南方大数据300指数A(001420)_最新动态

南方大数据300指数A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏基金华润有巢REIT 2025年业绩稳健收官[2026-03-27]

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最新净值：2.0026 -0.0269(-1.33%)

累计净值：2.0026

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：2.82亿元

南方大数据300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-8.19	4.35	9.75	4.62
股票型名次	973	2313	450	546	478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.13	75.33	51.39	34.21	100.26
股票型名次	738	445	361	429	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-0.78	-5.57	-11.67	-23.73	-11.22
972	摩根新兴服务股票A	-0.78	-5.45	-0.58	3.15	0.49
973	南方大数据300A	-0.78	-8.19	4.35	9.75	4.62
974	南方大数据300C	-0.78	-8.21	4.25	9.54	4.53
975	兴银中证港股通科技ETF	-0.78	-5.67	-11.94	-24.35	-11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平
2311	华宝科技ETF联接C	-2.72	-8.19	-2.26	-2.85	-1.32
2312	华夏经济转型股票	-2.42	-8.19	4.25	1.58	4.44
2313	南方大数据300A	-0.78	-8.19	4.35	9.75	4.62
2314	华安物联网主题股票A	-1.46	-8.20	-0.06	1.76	0.45
2315	申万菱信中证1000指数增强C	-1.78	-8.20	1.37	4.94	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.77	21.13	41.28	31.53	41.00
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	长信中证500指数增强A	-0.98	-6.72	4.36	8.91	4.83
449	建信信息产业股票C	0.84	-11.65	4.35	8.53	5.94
450	南方大数据300A	-0.78	-8.19	4.35	9.75	4.62
451	华宝中证稀有金属指数增强发起C	2.23	-13.98	4.34	30.69	5.44
452	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	嘉实中证稀土产业ETF	-0.33	-16.59	2.04	9.77	1.25
545	华安大中华升级股票(QDII)C	-0.33	-7.69	12.26	9.76	12.55
546	南方大数据300A	-0.78	-8.19	4.35	9.75	4.62
547	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.87	2.05	6.87	9.74	6.98
548	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.21	-3.90	0.63	9.73	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	国泰中证细分化工产业主题ETF	1.19	-9.92	5.17	24.05	4.62
477	华宝化工ETF	1.20	-9.98	5.17	24.08	4.62
478	南方大数据300A	-0.78	-8.19	4.35	9.75	4.62
479	中庚小盘价值股票	-0.80	-8.09	4.27	4.82	4.62
480	广发科技动力股票	0.28	-7.90	3.62	9.34	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	153.22	173.57	151.32	124.13	329.64
2	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
3	财通集成电路产业股票C	151.21	169.24	145.36	115.35	305.23
4	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
5	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	国泰核心价值两年持有期股票A	36.13	62.55	35.83	-	9.56
737	华安中证电子50ETF	36.13	79.35	47.69	33.09	14.55
738	南方大数据300A	36.13	75.33	51.39	34.21	100.26
739	中银智能制造股票A	36.09	58.63	32.16	69.40	151.90
740	500指增	36.05	55.92	40.91	-	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.08	198.63	110.23	131.57	568.21
2	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
5	财通集成电路产业股票A	153.22	173.57	151.32	124.13	329.64
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	鹏华创业板指数(LOF)C	50.07	75.42	39.36	-	45.07
444	天弘创业板ETF联接A	51.57	75.37	39.37	22.01	32.67
445	南方大数据300A	36.13	75.33	51.39	34.21	100.26
446	富国创业板指数A	50.61	75.24	0.00	-	103.24
447	招商中证消费电子主题ETF联接A	29.96	75.18	41.79	-	53.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
2	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	137.27	165.15	185.19	216.08	203.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	136.55	163.57	182.61	211.39	197.25
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	华富新能源股票型发起式A	62.76	73.73	51.47	-	23.75
360	国泰中证消费电子主题ETF	33.55	83.41	51.43	-	9.79
361	南方大数据300A	36.13	75.33	51.39	34.21	100.26
362	兴银中证科创创业50指数A	58.12	87.20	51.36	-	2.70
363	银华专精特新量化优选股票发起式A	38.76	80.90	51.34	-	52.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	229.96	221.81
2	东财通信A	143.83	197.94	197.54	228.00	214.95
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	223.91	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	137.27	165.15	185.19	216.08	203.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	136.55	163.57	182.61	211.39	197.25
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	国寿安保中证500ETF联接	30.92	52.78	30.38	34.22	-16.93
428	华安物联网主题股票A	32.40	58.07	26.48	34.22	55.70
429	南方大数据300A	36.13	75.33	51.39	34.21	100.26
430	添富中证国企一带一路ETF	28.57	38.10	27.51	34.19	64.30
431	博时量化多策略股票A	34.33	43.48	31.59	34.16	104.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.72	64.27	33.44	19.96	1206.17
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.26	25.92	87.06	88.01	1060.74
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.84	24.36	81.91	84.23	735.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.89	26.93	87.18	90.91	732.00
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.64	36.21	19.81	3.43	614.32
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	创金合信工业周期股票A	21.40	13.94	-15.58	-27.82	100.41
537	中证500	32.13	54.63	33.43	49.18	100.37
538	南方大数据300A	36.13	75.33	51.39	34.21	100.26
539	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	7.68	25.14	42.89	68.27	100.15
540	创业板ETF天弘	54.47	81.09	41.49	22.93	100.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
炬光科技	688167	2.20	385.70	1.08%
长光华芯	688048	3.03	379.91	1.07%
伟测科技	688372	3.28	357.29	1.00%
天海防务	300008	42.05	331.77	0.93%
天娱数科	002354	51.46	327.80	0.92%
晶科科技	601778	86.26	320.89	0.90%
固德威	688390	5.17	321.01	0.90%
瑞丰银行	601528	52.00	296.40	0.83%
高新兴	300098	46.42	283.16	0.79%
张家港行	002839	61.35	280.37	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	64.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.28%
批发和零售业	0.15	4.15%
房地产业	0.12	3.29%
科学研究和技术服务业	0.11	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.85%
金融业	0.06	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.91%
建筑业	0.03	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	2.0295	1.9916	1.9010	2.0183	2.0761
累计净值(元)	2.0295	1.9916	1.9010	2.0183	2.0761

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