民生加银核心资产股票A(012214)_最新动态

民生加银核心资产股票A012214MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.8267 0.0148(1.82%)

累计净值：0.8267

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

民生加银核心资产股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘浩

基金规模：0.82亿元

民生加银核心资产股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	0.98	4.75	14.50	0.77
股票型名次	3016	2605	672	2134	3183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.18	36.32	4.06	-	-18.81
股票型名次	2273	2373	2417	1949	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	嘉实制造升级股票发起式A	0.79	8.93	-4.05	30.86	0.79
3015	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.78	0.46	3.00	9.19	0.78
3016	民生加银核心资产股票A	0.77	0.98	4.75	14.50	0.77
3017	民生加银核心资产股票C	0.77	0.96	4.64	14.27	0.77
3018	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.77	0.48	3.08	9.36	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，低于同类基金平均水平
2603	富国城镇发展股票	1.50	0.99	3.07	11.64	1.50
2604	添富智能制造股票A	1.14	0.99	-4.41	34.70	1.14
2605	民生加银核心资产股票A	0.77	0.98	4.75	14.50	0.77
2606	合煦智远消费主题股票发起式C	0.92	0.97	-1.24	7.91	0.92
2607	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	4.26	0.97	-12.09	10.36	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	兴全中证800六个月持有指数C	1.88	3.29	4.76	10.10	1.88
671	华夏智胜新锐股票A	1.70	3.89	4.75	21.70	1.70
672	民生加银核心资产股票A	0.77	0.98	4.75	14.50	0.77
673	长信中证科创创业50指数增强A	3.25	7.21	4.74	71.31	3.25
674	中邮中证500指数增强A	1.72	5.27	4.74	26.02	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	创新药AH	5.67	-0.96	-11.56	14.50	5.67
2133	东财中证证券保险指数C	3.30	7.37	7.16	14.50	3.30
2134	民生加银核心资产股票A	0.77	0.98	4.75	14.50	0.77
2135	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	2.23	3.56	4.17	14.48	2.23
2136	富国中证农业主题ETF联接A	1.02	2.93	3.56	14.44	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	嘉实制造升级股票发起式A	0.79	8.93	-4.05	30.86	0.79
3182	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.78	0.46	3.00	9.19	0.78
3183	民生加银核心资产股票A	0.77	0.98	4.75	14.50	0.77
3184	民生加银核心资产股票C	0.77	0.96	4.64	14.27	0.77
3185	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.77	0.48	3.08	9.36	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	25.24	63.24	35.28	-0.74	15.85
2272	建信中小盘先锋股票C	25.19	22.10	-2.22	-	-6.06
2273	民生加银核心资产股票A	25.18	36.32	4.06	-	-18.81
2274	天弘恒生科技指数C	25.17	53.64	23.99	-	-20.09
2275	新经济	25.17	34.68	5.74	-31.62	-25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	银华沪港深增长股票A	36.52	36.43	8.03	-21.67	142.21
2372	易方达医药生物股票C	47.14	36.42	22.26	-19.98	-16.47
2373	民生加银核心资产股票A	25.18	36.32	4.06	-	-18.81
2374	国泰智能装备股票A	53.19	36.30	9.09	7.59	176.51
2375	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	58.54	36.23	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	69.75	51.31	4.20	-	17.99
2416	安信消费医药股票	34.20	30.59	4.12	-31.28	46.76
2417	民生加银核心资产股票A	25.18	36.32	4.06	-	-18.81
2418	银华沪港深增长股票C	35.77	35.77	4.02	-	-18.26
2419	前海开源中航军工C	28.70	36.66	3.96	-	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	天弘中证高端装备制造增强A	57.59	90.81	62.42	-	26.07
1948	天弘中证高端装备制造增强C	57.10	89.66	60.96	-	24.55
1949	民生加银核心资产股票A	25.18	36.32	4.06	-	-18.81
1950	民生加银核心资产股票C	24.68	35.24	2.83	-	-20.14
1951	工银养老产业股票C	20.82	6.51	-9.16	-	-30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	招商核心优选C	11.04	8.36	-17.85	-48.50	-18.50
3151	建信新能源行业股票C	47.01	48.93	-2.50	-	-18.78
3152	民生加银核心资产股票A	25.18	36.32	4.06	-	-18.81
3153	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	75.52	58.54	9.36	-	-18.89
3154	九泰天利量化股票C	3.44	13.27	-1.88	-	-18.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.82	936.78	9.12%
中国海洋石油	00883	30.61	532.09	5.18%
腾讯控股	00700	0.63	383.52	3.73%
渣打集团	02888	2.63	359.45	3.50%
天地科技	600582	55.30	327.93	3.19%
中远海控	601919	22.42	321.50	3.13%
富维股份	600742	30.10	307.62	2.99%
六福集团	00590	10.10	229.61	2.23%
FMI	00001	4.70	219.91	2.14%
长和	00001	4.70	219.91	2.14%
金界控股	03918	41.00	219.35	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	27.22%
采矿业	0.11	10.99%
非日常生活消费品	0.08	7.86%
工业	0.07	6.81%
电信业务	0.06	6.02%
能源	0.06	5.93%
金融	0.05	4.96%
批发和零售业	0.04	3.91%
日常消费品	0.04	3.90%
医疗保健	0.03	3.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银核心资产股票型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银核心资产股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银核心资产股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.8119	0.8057	0.8052	0.7995	0.8079
累计净值(元)	0.8119	0.8057	0.8052	0.7995	0.8079

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。