南方大数据300指数A(001420)_最新动态

南方大数据300指数A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

和达科技股价震荡下跌，华夏基金新进股东浮盈[2026-02-13]

最新动态

最新净值：2.1632 0.0140(0.65%)

累计净值：2.1632

更新时间：2026-02-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方大数据300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：2.82亿元

南方大数据300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.44	4.75	15.57	23.57	13.01
股票型名次	1550	432	435	1275	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.74	112.02	59.29	-	116.32
股票型名次	620	312	408	160	519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	红土创新新科技股票	11.75	17.46	41.38	85.56	25.34
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	富国中证军工指数A	2.44	-9.97	24.65	18.83	7.38
1549	红塔红土新能源主题精选股票A	2.44	-1.13	0.66	26.08	2.67
1550	南方大数据300A	2.44	4.75	15.57	23.57	13.01
1551	南方大数据300C	2.44	4.72	15.45	23.32	12.96
1552	易方达上证中盘ETF	2.44	0.78	3.39	13.22	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	建信潜力新蓝筹股票C	7.03	4.76	26.69	30.28	16.15
431	南方ESG股票A	4.28	4.75	10.84	27.87	9.23
432	南方大数据300A	2.44	4.75	15.57	23.57	13.01
433	中加中证500指数增强C	3.38	4.75	15.42	29.39	13.03
434	天弘文化新兴产业股票C	5.28	4.74	13.19	24.73	14.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.45	-7.90	45.68	59.21	16.70
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	影视ETF	7.70	2.42	15.58	21.35	20.59
434	景顺长城沪港深精选股票	5.20	5.04	15.57	46.61	6.00
435	南方大数据300A	2.44	4.75	15.57	23.57	13.01
436	创金合信ESG责任投资股票A	4.59	8.61	15.56	32.63	13.63
437	鹏华中证500ETF联接C	3.30	2.06	15.56	29.80	12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	6.43	13.46	30.00	86.88	26.30
2	红土创新新科技股票	11.75	17.46	41.38	85.56	25.34
3	万家中证工业有色金属主题ETF	6.45	8.10	36.25	84.89	21.35
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	5.42	8.07	33.81	83.02	19.47
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	5.45	7.86	33.27	80.74	19.13
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	3.19	-1.96	5.91	23.59	-2.17
1274	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
1275	南方大数据300A	2.44	4.75	15.57	23.57	13.01
1276	汇添富深证300ETF联接A	2.31	-0.80	5.78	23.56	4.25
1277	500价值	2.54	4.55	10.09	23.51	10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中加中证500指数增强C	3.38	4.75	15.42	29.39	13.03
349	广发电子信息传媒股票A	8.72	3.83	23.16	53.64	13.02
350	南方大数据300A	2.44	4.75	15.57	23.57	13.01
351	国联安半导体ETF	4.99	0.55	16.41	48.58	12.98
352	华泰柏瑞中证500ETF	3.48	2.23	17.62	33.40	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	131.10	248.80	75.81	-	555.77
2	万家中证工业有色金属主题ETF	128.00	163.24	0.00	-	92.64
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.28	176.90	106.18	-	129.33
4	国泰中证全指通信设备ETF	126.33	234.58	245.80	-	220.52
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.06	173.00	0.00	-	133.39
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	49.78	65.21	9.93	-	23.96
619	广发创业板ETF联接C	49.76	90.61	31.49	-	78.60
620	南方大数据300A	49.74	112.02	59.29	-	116.32
621	博时创业板指数C	49.71	90.55	32.21	-	12.54
622	平安中证光伏产业指数A	49.69	41.38	-18.84	-	-21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	131.10	248.80	75.81	-	555.77
2	国泰中证全指通信设备ETF	126.33	234.58	245.80	-	220.52
3	东财通信A	115.93	229.85	219.38	-	202.80
4	东财通信C	115.41	228.19	216.96	-	198.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	116.43	215.57	231.38	-	203.48
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	招商创业板大盘ETF	59.18	112.62	41.47	-	115.87
311	博道中证1000指数增强A	54.17	112.02	0.00	-	75.66
312	南方大数据300A	49.74	112.02	59.29	-	116.32
313	广发中证全指信息技术ETF	36.85	112.00	63.49	-	89.32
314	东财消费电子指数增强A	36.58	111.83	67.92	-	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.33	234.58	245.80	-	220.52
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	116.43	215.57	231.38	-	203.48
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	115.78	213.64	228.43	-	197.39
4	东财通信A	115.93	229.85	219.38	-	202.80
5	东财通信C	115.41	228.19	216.96	-	198.23
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	鹏华中证1000指数增强A	47.97	99.92	59.90	-	72.93
407	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	32.26	101.27	59.60	-	53.77
408	南方大数据300A	49.74	112.02	59.29	-	116.32
409	国泰君安中证1000指数增强C	44.52	101.74	59.20	-	61.01
410	银华专精特新量化优选股票发起式A	53.98	130.80	59.12	-	64.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	41.54	63.62	36.75	-	157.04
2	华夏全球股票(QDII)	12.67	42.03	56.85	-	37.71
3	财通中证ESG100指数增强A	16.21	33.27	20.13	-	207.31
4	嘉实美国成长股票(QDII)	11.55	40.70	100.11	-	466.90
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	15.24	44.06	95.72	-	398.30
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	信澳新能源股票	36.56	116.91	32.06	-	489.25
159	嘉实事件驱动股票	55.16	48.62	20.77	-	12.80
160	南方大数据300A	49.74	112.02	59.29	-	116.32
161	南方量化成长股票	59.04	67.35	22.35	-	56.97
162	南方大数据300C	49.15	110.35	57.40	-	107.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.75	69.38	29.43	-	1214.72
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.30	35.95	105.52	-	1120.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.11	34.09	99.27	-	777.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.99	37.01	105.19	-	774.10
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.01	51.32	20.78	-	646.45
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	创金合信工业周期股票C	38.47	35.47	-12.42	-	116.38
518	博时上证自然资源ETF	78.51	97.00	95.67	-	116.35
519	南方大数据300A	49.74	112.02	59.29	-	116.32
520	建信电子行业股票A	57.03	204.76	0.00	-	116.23
521	中金MSCI质量A	32.38	33.22	-2.27	-	116.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
炬光科技	688167	2.20	385.70	1.08%
长光华芯	688048	3.03	379.91	1.07%
伟测科技	688372	3.28	357.29	1.00%
天海防务	300008	42.05	331.77	0.93%
天娱数科	002354	51.46	327.80	0.92%
晶科科技	601778	86.26	320.89	0.90%
固德威	688390	5.17	321.01	0.90%
瑞丰银行	601528	52.00	296.40	0.83%
高新兴	300098	46.42	283.16	0.79%
张家港行	002839	61.35	280.37	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	64.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.28%
批发和零售业	0.15	4.15%
房地产业	0.12	3.29%
科学研究和技术服务业	0.11	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.85%
金融业	0.06	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.91%
建筑业	0.03	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

查看全文[02-13]
标题：调仓换基增配价值品种基金投顾开年布局求稳

　　2026开年以来，基金投顾调仓节奏明显加快。统计数据显示，今年1月，近650个基金投顾组合中，有178个进行调仓，增配低估值价值型基金成为共识，永赢融安、华泰柏瑞红利低波ETF联接等产品获基金投顾增配比例最高。在大类资产配置层面，基金投

查看全文[02-13]
标题：纯债基金发行降至冰点 “固收+”稳居主力地位

　　2026年以来，债券型基金发行整体遇冷，规模同比显著下滑，其中新发纯债基金只有寥寥数只。与之形成鲜明对比的是，“固收+”基金延续了2025年强势崛起的态势，在新发债基中占据主导地位。业内人士认为，未来居民与机构的配置需求将持续为“固收+

查看全文[02-13]
02-13 新基金发行火热公募备战节后行情
02-13 美国货币市场基金资产降至7.77万亿美元
02-13 希悦尔被私募股权公司CD&R以约62亿美元收购
02-13 华商鑫安灵活配置混合基金经理陈恒瞄准有色、电力设备、化工板块

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方大数据300指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方大数据300指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-28南方大数据300指数证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方大数据300指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	2.1492	2.1503	2.1520	2.1117	2.1097
累计净值(元)	2.1492	2.1503	2.1520	2.1117	2.1097

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。