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南方大数据300指数A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药加速回落，单日超5600万元巨资跑步入场抄底[2025-12-09]

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累计净值：1.8789

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：2.86亿元

南方大数据300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	0.35	4.41	25.35	41.62
股票型名次	1112	653	1364	1186	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.22	40.05	46.98	25.86	87.89
股票型名次	673	1620	516	552	638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	招商中证光伏产业指数C	1.17	-10.06	6.25	47.63	27.43
1111	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	1.16	-10.27	5.86	45.50	26.41
1112	南方大数据300A	1.16	0.35	4.41	25.35	41.62
1113	南方大数据300C	1.16	0.32	4.30	25.10	41.09
1114	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.16	2.37	2.83	10.29	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
652	华夏标普500ETF(QDII)	0.23	0.35	5.06	14.01	13.24
653	南方大数据300A	1.16	0.35	4.41	25.35	41.62
654	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.27	0.35	3.64	20.26	21.91
655	天弘国证2000指数增强C	0.88	0.35	3.36	30.22	47.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	嘉实基础产业优选股票C	0.06	0.02	4.42	26.77	42.02
1363	富国中证国企一带一路ETF联接A	-0.30	-2.69	4.41	13.98	12.06
1364	南方大数据300A	1.16	0.35	4.41	25.35	41.62
1365	易方达中证1000量化增强C	0.87	-0.71	4.41	28.58	38.89
1366	安信价值精选股票	1.76	-0.09	4.40	24.16	25.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	安信中证500指数增强A	0.43	-2.07	4.36	25.36	27.77
1185	汇添富中证长三角ETF联接C	0.91	-2.51	1.67	25.35	25.09
1186	南方大数据300A	1.16	0.35	4.41	25.35	41.62
1187	中银证券中证500ETF	1.04	-2.08	2.66	25.34	26.43
1188	工银瑞信中证500ETF联接A	0.98	-1.77	3.19	25.33	26.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	万家元贞量化选股股票A	1.23	0.40	7.06	33.79	41.67
657	景顺专精特新量化股票C类	1.81	-0.75	1.79	25.84	41.65
658	南方大数据300A	1.16	0.35	4.41	25.35	41.62
659	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.57	2.40	7.60	27.52	41.61
660	华夏智胜新锐股票A	0.86	-0.53	3.14	23.92	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	浦银安盛创业板ETF联接C	38.30	56.88	25.11	-	-2.14
672	嘉实智能汽车股票	38.27	45.46	-4.32	-0.52	207.80
673	南方大数据300A	38.22	40.05	46.98	25.86	87.89
674	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	38.21	57.94	33.91	-	12.13
675	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	38.19	47.37	-3.11	-	-29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	嘉实富时中国A50ETF联接C	17.21	40.11	27.39	5.42	45.50
1619	工银上证央企ETF	6.62	40.05	34.53	31.77	71.44
1620	南方大数据300A	38.22	40.05	46.98	25.86	87.89
1621	易方达上证中盘ETF联接C	14.77	40.04	28.22	29.82	90.85
1622	华安大国新经济股票C	25.96	39.99	16.88	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	海富通电子信息传媒产业股票A	84.12	66.90	47.19	73.83	275.08
515	招商产业精选股票A	6.17	52.03	47.03	-	17.52
516	南方大数据300A	38.22	40.05	46.98	25.86	87.89
517	南方恒生中国企业ETF	28.83	72.89	46.92	9.68	4.84
518	易方达恒生国企(QDII-ETF)	27.73	68.74	46.91	2.81	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	东吴新产业精选股票A	43.92	69.54	27.92	25.88	293.47
551	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	38.49	58.56	34.70	25.88	136.00
552	南方大数据300A	38.22	40.05	46.98	25.86	87.89
553	博时央调ETF联接C	4.42	20.16	15.70	25.83	43.30
554	富国高端制造行业股票A	46.55	46.92	37.24	25.81	316.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	易方达中证银行指数(LOF)A	16.08	58.76	52.22	46.18	87.96
637	南方大盘红利50A	5.22	33.67	48.05	71.70	87.94
638	南方大数据300A	38.22	40.05	46.98	25.86	87.89
639	浙商中证500指数增强A	20.00	32.98	18.78	33.14	87.64
640	民生中证内地资源主题指数C	44.61	67.55	51.62	-	87.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	4.05	657.52	1.76%
万业企业	600641	20.34	447.48	1.20%
力源信息	300184	35.41	424.57	1.13%
尚太科技	001301	4.76	398.46	1.07%
联创电子	002036	33.35	379.52	1.01%
皓元医药	688131	4.28	353.75	0.95%
鹏欣资源	600490	50.26	336.24	0.90%
新强联	300850	7.28	316.53	0.85%
泰凌微	688591	5.16	313.87	0.84%
南京高科	600064	38.75	312.32	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.33%
房地产业	0.14	3.74%
批发和零售业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.92%
教育	0.02	0.43%
采矿业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.8573	1.8260	1.8366	1.8427	1.8486
累计净值(元)	1.8573	1.8260	1.8366	1.8427	1.8486

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