- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -203.77 | -92.41 | -994.20 | 205.34 | 41.71 |
| 本期利润(万元) | 314.28 | 434.29 | -1336.34 | -409.11 | 85.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.04 | -0.11 | -0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.06 | 0.00 | -7.93 | 0.00 | 0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3278.17 | 0.00 | 3037.66 | 0.00 | 4568.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.28 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15090.16 | 15398.96 | 15151.27 | 16390.72 | 17015.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.32 | 1.36 |
| 本期净值增长率(%) | 2.14 | 0.00 | -7.93 | 0.00 | 0.62 |
| 累计净值增长率(%) | 11.15 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 18.93 |