南方中证100指数A(202211)_资产配置

南方中证100指数A202211SOUTH CHINA SECURITIES 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15015.34	90.21%
债券	303.36	1.82%
银行存款和结算备付金	1315.70	7.90%
其他资产	9.62	0.06%

资产总值：16644.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1412.21	8.50%
宁德时代	300750	3.87	735.54	4.43%
中国平安	601318	15.77	643.44	3.87%
招商银行	600036	18.13	583.77	3.51%
美的集团	000333	7.20	462.38	2.78%
紫金矿业	601899	24.10	405.36	2.44%
长江电力	600900	14.32	357.00	2.15%
牧原股份	002714	8.01	345.72	2.08%
恒瑞医药	600276	6.54	300.83	1.81%
中信证券	600030	14.30	274.56	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	52.47%
金融业	0.18	10.67%
采矿业	0.12	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.46%
农、林、牧、渔业	0.03	2.08%
建筑业	0.03	1.61%
房地产业	0.02	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	1.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1448.63	8.89%
中国平安	601318	15.99	644.27	3.95%
宁德时代	300750	3.92	639.65	3.92%
招商银行	600036	18.39	511.60	3.14%
美的集团	000333	7.31	399.35	2.45%
长江电力	600900	14.54	339.36	2.08%
牧原股份	002714	8.13	334.88	2.05%
紫金矿业	601899	24.45	304.65	1.87%
恒瑞医药	600276	6.62	299.60	1.84%
中信证券	600030	14.50	295.37	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	53.40%
金融业	0.17	10.43%
采矿业	0.10	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.56%
农、林、牧、渔业	0.03	2.05%
科学研究和技术服务业	0.03	1.63%
房地产业	0.03	1.61%
建筑业	0.02	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.24	2228.94	9.84%
宁德时代	300750	5.21	1057.38	4.67%
中国平安	601318	21.38	1032.50	4.56%
招商银行	600036	24.43	805.44	3.56%
美的集团	000333	9.70	538.16	2.38%
长江电力	600900	19.32	429.68	1.90%
比亚迪	002594	1.79	423.69	1.87%
恒瑞医药	600276	8.81	396.10	1.75%
紫金矿业	601899	32.51	394.35	1.74%
东方财富	300059	25.03	380.53	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	54.56%
金融业	0.25	11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.88%
采矿业	0.12	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.10%
房地产业	0.04	1.93%
科学研究和技术服务业	0.04	1.86%
建筑业	0.04	1.62%
租赁和商务服务业	0.03	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1689.82	8.90%
宁德时代	300750	4.18	955.88	5.03%
中国平安	601318	17.18	797.00	4.20%
招商银行	600036	19.62	642.73	3.38%
美的集团	000333	7.79	458.99	2.42%
比亚迪	002594	1.44	371.91	1.96%
长江电力	600900	15.52	342.37	1.80%
恒瑞医药	600276	7.08	339.28	1.79%
紫金矿业	601899	26.12	296.98	1.56%
东方财富	300059	20.11	285.63	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	55.72%
金融业	0.20	10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.47%
采矿业	0.10	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.02%
房地产业	0.04	1.91%
建筑业	0.03	1.65%
租赁和商务服务业	0.03	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.42%
科学研究和技术服务业	0.03	1.35%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.00	303.36	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	303.36	1.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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