资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9362.24 90.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 922.67 8.93%
其他资产 42.40 0.41%
资产总值:10327.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 31.82 936.78 9.12%
中国海洋石油 00883 30.61 532.09 5.18%
腾讯控股 00700 0.63 383.52 3.73%
渣打集团 02888 2.63 359.45 3.50%
天地科技 600582 55.30 327.93 3.19%
中远海控 601919 22.42 321.50 3.13%
富维股份 600742 30.10 307.62 2.99%
六福集团 00590 10.10 229.61 2.23%
FMI 00001 4.70 219.91 2.14%
长和 00001 4.70 219.91 2.14%
金界控股 03918 41.00 219.35 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 27.22%
采矿业 0.11 10.99%
非日常生活消费品 0.08 7.86%
工业 0.07 6.81%
电信业务 0.06 6.02%
能源 0.06 5.93%
金融 0.05 4.96%
批发和零售业 0.04 3.91%
日常消费品 0.04 3.90%
医疗保健 0.03 3.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 35.50 692.25 7.49%
腾讯控股 00700 1.46 669.72 7.25%
格力电器 000651 13.94 626.18 6.77%
中国海洋石油 00883 30.20 488.02 5.28%
中国人民保险集团 01339 72.90 396.89 4.29%
中国移动 00941 4.70 373.32 4.04%
美的集团 000333 4.72 340.78 3.69%
建设银行 00939 45.90 331.52 3.59%
中远海控 01919 17.85 222.04 2.40%
梅花生物 600873 20.36 217.65 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 27.28%
电信业务 0.11 11.85%
金融 0.11 11.84%
金融业 0.09 9.45%
采矿业 0.08 9.04%
工业 0.08 8.42%
能源 0.05 5.66%
非日常生活消费品 0.02 2.20%
公用事业 0.01 1.49%
原材料 0.01 0.73%