财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.96 |
20.88 |
-9.41 |
19.35 |
-16.24 |
| 本期利润(万元) |
141.39 |
37.64 |
0.37 |
43.24 |
37.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-477.97 |
0.00 |
-793.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2034.87 |
924.03 |
896.84 |
1381.69 |
1008.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.66 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.99 |
0.00 |
-34.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1079.62 |
898.31 |
1429.93 |
876.00 |
862.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
8234.73 |
8912.31 |
9219.84 |
9510.10 |
11088.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
8234.73 |
8912.31 |
9219.84 |
9510.10 |
11088.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.02 |
10.08 |
10.55 |
10.60 |
15.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.68 |
1.76 |
1.77 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
9497.10 |
9896.80 |
10715.34 |
10430.70 |
12271.32 |
| 负债合计(万元) |
253.62 |
146.02 |
53.11 |
119.36 |
243.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
9243.48 |
9750.78 |
10662.23 |
10311.33 |
12028.21 |
| 未分配利润(万元) |
-3978.33 |
-5013.70 |
-5264.02 |
-6451.06 |
-5602.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
5.26 |
2.63 |
6.40 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
326.72 |
348.72 |
216.41 |
-3083.50 |
-1956.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
239.38 |
525.04 |
753.61 |
649.89 |
584.49 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.19 |
0.06 |
0.13 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
567.81 |
879.21 |
972.71 |
-2427.09 |
-1368.55 |
| 管理人报酬(万元) |
54.15 |
123.63 |
62.66 |
180.70 |
105.79 |
| 托管费(万元) |
9.03 |
20.61 |
10.44 |
30.12 |
17.63 |
| 其它费用(万元) |
5.20 |
15.15 |
7.61 |
15.34 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
70.20 |
163.99 |
82.90 |
231.26 |
134.26 |
| 利润总额(万元) |
497.62 |
715.22 |
889.81 |
-2658.35 |
-1502.81 |
| 净利润(万元) |
497.62 |
715.22 |
889.81 |
-2658.35 |
-1502.81 |
