- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 170.82 | -127.81 | 123.69 | -409.10 | -2972.01 |
| 本期利润(万元) | 671.97 | 459.72 | 799.09 | 560.01 | -2385.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.35 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | -20.77 |
| 期末可供分配利润(万元) | -4648.49 | 0.00 | -5279.53 | 0.00 | -5765.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.37 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8369.09 | 9570.60 | 9535.57 | 9595.69 | 9236.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.62 |
| 本期净值增长率(%) | 7.45 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | -19.27 |
| 累计净值增长率(%) | -33.84 | 0.00 | -32.98 | 0.00 | -38.43 |