资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8912.31 90.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 932.41 9.42%
其他资产 52.09 0.53%
资产总值:9896.80万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 14.63 664.93 6.82%
腾讯控股 00700 1.68 648.75 6.65%
中国海洋石油 00883 29.60 524.04 5.37%
中国移动 00941 7.15 507.18 5.20%
美的集团 000333 6.55 492.69 5.05%
紫金矿业 601899 25.07 379.06 3.89%
京沪高铁 601816 59.30 365.29 3.75%
宁德时代 300750 1.37 364.95 3.74%
五粮液 000858 2.51 351.50 3.60%
贵州茅台 600519 0.23 350.52 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 31.52%
金融业 0.12 12.56%
电信业务 0.12 11.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 7.87%
能源 0.05 5.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.87%
文化、体育和娱乐业 0.04 4.14%
采矿业 0.04 3.89%
金融 0.03 3.33%
卫生和社会工作 0.02 2.43%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 14.63 701.36 6.63%
中国移动 00941 9.20 609.38 5.76%
美的集团 000333 6.55 498.19 4.71%
宁德时代 300750 1.85 466.50 4.41%
紫金矿业 601899 25.07 454.77 4.30%
贵州茅台 600519 0.25 437.00 4.13%
华电国际电力股份 01071 109.60 436.86 4.13%
京沪高铁 601816 60.37 364.63 3.45%
中国海洋石油 00883 20.60 360.71 3.41%
阳光电源 300274 3.53 351.52 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 46.01%
采矿业 0.10 9.75%
金融业 0.08 7.91%
电信业务 0.06 5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.37%
公用事业 0.04 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.45%
能源 0.04 3.41%
金融 0.03 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%