民生加银核心资产股票A(012214)_最新动态

民生加银核心资产股票A012214MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银核心资产股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘浩

基金规模：0.82亿元

民生加银核心资产股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-0.19	4.39	16.96	20.51
股票型名次	3345	977	1369	1979	2064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.56	28.27	2.17	-	-20.27
股票型名次	1709	2392	2313	1939	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	创金合信港股通量化股票A	-0.83	-1.58	1.94	16.02	33.35
3344	创金合信港股通量化股票C	-0.83	-1.64	1.74	15.56	32.34
3345	民生加银核心资产股票A	-0.83	-0.19	4.39	16.96	20.51
3346	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.83	-2.00	-7.39	-3.65	-3.78
3347	中银大健康股票C	-0.83	4.19	-11.97	5.65	70.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	易方达深证100ETF	1.31	-0.18	5.97	33.40	28.66
976	中融央视50ETF	0.44	-0.18	0.01	8.77	11.25
977	民生加银核心资产股票A	-0.83	-0.19	4.39	16.96	20.51
978	前海开源中航军工C	0.88	-0.19	0.03	8.15	4.53
979	融通巨潮100指数(LOF)C	0.59	-0.19	3.74	18.61	18.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.29	-0.81	4.40	18.86	24.40
1368	诺安先进制造股票	0.34	-0.83	4.40	12.94	15.03
1369	民生加银核心资产股票A	-0.83	-0.19	4.39	16.96	20.51
1370	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.21	0.21	4.38	12.68	11.43
1371	中金沪深300A	0.77	-0.55	4.38	21.75	21.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	纳指100	0.95	0.05	7.93	16.97	19.50
1978	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.42	-3.96	6.85	16.96	11.13
1979	民生加银核心资产股票A	-0.83	-0.19	4.39	16.96	20.51
1980	广发中证传媒ETF联接A	0.79	-1.62	-4.33	16.95	23.86
1981	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.04	-1.53	2.75	16.94	26.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	民生加银沪深300ETF	0.81	-1.17	3.80	21.67	20.57
2063	银河沪深300指数增强C	0.96	-0.53	3.83	19.69	20.55
2064	民生加银核心资产股票A	-0.83	-0.19	4.39	16.96	20.51
2065	鹏华沪深300指数增强C	0.43	-1.05	3.40	18.53	20.51
2066	南方上证380ETF	0.58	-2.96	0.50	18.55	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	鹏华中证500指数A类(LOF)	21.58	34.86	22.32	30.92	108.55
1708	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	21.57	64.43	0.00	-	105.40
1709	民生加银核心资产股票A	21.56	28.27	2.17	-	-20.27
1710	易方达中证500ETF联接发起式A	21.56	33.18	21.88	28.99	69.91
1711	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	21.55	48.36	30.37	-	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	大摩进取优选股票	23.36	28.29	0.11	-5.62	163.50
2391	建信多因子量化股票	4.91	28.27	16.09	6.20	43.95
2392	民生加银核心资产股票A	21.56	28.27	2.17	-	-20.27
2393	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	17.90	28.25	0.00	-	6.37
2394	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-1.63	28.18	30.62	5.55	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平
2311	天弘中证新能源车A	42.29	54.63	2.20	-	20.18
2312	国泰中证煤炭ETF	-6.71	1.77	2.18	95.10	150.39
2313	民生加银核心资产股票A	21.56	28.27	2.17	-	-20.27
2314	大成品质医疗股票A	16.34	2.22	2.01	-	-11.16
2315	国泰中证新能源汽车ETF联接C	39.82	52.07	1.99	29.77	122.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，低于同类基金平均水平
1937	天弘中证高端装备制造增强A	43.77	77.13	51.36	-	21.30
1938	天弘中证高端装备制造增强C	43.35	76.09	50.02	-	19.88
1939	民生加银核心资产股票A	21.56	28.27	2.17	-	-20.27
1940	民生加银核心资产股票C	21.08	27.27	0.97	-	-21.55
1941	工银养老产业股票C	10.22	-1.06	-11.62	-	-32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	富国中证医药50ETF联接C	4.65	-3.57	-13.51	-	-20.11
3162	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22
3163	民生加银核心资产股票A	21.56	28.27	2.17	-	-20.27
3164	东方中证500指数增强C	-24.14	0.00	0.00	-	-20.29
3165	天弘恒生科技指数C	23.30	48.51	28.12	-	-20.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.82	936.78	9.12%
中国海洋石油	00883	30.61	532.09	5.18%
腾讯控股	00700	0.63	383.52	3.73%
渣打集团	02888	2.63	359.45	3.50%
天地科技	600582	55.30	327.93	3.19%
中远海控	601919	22.42	321.50	3.13%
富维股份	600742	30.10	307.62	2.99%
六福集团	00590	10.10	229.61	2.23%
FMI	00001	4.70	219.91	2.14%
长和	00001	4.70	219.91	2.14%
金界控股	03918	41.00	219.35	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	27.22%
采矿业	0.11	10.99%
非日常生活消费品	0.08	7.86%
工业	0.07	6.81%
电信业务	0.06	6.02%
能源	0.06	5.93%
金融	0.05	4.96%
批发和零售业	0.04	3.91%
日常消费品	0.04	3.90%
医疗保健	0.03	3.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.8040	0.7998	0.7988	0.7967	0.7931
累计净值(元)	0.8040	0.7998	0.7988	0.7967	0.7931

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