民生加银核心资产股票C(012215)_最新动态

民生加银核心资产股票C012215MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：0.8131

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

民生加银核心资产股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘浩

基金规模：0.20亿元

民生加银核心资产股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	0.96	4.64	14.27	0.77
股票型名次	3017	2610	700	2148	3184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.68	35.24	2.83	-	-20.14
股票型名次	2304	2411	2433	1950	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银核心资产股票C一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.78	0.46	3.00	9.19	0.78
3016	民生加银核心资产股票A	0.77	0.98	4.75	14.50	0.77
3017	民生加银核心资产股票C	0.77	0.96	4.64	14.27	0.77
3018	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.77	0.48	3.08	9.36	0.77
3019	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	0.76	-1.62	-1.03	1.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银核心资产股票C一周收益在同类基金中排列第 2610 位，低于同类基金平均水平
2608	嘉实医药健康100ETF联接C	3.46	0.97	-6.58	7.91	3.46
2609	生物医药ETF	3.36	0.97	-11.34	4.36	3.36
2610	民生加银核心资产股票C	0.77	0.96	4.64	14.27	0.77
2611	添富智能制造股票D	1.13	0.95	-4.52	34.42	1.13
2612	招商中证消费龙头指数增强A	0.94	0.95	-3.50	6.59	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银核心资产股票C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	平安中证500指数增强C	2.21	3.77	4.65	17.86	2.21
699	长信中证科创创业50指数增强C	3.25	7.18	4.64	70.97	3.25
700	民生加银核心资产股票C	0.77	0.96	4.64	14.27	0.77
701	鹏华价值精选股票	2.09	5.38	4.64	29.07	2.09
702	西部利得中证500指数增强A	2.66	7.72	4.64	26.96	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
民生加银核心资产股票C一周收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	富国中证农业主题ETF联接C	1.02	2.90	3.51	14.31	1.02
2147	易方达中证软件服务ETF	3.58	4.78	-5.98	14.30	3.58
2148	民生加银核心资产股票C	0.77	0.96	4.64	14.27	0.77
2149	博时可持续发展100ETF	2.24	2.19	0.29	14.25	2.24
2150	富国上证指数ETF联接A	1.24	2.88	3.69	14.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
民生加银核心资产股票C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.78	0.46	3.00	9.19	0.78
3183	民生加银核心资产股票A	0.77	0.98	4.75	14.50	0.77
3184	民生加银核心资产股票C	0.77	0.96	4.64	14.27	0.77
3185	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.77	0.48	3.08	9.36	0.77
3186	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	0.76	-1.62	-1.03	1.15	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
民生加银核心资产股票C一年收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	融通巨潮100指数(LOF)C	24.70	47.81	24.26	-7.21	71.16
2303	易方达沪深300非银ETF联接A	24.69	62.03	49.68	8.88	27.57
2304	民生加银核心资产股票C	24.68	35.24	2.83	-	-20.14
2305	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	24.67	54.10	26.06	-	-1.96
2306	东财中证证券保险指数A	24.66	57.71	50.75	-	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
民生加银核心资产股票C一年收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	科技引领	32.63	35.27	0.00	-	9.91
2410	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	10.23	35.24	0.00	-	57.41
2411	民生加银核心资产股票C	24.68	35.24	2.83	-	-20.14
2412	国泰智能装备股票C	52.58	35.23	7.85	-	0.85
2413	汇添富环保行业股票	35.32	35.21	-7.42	-16.37	101.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
民生加银核心资产股票C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	工银互联网加股票	38.86	39.47	3.08	-11.79	-36.40
2432	工银消费股票A	13.36	31.01	2.97	-22.25	28.04
2433	民生加银核心资产股票C	24.68	35.24	2.83	-	-20.14
2434	国富中小盘股票A	15.90	23.57	2.74	5.45	391.09
2435	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	39.08	51.11	2.71	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
民生加银核心资产股票C一年收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	天弘中证高端装备制造增强C	57.10	89.66	60.96	-	24.55
1949	民生加银核心资产股票A	25.18	36.32	4.06	-	-18.81
1950	民生加银核心资产股票C	24.68	35.24	2.83	-	-20.14
1951	工银养老产业股票C	20.82	6.51	-9.16	-	-30.91
1952	广发金融地产精选股票A	21.99	31.59	3.41	-	-12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
民生加银核心资产股票C一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	47.76	28.50	0.60	-	-20.02
3182	天弘恒生科技指数C	25.17	53.64	23.99	-	-20.09
3183	民生加银核心资产股票C	24.68	35.24	2.83	-	-20.14
3184	港股消费	18.31	53.73	14.56	-	-20.20
3185	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.82	936.78	9.12%
中国海洋石油	00883	30.61	532.09	5.18%
腾讯控股	00700	0.63	383.52	3.73%
渣打集团	02888	2.63	359.45	3.50%
天地科技	600582	55.30	327.93	3.19%
中远海控	601919	22.42	321.50	3.13%
富维股份	600742	30.10	307.62	2.99%
六福集团	00590	10.10	229.61	2.23%
FMI	00001	4.70	219.91	2.14%
长和	00001	4.70	219.91	2.14%
金界控股	03918	41.00	219.35	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	27.22%
采矿业	0.11	10.99%
非日常生活消费品	0.08	7.86%
工业	0.07	6.81%
电信业务	0.06	6.02%
能源	0.06	5.93%
金融	0.05	4.96%
批发和零售业	0.04	3.91%
日常消费品	0.04	3.90%
医疗保健	0.03	3.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银核心资产股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.7986	0.7925	0.7921	0.7865	0.7947
累计净值(元)	0.7986	0.7925	0.7921	0.7865	0.7947

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