财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2756.06 |
2061.59 |
1873.77 |
-1553.34 |
-976.12 |
| 本期利润(万元) |
4496.99 |
3350.54 |
1717.13 |
-1415.59 |
1742.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.24 |
0.12 |
-0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7868.59 |
0.00 |
4565.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28601.85 |
21679.49 |
20093.83 |
18539.04 |
17390.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.57 |
1.45 |
1.33 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.97 |
0.00 |
32.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2419.90 |
1484.58 |
1817.46 |
3680.98 |
1642.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
24233.68 |
20434.51 |
17000.56 |
23183.97 |
20414.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
24233.68 |
20434.51 |
17000.56 |
23183.97 |
20401.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.35 |
9.55 |
7.81 |
10.44 |
8.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
2.86 |
2.34 |
3.13 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
26902.87 |
22090.32 |
18929.29 |
27400.54 |
22231.00 |
| 负债合计(万元) |
432.87 |
280.21 |
180.68 |
510.29 |
182.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
26470.00 |
21810.11 |
18748.61 |
26890.25 |
22049.00 |
| 未分配利润(万元) |
9489.69 |
5281.37 |
1572.65 |
6989.04 |
5427.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
8.50 |
4.69 |
7.14 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
2503.33 |
-1525.59 |
-4160.20 |
1022.77 |
-203.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1555.34 |
181.00 |
-1127.51 |
1384.46 |
2137.12 |
| 其它收入(万元) |
8.11 |
17.48 |
13.41 |
7.69 |
2.84 |
| 收入合计(万元) |
4070.52 |
-1318.60 |
-5269.62 |
2422.06 |
1939.61 |
| 管理人报酬(万元) |
58.40 |
102.11 |
52.72 |
109.67 |
53.80 |
| 托管费(万元) |
17.52 |
30.63 |
15.82 |
32.90 |
16.14 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
36.27 |
18.58 |
36.23 |
18.53 |
| 费用合计(万元) |
92.47 |
181.77 |
93.59 |
192.97 |
95.28 |
| 利润总额(万元) |
3978.05 |
-1500.37 |
-5363.21 |
2229.09 |
1844.34 |
| 净利润(万元) |
3978.05 |
-1500.37 |
-5363.21 |
2229.09 |
1844.34 |
