我要报告错误资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14627.38 89.93%
债券 304.68 1.87%
银行存款和结算备付金 1325.24 8.15%
其他资产 8.44 0.05%
资产总值:16265.74万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.90 1319.62 8.13%
宁德时代 300750 3.79 681.95 4.20%
中国平安 601318 15.46 639.29 3.94%
招商银行 600036 17.79 608.22 3.75%
长江电力 600900 17.58 508.41 3.13%
美的集团 000333 7.01 452.14 2.78%
紫金矿业 601899 23.67 415.88 2.56%
比亚迪 002594 1.30 325.32 2.00%
工商银行 601398 50.39 287.22 1.77%
立讯精密 002475 7.23 284.09 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 52.84%
金融业 0.18 11.03%
采矿业 0.11 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.72%
建筑业 0.03 1.57%
房地产业 0.02 1.25%
租赁和商务服务业 0.02 1.08%
农、林、牧、渔业 0.02 1.05%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.83 1412.21 8.50%
宁德时代 300750 3.87 735.54 4.43%
中国平安 601318 15.77 643.44 3.87%
招商银行 600036 18.13 583.77 3.51%
美的集团 000333 7.20 462.38 2.78%
紫金矿业 601899 24.10 405.36 2.44%
长江电力 600900 14.32 357.00 2.15%
牧原股份 002714 8.01 345.72 2.08%
恒瑞医药 600276 6.54 300.83 1.81%
中信证券 600030 14.30 274.56 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 52.47%
金融业 0.18 10.67%
采矿业 0.12 7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.46%
农、林、牧、渔业 0.03 2.08%
建筑业 0.03 1.61%
房地产业 0.02 1.42%
租赁和商务服务业 0.02 1.32%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.00 304.68 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.68 1.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%