南方大数据300指数A(001420)_资产配置

南方大数据300指数A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35141.71	92.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2846.20	7.47%
其他资产	100.90	0.26%

资产总值：38088.81万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	4.05	657.52	1.76%
万业企业	600641	20.34	447.48	1.20%
力源信息	300184	35.41	424.57	1.13%
尚太科技	001301	4.76	398.46	1.07%
联创电子	002036	33.35	379.52	1.01%
皓元医药	688131	4.28	353.75	0.95%
鹏欣资源	600490	50.26	336.24	0.90%
新强联	300850	7.28	316.53	0.85%
泰凌微	688591	5.16	313.87	0.84%
南京高科	600064	38.75	312.32	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.33%
房地产业	0.14	3.74%
批发和零售业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.92%
教育	0.02	0.43%
采矿业	0.01	0.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	1.68	328.17	1.24%
仕佳光子	688313	8.17	310.76	1.17%
奥瑞金	002701	48.13	286.37	1.08%
佳都科技	600728	50.39	274.63	1.04%
中科电气	300035	16.08	271.43	1.03%
西藏珠峰	600338	23.29	258.29	0.98%
兴齐眼药	300573	4.78	247.35	0.93%
南京高科	600064	31.90	245.95	0.93%
永鼎股份	600105	30.20	244.32	0.92%
聚辰股份	688123	2.78	224.95	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	73.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.55%
科学研究和技术服务业	0.06	2.10%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.78%
采矿业	0.05	1.76%
租赁和商务服务业	0.04	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.20%
批发和零售业	0.03	1.19%
建筑业	0.03	0.97%
房地产业	0.02	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中简科技	300777	9.70	330.29	1.38%
新洁能	605111	9.05	309.39	1.29%
湖北宜化	000422	21.03	286.22	1.19%
东软集团	600718	24.93	280.96	1.17%
正帆科技	688596	6.77	264.39	1.10%
博思软件	300525	14.47	245.27	1.02%
南京高科	600064	32.14	234.62	0.98%
西藏珠峰	600338	23.31	234.96	0.98%
林洋能源	601222	34.11	224.44	0.94%
紫江企业	600210	31.43	220.32	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	66.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	9.94%
房地产业	0.05	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.83%
科学研究和技术服务业	0.04	1.77%
采矿业	0.04	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.51%
批发和零售业	0.03	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐鑫科技	688018	1.57	343.26	1.57%
和而泰	002402	16.70	302.44	1.39%
道通科技	688208	6.78	265.47	1.22%
蔚蓝锂芯	002245	22.12	236.46	1.08%
中简科技	300777	8.02	226.89	1.04%
南京高科	600064	27.99	217.48	1.00%
佳都科技	600728	42.79	200.26	0.92%
正帆科技	688596	5.59	198.88	0.91%
顺网科技	300113	11.39	191.47	0.88%
铂科新材	300811	3.41	183.83	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	65.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	10.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.97%
科学研究和技术服务业	0.06	2.80%
批发和零售业	0.05	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.87%
房地产业	0.04	1.67%
农、林、牧、渔业	0.02	1.12%
建筑业	0.02	1.08%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
正帆转债	0.24	24.40	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24.40	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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