6.42	4.53	11.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	博时医药50ETF	0.15	-2.08	-13.79	3.74	8.28
2467	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.95	-2.08	0.45	22.95	32.44
2468	民生加银中证港股通指数C	-1.30	-2.08	1.72	11.86	20.09
2469	前海开源中证大农业指数增强A	-0.37	-2.08	-3.51	5.74	8.74
2470	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.87	-2.08	-2.38	13.54	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	广发中证全指家用电器ETF联接C	0.38	0.46	1.72	14.11	13.80
2211	国泰互联网+股票	4.28	-1.44	1.72	30.24	17.34
2212	民生加银中证港股通指数C	-1.30	-2.08	1.72	11.86	20.09
2213	南方中证1000联接E	1.04	-1.43	1.72	20.47	24.74
2214	易方达上证中盘ETF联接A	0.35	-3.08	1.72	16.18	16.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	汇添富国企创新增长股票D	0.24	-1.29	4.53	11.88	7.05
2471	南方小康C	-0.28	-1.73	1.78	11.88	7.35
2472	民生加银中证港股通指数C	-1.30	-2.08	1.72	11.86	20.09
2473	车联网	0.77	-2.66	-3.72	11.84	13.01
2474	美国消费	1.02	-0.84	1.25	11.80	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-0.32	-2.45	0.62	13.44	20.09
2107	汇添富纳斯达克100ETF	0.96	0.09	8.06	17.23	20.09
2108	民生加银中证港股通指数C	-1.30	-2.08	1.72	11.86	20.09
2109	鹏华沪深300ETF	0.79	-1.09	3.85	21.34	20.09
2110	人保沪深300指数	0.74	-0.99	3.88	21.18	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	汇安沪深300指数增强A	22.10	40.37	11.69	-6.15	67.05
1655	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	22.09	46.36	28.97	-	37.37
1656	民生加银中证港股通指数C	22.08	42.30	35.34	28.31	24.47
1657	中证500ETF天弘	22.07	35.33	22.60	26.59	21.68
1658	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	22.06	46.57	13.54	-	-16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	中泰沪深300指数增强A	19.36	42.32	26.95	16.75	68.86
1468	鹏华沪深300ETF	19.08	42.31	0.00	-	26.19
1469	民生加银中证港股通指数C	22.08	42.30	35.34	28.31	24.47
1470	申万菱信中证1000指数增强A	28.92	42.29	0.00	-	25.66
1471	圆信永丰聚优C	22.29	42.26	36.18	-	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	博道沪深300增强A	22.64	47.03	35.36	14.21	76.78
826	富国创业板ETF	41.98	71.65	35.36	20.42	112.24
827	民生加银中证港股通指数C	22.08	42.30	35.34	28.31	24.47
828	易方达上证科创板50ETF	33.66	56.04	35.34	1.26	-2.71
829	南方上证科创板50成份ETF	33.63	55.81	35.33	-	-5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	博时央调ETF联接A	4.85	21.14	17.11	28.40	47.18
499	易方达中证500ETF联接发起式C	21.45	32.92	21.52	28.35	68.72
500	民生加银中证港股通指数C	22.08	42.30	35.34	28.31	24.47
501	景顺长城量化精选股票	24.55	34.66	18.16	28.10	110.83
502	创金合信中证500增强A	26.38	34.61	22.59	28.01	69.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	嘉实中证国新央企现代能源ETF	11.03	35.17	0.00	-	24.56
1906	富国中证消费50ETF联接C	2.09	11.33	-5.01	-23.43	24.55
1907	民生加银中证港股通指数C	22.08	42.30	35.34	28.31	24.47
1908	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	27.57	55.58	31.36	-	24.46
1909	易方达中证内地低碳经济主题ETF	28.95	53.21	1.42	-	24.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	20.50	1581.51	13.67%
中国海洋石油	00883	73.10	1270.71	10.98%
中国财险	02328	67.56	1083.17	9.36%
新鸿基地产	00016	11.30	961.51	8.31%
EFR	00006	13.35	600.64	5.19%
电能实业	00006	13.35	600.64	5.19%
联想集团	00992	56.20	592.62	5.12%
中国石油股份	00857	79.50	513.85	4.44%
香港中华煤气	00003	78.40	483.86	4.18%
MCB	00003	78.40	483.86	4.18%
中国神华	01088	13.90	472.24	4.08%
石药集团	01093	42.80	366.14	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.25	21.32%
公用事业	0.18	15.74%
电信业务	0.16	13.67%
金融	0.11	9.36%
房地产	0.10	8.31%
医疗保健	0.07	5.64%
信息科技	0.06	5.12%
非日常生活消费品	0.06	5.07%
原材料	0.04	3.83%
工业	0.04	3.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-17民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(C类份额)基金产品资...
07-17民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书(2024...
07-15关于旗下部分开放式基金增加江海证券为销售机构并参加费率优惠活动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2611	1.2547	1.2523	1.2635	1.2553
累计净值(元)	1.2611	1.2547	1.2523	1.2635	1.2553

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。