| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -9.41 | 19.35 | -16.24 | 12.51 | -48.74 |
| 本期利润(万元) | 0.37 | 43.24 | 37.34 | 90.73 | 64.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 8.27 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -793.90 | 0.00 | -641.65 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 896.84 | 1381.69 | 1008.07 | 1126.65 | 1109.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 0.66 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 8.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.66 | 0.00 | -33.68 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 898.31 | 1429.93 | 876.00 | 862.26 | 1614.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 8912.31 | 9219.84 | 9510.10 | 11088.57 | 13771.27 |
| 其中：股票投资(万元) | 8912.31 | 9219.84 | 9510.10 | 11088.57 | 13771.27 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.08 | 10.55 | 10.60 | 15.14 | 19.73 |
| 应付托管费(万元) | 1.68 | 1.76 | 1.77 | 2.52 | 3.29 |
| 资产总计(万元) | 9896.80 | 10715.34 | 10430.70 | 12271.32 | 15460.66 |
| 负债合计(万元) | 146.02 | 53.11 | 119.36 | 243.10 | 73.98 |
| 所有者权益合计(万元) | 9750.78 | 10662.23 | 10311.33 | 12028.21 | 15386.68 |
| 未分配利润(万元) | -5013.70 | -5264.02 | -6451.06 | -5602.29 | -4796.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.26 | 2.63 | 6.40 | 3.77 | 15.26 |
| 投资收益(万元) | 348.72 | 216.41 | -3083.50 | -1956.88 | -3726.30 |
| 公允价值变动收益(万元) | 525.04 | 753.61 | 649.89 | 584.49 | -693.54 |
| 其它收入(万元) | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 2.02 |
| 收入合计(万元) | 879.21 | 972.71 | -2427.09 | -1368.55 | -4402.55 |
| 管理人报酬(万元) | 123.63 | 62.66 | 180.70 | 105.79 | 278.27 |
| 托管费(万元) | 20.61 | 10.44 | 30.12 | 17.63 | 46.38 |
| 其它费用(万元) | 15.15 | 7.61 | 15.34 | 8.10 | 15.33 |
| 费用合计(万元) | 163.99 | 82.90 | 231.26 | 134.26 | 347.90 |
| 利润总额(万元) | 715.22 | 889.81 | -2658.35 | -1502.81 | -4750.45 |
| 净利润(万元) | 715.22 | 889.81 | -2658.35 | -1502.81 | -4750.45 |