民生加银港股通高股息C(004533)_最新动态

民生加银港股通高股息C004533MS BANK OF HK STOCKS IN HK STOCKS THROUGH THE SELECTION OF HIGH DIVIDEND INDEX FUND C

这类基金申报数，创新高[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：1.057

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

民生加银港股通高股息C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：0.19亿元

民生加银港股通高股息C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	4.20	4.16	-0.25	1.94
股票型名次	646	281	1980	1795	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.39	13.59	8.76	-	5.66
股票型名次	2044	538	664	378	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.33	1.08	4.40	-10.98	0.68
645	建信中证农牧主题ETF	0.33	2.95	5.10	-1.47	1.13
646	民生加银中证港股通指数C	0.33	4.20	4.16	-0.25	1.94
647	上海国企ETF联接A	0.33	-0.63	-0.77	-0.98	-5.84
648	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.32	0.13	12.83	-1.74	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	东财食品饮料指数增强C	0.90	4.20	4.03	-10.61	0.98
280	红土创新新科技股票	-0.90	4.20	14.78	17.70	8.47
281	民生加银中证港股通指数C	0.33	4.20	4.16	-0.25	1.94
282	中融智选红利股票C	1.02	4.18	3.03	-0.34	-0.55
283	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.80	4.17	14.19	-2.23	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	大摩深证300指数增强	-1.90	-1.35	4.16	-2.66	0.11
1979	华安中证500低波ETF	-0.69	0.36	4.16	0.18	-0.81
1980	民生加银中证港股通指数C	0.33	4.20	4.16	-0.25	1.94
1981	招商行业精选股票基金	-0.43	2.60	4.16	-3.35	1.88
1982	博时主要消费ETF	0.58	3.92	4.15	-8.42	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.29	0.85	3.26	-0.25	-1.51
1794	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.06	3.05	1.58	-0.25	-1.41
1795	民生加银中证港股通指数C	0.33	4.20	4.16	-0.25	1.94
1796	兴银中证科创创业50指数C	-2.13	-6.80	0.75	-0.25	-3.67
1797	易方达上证中盘ETF联接C	-0.73	-0.25	2.31	-0.26	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
民生加银港股通高股息C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	中泰中证500指数增强A	-0.65	-0.32	7.15	0.98	1.95
1578	富国中证农业主题ETF	0.95	3.75	6.02	-5.34	1.94
1579	民生加银中证港股通指数C	0.33	4.20	4.16	-0.25	1.94
1580	南方中证500ETF联接(LOF)A	-1.13	-0.64	7.27	1.31	1.94
1581	富国中证农业主题ETF联接A	0.90	3.56	5.79	-4.87	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	华泰柏瑞上证50指数增强C	9.40	1.88	0.00	-	2.31
2043	建信潜力新蓝筹股票C	9.40	-10.31	-5.95	-	-2.04
2044	民生加银中证港股通指数C	9.39	13.59	8.76	-	5.66
2045	诺安高端制造股票C	9.39	-10.66	-9.72	-	-24.70
2046	建信MSCI中国A股指数增强C	9.38	-1.98	-4.57	-	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74
537	申万菱信中证申万证券行业指数C	25.47	13.60	10.12	-	4.85
538	民生加银中证港股通指数C	9.39	13.59	8.76	-	5.66
539	物联网AH	32.80	13.56	19.71	-	-3.44
540	大成中证红利指数C	4.65	13.54	13.64	-	54.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	创金合信中证1000增强C	21.43	0.57	8.79	-	61.65
663	国泰君安中证500指数增强A	15.96	2.38	8.77	-	1.56
664	民生加银中证港股通指数C	9.39	13.59	8.76	-	5.66
665	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	31.69	19.28	8.72	-	-15.68
666	广发中证全指信息技术ETF	31.57	-4.97	8.69	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	海富通沪深300指数增强A	14.91	6.65	5.57	-	44.90
377	民生加银中证港股通指数A	9.63	14.13	9.56	-	7.73
378	民生加银中证港股通指数C	9.39	13.59	8.76	-	5.66
379	南方银行联接A	29.89	43.61	28.96	-	71.72
380	南方银行联接C	29.37	42.47	27.42	-	66.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
民生加银港股通高股息C一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中融钢铁C	6.57	2.31	0.00	-	5.79
1769	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	17.45	-4.23	8.23	-	5.76
1770	民生加银中证港股通指数C	9.39	13.59	8.76	-	5.66
1771	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
1772	富国中证100ETF	11.43	-1.79	0.00	-	5.59

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	14.90	1056.93	14.44%
中国海洋石油	00883	53.30	943.72	12.89%
新鸿基地产	00016	8.25	570.31	7.79%
中国财险	02328	49.16	558.16	7.63%
电能实业	00006	9.70	486.86	6.65%
EFR	00006	9.70	486.86	6.65%
联想集团	00992	41.00	382.71	5.23%
香港中华煤气	00003	57.10	328.37	4.49%
MCB	00003	57.10	328.37	4.49%
中国石油股份	00857	57.90	327.58	4.48%
中国神华	01088	10.15	315.96	4.32%
长江基建集团	01038	4.40	235.31	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.18	23.98%
公用事业	0.14	18.71%
电信业务	0.11	14.44%
房地产	0.06	7.79%
金融	0.06	7.63%
信息科技	0.04	5.93%
工业	0.03	4.20%
非日常生活消费品	0.03	3.97%
日常消费品	0.02	3.36%
医疗保健	0.02	2.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.064	1.062	1.047	1.053	1.059
累计净值(元)	1.064	1.062	1.047	1.053	1.059

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