南方大数据300指数A(001420)_最新动态

南方大数据300指数A001420CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

纵深推进专项整治行动筑牢医保基金安全防线[2026-03-07]

最新动态

最新净值：2.1414 0.0564(2.71%)

累计净值：2.1414

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：股票型

南方大数据300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：解锐

基金规模：2.82亿元

南方大数据300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	1.41	15.30	20.40	11.87
股票型名次	1677	1326	479	555	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.59	94.04	57.07	38.37	114.14
股票型名次	545	269	410	442	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	中海上证50指数增强	-2.07	-2.20	0.34	2.95	-1.08
1676	宏利转型机遇股票A	-2.08	3.12	7.77	16.70	3.08
1677	南方大数据300A	-2.08	1.41	15.30	20.40	11.87
1678	融通产业趋势股票	-2.08	10.74	20.02	33.31	8.94
1679	融通深证成分指数C	-2.08	1.71	7.25	11.96	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	天弘中证科创创业50ETF联接A	-2.23	1.43	2.84	10.73	0.23
1325	光大保德信创业板股票C	-2.11	1.41	4.82	6.36	1.45
1326	南方大数据300A	-2.08	1.41	15.30	20.40	11.87
1327	天弘中证科创创业50ETF联接C	-2.23	1.41	2.79	10.62	0.20
1328	华富中证科创创业50指数增强C	-2.10	1.40	1.82	11.92	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-1.00	16.35	50.50	49.23	28.65
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	景顺长城环保优势股票	-5.42	-1.55	15.31	12.93	11.85
478	圆信永丰中证500指数增强发起A	-2.60	3.67	15.31	20.95	11.51
479	南方大数据300A	-2.08	1.41	15.30	20.40	11.87
480	中欧中证1000指数增强C	-3.09	3.32	15.26	19.84	10.93
481	中信建投中证500增强C	-2.62	2.18	15.25	18.84	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-6.37	10.13	39.13	76.19	30.70
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	南方中证新能源ETF	-2.38	1.37	8.90	20.41	6.54
554	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-1.76	5.16	22.55	20.40	9.48
555	南方大数据300A	-2.08	1.41	15.30	20.40	11.87
556	摩根沪深300指数增强发起式A	1.28	2.87	2.07	20.38	22.24
557	广发科技动力股票	-4.88	0.93	12.63	20.36	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方大数据300指数A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	九泰天兴量化智选C	2.17	5.97	12.86	21.38	11.88
413	国寿安保中证500ETF	-3.41	2.59	18.47	22.45	11.87
414	南方大数据300A	-2.08	1.41	15.30	20.40	11.87
415	景顺长城环保优势股票	-5.42	-1.55	15.31	12.93	11.85
416	中银证券中证500ETF	-3.42	2.60	17.88	21.12	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
2	万家中证工业有色金属主题ETF	131.26	153.27	95.77	-	95.65
3	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
4	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	128.69	158.21	110.69	-	131.02
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	易米低碳经济股票发起C	44.62	72.80	0.00	-	15.71
544	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	44.60	107.87	90.12	53.44	57.46
545	南方大数据300A	44.59	94.04	57.07	38.37	114.14
546	兴银国证新能源车电池ETF	44.57	92.01	20.03	-	-13.46
547	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	128.61	196.00	85.54	118.29	557.78
2	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
3	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
4	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
5	易方达战略新兴产业股票A	89.76	175.84	141.41	85.99	83.74
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	华宝中证电子50ETF	36.84	94.06	81.94	35.88	34.58
268	创金合信先进装备股票C	52.48	94.05	51.86	-	78.62
269	南方大数据300A	44.59	94.04	57.07	38.37	114.14
270	易方达中证人工智能主题ETF联接C	41.57	94.03	82.88	-	78.49
271	锂电池ETF	44.89	93.96	20.01	-	-14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
2	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.28	164.32	221.14	205.91	207.01
4	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	125.60	162.74	218.26	201.33	200.79
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	长城中证500指数增强A	50.65	75.36	57.20	73.93	151.10
409	华宝中证稀有金属指数增强发起C	106.66	130.80	57.09	-	23.11
410	南方大数据300A	44.59	94.04	57.07	38.37	114.14
411	易方达中证物联网主题ETF	32.28	69.24	57.04	-	25.24
412	传媒ETF	23.24	47.94	57.01	38.84	50.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	137.95	177.16	234.66	217.54	224.78
2	东财通信A	131.20	190.14	222.17	212.98	214.89
3	东财通信C	130.63	188.71	219.79	209.11	210.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.28	164.32	221.14	205.91	207.01
5	华商上游产业股票A	105.87	121.52	98.31	204.51	383.29
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	景顺长城量化精选股票	40.22	62.23	33.70	38.47	142.32
441	易方达中证军工指数(LOF)A	43.60	68.12	31.18	38.44	20.44
442	南方大数据300A	44.59	94.04	57.07	38.37	114.14
443	诺安先进制造股票	16.60	30.74	36.03	38.31	246.20
444	汇添富民营新动力股票	37.56	70.83	37.91	38.26	119.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.13	39.61	23.13	1288.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.61	33.32	99.46	101.02	1104.07
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.19	31.56	93.73	96.71	765.76
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.26	34.37	99.23	103.98	762.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.09	43.06	21.78	4.18	643.16
南方大数据300指数A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	119.69	138.72	0.00	-	114.42
505	天弘中证食品饮料ETF联接C	-5.93	-9.00	-31.98	-36.13	114.19
506	南方大数据300A	44.59	94.04	57.07	38.37	114.14
507	新华中证云计算50ETF	62.00	144.61	135.62	-	114.11
508	嘉实中证稀土产业ETF	88.94	139.96	74.51	-	114.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
炬光科技	688167	2.20	385.70	1.08%
长光华芯	688048	3.03	379.91	1.07%
伟测科技	688372	3.28	357.29	1.00%
天海防务	300008	42.05	331.77	0.93%
天娱数科	002354	51.46	327.80	0.92%
晶科科技	601778	86.26	320.89	0.90%
固德威	688390	5.17	321.01	0.90%
瑞丰银行	601528	52.00	296.40	0.83%
高新兴	300098	46.42	283.16	0.79%
张家港行	002839	61.35	280.37	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	64.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.28%
批发和零售业	0.15	4.15%
房地产业	0.12	3.29%
科学研究和技术服务业	0.11	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.85%
金融业	0.06	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.91%
建筑业	0.03	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-28南方大数据300指数证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方大数据300指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27
单位净值(元)	2.0850	2.0620	2.0738	2.1228	2.1868
累计净值(元)	2.0850	2.0620	2.0738	2.1228	2.1868

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