我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.73 |
-36.62 |
17.72 |
29.58 |
-6.20 |
| 本期利润(万元) |
-2.73 |
33.06 |
3.98 |
16.70 |
34.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-82.12 |
0.00 |
-74.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1245.91 |
1047.13 |
965.14 |
803.45 |
934.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
185.07 |
16.41 |
156.19 |
222.38 |
313.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
2394.08 |
2199.28 |
2180.63 |
2615.71 |
2810.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2353.30 |
2077.74 |
2154.62 |
2589.93 |
2810.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.78 |
121.54 |
26.02 |
25.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
0.92 |
1.02 |
1.07 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.18 |
0.20 |
0.21 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
2641.76 |
2318.06 |
2380.80 |
2981.20 |
3143.18 |
| 负债合计(万元) |
142.31 |
85.03 |
60.50 |
238.48 |
55.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
2499.45 |
2233.04 |
2320.30 |
2742.73 |
3087.68 |
| 未分配利润(万元) |
-170.09 |
-184.56 |
-230.25 |
-24.37 |
95.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.26 |
0.63 |
0.38 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
-26.88 |
104.33 |
-446.62 |
-132.82 |
263.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.60 |
-44.26 |
155.11 |
36.48 |
-365.98 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.16 |
0.15 |
0.10 |
3.04 |
| 收入合计(万元) |
114.48 |
60.49 |
-290.74 |
-95.85 |
-97.82 |
| 管理人报酬(万元) |
11.81 |
5.79 |
12.82 |
6.81 |
12.90 |
| 托管费(万元) |
2.36 |
1.16 |
2.56 |
1.36 |
2.58 |
| 其它费用(万元) |
22.38 |
14.17 |
27.42 |
14.21 |
29.89 |
| 费用合计(万元) |
38.86 |
22.20 |
45.30 |
23.66 |
65.36 |
| 利润总额(万元) |
75.62 |
38.29 |
-336.04 |
-119.50 |
-163.18 |
| 净利润(万元) |
75.62 |
38.29 |
-336.04 |
-119.50 |
-163.18 |
