民生加银核心资产股票A(012214)_最新动态

民生加银核心资产股票A012214MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银核心资产股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘浩

基金规模：0.82亿元

民生加银核心资产股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	2.42	5.35	15.40	1.35
股票型名次	2973	2373	926	2125	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.29	39.21	4.64	-	-18.34
股票型名次	2267	2420	2429	1956	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.35	-1.10	1.33	8.86	1.35
2972	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	1.35	-1.94	2.38	13.02	1.35
2973	民生加银核心资产股票A	1.35	2.42	5.35	15.40	1.35
2974	融通巨潮100指数(LOF)A/B	1.35	1.52	2.65	16.17	1.35
2975	易方达沪深300精选增强A	1.35	2.21	-1.15	28.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	朱雀企业优胜C	3.97	2.44	-7.69	11.18	3.97
2372	工银美丽城镇股票C	1.45	2.42	6.21	25.87	1.45
2373	民生加银核心资产股票A	1.35	2.42	5.35	15.40	1.35
2374	新华中证环保产业指数	3.40	2.42	1.32	32.71	3.40
2375	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.17	2.41	4.82	15.23	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	汇添富华证专精特新100指数发起式C	6.20	10.74	5.36	38.83	6.20
925	富国上证50基本面精选股票发起式C	4.37	6.14	5.35	25.83	4.37
926	民生加银核心资产股票A	1.35	2.42	5.35	15.40	1.35
927	中泰中证500指数增强A	5.35	9.39	5.35	25.99	5.35
928	华泰紫金中证1000指数增强发起A	5.05	7.70	5.34	26.83	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	博时龙头家电ETF	0.85	1.12	0.97	15.41	0.85
2124	汇添富上证综合指数C	2.53	3.35	4.94	15.41	2.53
2125	民生加银核心资产股票A	1.35	2.42	5.35	15.40	1.35
2126	上海国企ETF联接C	4.72	5.62	2.52	15.40	4.72
2127	易方达上证中盘ETF	2.82	3.83	3.07	15.40	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.35	-1.10	1.33	8.86	1.35
3024	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	1.35	-1.94	2.38	13.02	1.35
3025	民生加银核心资产股票A	1.35	2.42	5.35	15.40	1.35
3026	融通巨潮100指数(LOF)A/B	1.35	1.52	2.65	16.17	1.35
3027	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	26.30	64.62	0.00	-	110.65
2266	嘉实中证软件服务ETF联接C	26.29	27.64	1.98	-	-18.95
2267	民生加银核心资产股票A	26.29	39.21	4.64	-	-18.34
2268	大成沪深300指数A/B	26.28	45.97	24.40	-1.74	328.65
2269	前海开源MSCI中国A股指数C	26.28	43.63	19.09	-6.77	72.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	博时证券公司指数C	13.65	39.26	0.00	-	34.60
2419	富国中证国有企业改革指数A	21.05	39.23	21.18	1.44	41.62
2420	民生加银核心资产股票A	26.29	39.21	4.64	-	-18.34
2421	兴全沪深300指数(LOF)A	19.35	39.21	22.99	-2.06	178.93
2422	嘉实北证50成份指数C	39.52	39.20	43.74	-	44.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	添富智能制造股票A	48.27	74.76	4.68	-5.11	70.30
2428	鹏华空天军工指数(LOF)A	46.93	48.18	4.66	-12.48	48.94
2429	民生加银核心资产股票A	26.29	39.21	4.64	-	-18.34
2430	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	42.20	54.67	4.63	-	9.38
2431	中欧先进制造股票A	44.50	60.40	4.42	1.04	191.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	天弘中证高端装备制造增强A	56.81	95.14	61.58	-	26.86
1955	天弘中证高端装备制造增强C	56.34	93.96	60.14	-	25.34
1956	民生加银核心资产股票A	26.29	39.21	4.64	-	-18.34
1957	民生加银核心资产股票C	25.78	38.11	3.39	-	-19.69
1958	工银养老产业股票C	24.78	10.56	-5.87	-	-29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-8.40	-7.45	-2.96	98.38	-18.17
3158	华夏中证旅游主题ETF	22.23	18.94	-26.43	-	-18.19
3159	民生加银核心资产股票A	26.29	39.21	4.64	-	-18.34
3160	建信新能源行业股票C	44.63	53.53	-5.01	-	-18.35
3161	招商核心优选C	13.12	10.06	-17.82	-48.95	-18.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.82	936.78	9.12%
中国海洋石油	00883	30.61	532.09	5.18%
腾讯控股	00700	0.63	383.52	3.73%
渣打集团	02888	2.63	359.45	3.50%
天地科技	600582	55.30	327.93	3.19%
中远海控	601919	22.42	321.50	3.13%
富维股份	600742	30.10	307.62	2.99%
六福集团	00590	10.10	229.61	2.23%
FMI	00001	4.70	219.91	2.14%
长和	00001	4.70	219.91	2.14%
金界控股	03918	41.00	219.35	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	27.22%
采矿业	0.11	10.99%
非日常生活消费品	0.08	7.86%
工业	0.07	6.81%
电信业务	0.06	6.02%
能源	0.06	5.93%
金融	0.05	4.96%
批发和零售业	0.04	3.91%
日常消费品	0.04	3.90%
医疗保健	0.03	3.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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民生加银核心资产股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银核心资产股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8215	0.8267	0.8119	0.8057	0.8052
累计净值(元)	0.8215	0.8267	0.8119	0.8057	0.8052

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