南方大数据300指数A(001420)_最新动态

南方大数据300指数A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘货基收益本质：拆解关税大战下，如何用货币基金守住钱袋子[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.426 0.001(0.05%)

累计净值：1.426

更新时间：2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方大数据300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：2.04亿元

南方大数据300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.83	-2.34	3.23	12.17	7.50
股票型名次	558	925	859	164	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.02	11.38	16.32	31.90	42.62
股票型名次	494	612	825	452	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	天弘新华沪港深新兴消费C	2.84	-5.25	9.35	7.13	7.47
557	博道中证1000指数增强A	2.83	-1.68	6.12	14.11	7.02
558	南方大数据300A	2.83	-2.34	3.23	12.17	7.50
559	安信深圳科技指数(LOF)C	2.82	-6.34	-4.02	10.47	2.58
560	博道中证1000指数增强C	2.82	-1.71	6.03	13.92	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	-0.21	-2.34	2.71	2.52	1.70
924	汇添富上证50基本面增强指数C	-0.38	-2.34	0.05	-3.80	-3.60
925	南方大数据300A	2.83	-2.34	3.23	12.17	7.50
926	博道沪深300增强C	1.56	-2.35	0.29	-0.36	-1.70
927	国富中小盘股票C	0.29	-2.36	2.44	-1.48	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
4	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	2.14	-3.00	3.25	5.23	0.64
858	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.96	-0.88	3.24	5.62	1.22
859	南方大数据300A	2.83	-2.34	3.23	12.17	7.50
860	易方达金融行业股票发起式	1.60	-1.53	3.23	2.14	2.94
861	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.05	-1.75	3.21	-0.20	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	2.66	-7.00	7.67	12.19	7.44
163	华夏智胜新锐股票A	3.31	-2.37	6.59	12.18	5.99
164	南方大数据300A	2.83	-2.34	3.23	12.17	7.50
165	汇添富中证沪港深互联网ETF	1.97	-7.69	9.17	12.14	8.70
166	港股通50	3.52	-5.10	12.30	12.09	11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
2	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
4	嘉实互融精选股票	7.12	17.24	36.77	21.90	36.25
5	鹏华医药科技A	5.62	16.69	33.03	23.39	33.93
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	创金合信港股通量化股票A	2.92	-3.88	9.26	6.25	7.61
368	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.23	-5.43	2.22	-2.05	7.58
369	南方大数据300A	2.83	-2.34	3.23	12.17	7.50
370	天弘新华沪港深新兴消费A	2.85	-5.24	9.35	7.18	7.49
371	银河康乐股票C	3.34	1.06	8.81	4.07	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	76.61	60.43	0.00	-	53.37
2	博时北证50成份指数发起式A	76.20	0.00	0.00	-	51.16
3	广发北证50成份指数C	76.08	59.47	0.00	-	52.33
4	博时北证50成份指数发起式C	75.50	0.00	0.00	-	49.81
5	嘉实上证科创板芯片ETF	74.15	9.93	0.00	-	54.30
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	26.03	-6.47	0.00	-	6.03
493	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	26.02	13.24	13.71	-	-28.08
494	南方大数据300A	26.02	11.38	16.32	31.90	42.62
495	易方达中证银行指数(LOF)C	26.02	39.06	36.97	-	48.15
496	博时中证银行指数A	26.00	40.86	40.00	73.30	93.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	5.59	70.52	68.14	103.07	378.51
3	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	7.64	64.92	0.00	-	73.18
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	7.21	63.62	0.00	-	71.38
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	富国中证消费电子主题ETF	32.88	11.51	25.47	-	-17.35
611	工银香港中小盘美元	33.62	11.45	-1.52	17.24	39.82
612	南方大数据300A	26.02	11.38	16.32	31.90	42.62
613	交银上证180公司治理ETF	9.00	11.31	19.95	43.84	75.33
614	同泰金融精选股票C	17.28	11.29	5.77	-	-8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
3	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
4	嘉实互融精选股票	37.87	27.58	78.85	47.12	57.35
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.23	24.77	77.53	122.03	142.68
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	大摩品质生活精选股票	21.12	-3.33	16.35	41.61	213.10
824	申万菱信中证申万证券行业指数A	25.08	14.36	16.33	6.49	35.40
825	南方大数据300A	26.02	11.38	16.32	31.90	42.62
826	招商中证证券公司指数C	24.87	14.34	16.32	-	-13.59
827	前海开源沪港深非周期股票A	17.78	1.70	16.30	-2.68	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-20.55	2.17	20.03	205.52	108.61
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-21.73	-2.46	7.51	199.48	106.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-20.80	1.53	18.85	198.42	105.85
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-21.95	-3.06	6.49	192.52	101.77
5	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	嘉实研究阿尔法股票	5.02	-4.62	5.83	31.95	222.05
451	建信中证红利潜力指数C	2.07	-0.92	3.90	31.91	28.84
452	南方大数据300A	26.02	11.38	16.32	31.90	42.62
453	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-8.86	-18.61	6.04	31.89	5.10
454	工银美丽城镇股票A	7.27	-13.98	-19.70	31.88	92.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	9.81	53.16	55.28	117.32	871.00
2	兴全全球视野股票	3.56	-16.72	-8.96	1.67	713.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.08	49.97	51.16	113.28	602.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	10.42	52.70	57.37	119.48	594.00
5	易方达上证50增强A	-1.83	1.09	1.44	5.26	480.19
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	广发资源优选股票A	-15.36	-5.87	-10.83	13.33	42.70
710	建信MSCI中国A股指数增强A	8.95	2.64	8.99	40.30	42.70
711	南方大数据300A	26.02	11.38	16.32	31.90	42.62
712	财通沪深300指数增强	4.33	-4.24	5.31	24.69	42.59
713	华夏创业板ETF联接C	11.61	-10.89	-7.16	3.51	42.55

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中简科技	300777	9.70	330.29	1.38%
新洁能	605111	9.05	309.39	1.29%
湖北宜化	000422	21.03	286.22	1.19%
东软集团	600718	24.93	280.96	1.17%
正帆科技	688596	6.77	264.39	1.10%
博思软件	300525	14.47	245.27	1.02%
西藏珠峰	600338	23.31	234.96	0.98%
南京高科	600064	32.14	234.62	0.98%
林洋能源	601222	34.11	224.44	0.94%
紫江企业	600210	31.43	220.32	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	66.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	9.94%
房地产业	0.05	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.83%
科学研究和技术服务业	0.04	1.77%
采矿业	0.04	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.51%
批发和零售业	0.03	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：西部利得基金李安然：转变惯性思维挖掘债市交易潜力

　　□本报记者王鹤静　　今年以来国内债市持续震荡，西部利得基金的基金经理李安然在接受中国证券报记者专访时表示，如今的债市受到了机构预期变化、资金利率中枢抬升、市场风险偏好回暖等多方因素共同影响。　　各种迹象表明，今年固收投资管理挑战不小。

查看全文[04-28]
标题：摩根士丹利基金雷志勇：科技创新将引领中国资产重估行情

　　□本报记者张韵　　雷志勇，曾任中国移动总部项目经理、中国移动（广东）中级网络运行支撑主管、东莞证券研究所通讯行业研究员、南方基金产品经理。2014年10月加入摩根士丹利基金，历任研究管理部研究员、基金经理助理，2019年4月起担任基金

查看全文[04-28]
标题：天弘基金余浩：坚持多元资产配置关注确定性因素

　　□本报记者王宇露　　余浩，天弘基金养老金投资部FOF基金经理。北京大学数学本科、软件与微电子硕士。2012年进入证券投资行业，历任东兴证券衍生品交易员、中荷人寿股票研究员及投资经理、中意资产股票投资经理，2022年12月加入天弘基金，

查看全文[04-28]
04-28 自由现金流主题ETF陆续结募首发规模合计超百亿元
04-28 多重利好叠加医药主题基金“苦尽甘来”
04-28 REITs“朋友圈”持续扩张多类机构加入投资大军
04-28 从规模导向向投资者回报导向转变公募基金的规模之变与路径之争

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方大数据300指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方大数据300指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-28南方大数据300指数证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方大数据300指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.425	1.433	1.429	1.419	1.387
累计净值(元)	1.425	1.433	1.429	1.419	1.387

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。