南方中证100指数A(202211)_最新动态

南方中证100指数A202211SOUTH CHINA SECURITIES 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

问界M5焕新，华为期待再出“爆款”[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

南方中证100指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：龚涛

2018-01-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.56亿元

2017-01-17 每10份派现金 0.5 元

南方中证100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-0.49	7.78	1.36	2.29
股票型名次	2224	1132	1413	1207	853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.70	-9.41	-24.83	10.56	95.28
股票型名次	1172	2148	2661	566	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
南方中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平
2222	摩根沪深300指数增强发起式C	-1.00	-0.65	7.81	0.27	1.44
2223	南方上证科创板新材料ETF	-1.00	-8.65	-10.33	-23.95	-27.00
2224	南方中证100A	-1.00	-0.49	7.78	1.36	2.29
2225	平安深证300指数增强	-1.00	-2.83	7.14	-2.28	-2.68
2226	中航量化阿尔法六个月持有A	-1.00	-12.31	-0.99	-7.69	-9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
南方中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	广发中证100ETF	-1.10	-0.48	8.65	1.14	2.58
1131	诺安高端制造股票A	-1.96	-0.48	15.65	5.31	0.16
1132	南方中证100A	-1.00	-0.49	7.78	1.36	2.29
1133	诺安沪深300指数增强C	-0.86	-0.50	9.43	2.14	3.03
1134	天弘中证500指数增强C	-2.20	-0.50	9.28	-0.13	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
南方中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	国寿安保沪深300ETF联接	-0.91	-1.08	7.78	0.66	1.89
1412	华宝中证100ETF联接C	-1.06	-0.66	7.78	0.71	2.06
1413	南方中证100A	-1.00	-0.49	7.78	1.36	2.29
1414	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
1415	天弘国证A50指数A	-0.46	-0.67	7.77	1.29	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
南方中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	易方达中证800ETF	-1.24	-1.48	8.56	1.37	0.86
1206	永赢沪深300A	-0.92	-0.96	8.11	1.37	2.11
1207	南方中证100A	-1.00	-0.49	7.78	1.36	2.29
1208	中欧高端装备股票发起C	-1.97	-1.92	12.86	1.36	-3.58
1209	中融央视财经50ETF联接A	-0.14	-0.82	7.16	1.36	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
南方中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	中融央视财经50ETF联接A	-0.14	-0.82	7.16	1.36	2.30
852	汇添富沪深300指数增强C	-0.86	0.41	8.93	3.41	2.29
853	南方中证100A	-1.00	-0.49	7.78	1.36	2.29
854	易方达中证港股通中国100ETF	2.91	3.12	13.27	-1.91	2.28
855	招商央视财经50指数A	-0.14	-0.94	7.53	1.08	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
南方中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	长信沪深300指数增强A	-9.69	-7.20	-23.83	25.20	25.21
1171	港股通50ETF联接C	-9.69	-5.91	0.00	-	-18.21
1172	南方中证100A	-9.70	-9.41	-24.83	10.56	95.28
1173	长城量化小盘股票	-9.72	3.69	-7.82	-	12.57
1174	南方中证申万有色金属ETF	-9.72	-5.44	-3.66	47.41	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
南方中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	长信中证500指数增强A	-10.43	-9.41	-17.54	30.30	27.54
2147	东兴中证消费50C	-7.18	-9.41	-28.80	-	13.75
2148	南方中证100A	-9.70	-9.41	-24.83	10.56	95.28
2149	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	-11.89	-9.42	-19.39	22.21	30.61
2150	创金合信创新驱动股票C	-18.64	-9.43	-29.41	-	-32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
南方中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	易方达中证人工智能主题ETF	-26.05	-3.25	-24.81	-	-30.86
2660	博时沪深300指数A	-7.79	-5.92	-24.82	0.54	383.99
2661	南方中证100A	-9.70	-9.41	-24.83	10.56	95.28
2662	易方达金融行业股票发起式	-10.89	-14.89	-24.88	-	2.02
2663	建信上证50ETF联接C	-6.63	-9.59	-24.92	-0.04	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
南方中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	建信沪深300指数(LOF)	-9.68	-6.44	-21.61	10.64	41.22
565	天弘中证电子ETF联接A	-21.28	-11.09	-32.01	10.63	-0.40
566	南方中证100A	-9.70	-9.41	-24.83	10.56	95.28
567	嘉实富时中国A50ETF联接A	-3.00	-3.32	-22.67	10.50	27.85
568	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-11.30	-8.94	-24.52	10.47	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
南方中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	易方达创业板ETF	-24.91	-23.35	-41.08	3.68	95.56
206	工银国企改革股票	-7.22	-1.21	-16.40	69.83	95.30
207	南方中证100A	-9.70	-9.41	-24.83	10.56	95.28
208	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	21.47	11.16	-5.56	42.38	95.20
209	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	21.47	11.16	-5.56	42.38	95.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.83	1412.21	8.50%
宁德时代	300750	3.87	735.54	4.43%
中国平安	601318	15.77	643.44	3.87%
招商银行	600036	18.13	583.77	3.51%
美的集团	000333	7.20	462.38	2.78%
紫金矿业	601899	24.10	405.36	2.44%
长江电力	600900	14.32	357.00	2.15%
牧原股份	002714	8.01	345.72	2.08%
恒瑞医药	600276	6.54	300.83	1.81%
中信证券	600030	14.30	274.56	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	52.47%
金融业	0.18	10.67%
采矿业	0.12	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.46%
农、林、牧、渔业	0.03	2.08%
建筑业	0.03	1.61%
房地产业	0.02	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	1.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

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标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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标题：南方中证100指数证券投资基金2024年第1季度报告

注： 1.本基金转型日期为2018年1月16日，该日起原南方恒元保本混合型证券投资基金正式变更为南方中证100指数证券投资基金。 2.本基金2018年3月9日发布公告，增加C类收费...

查看全文[04-22]
标题：南方中证100指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方中证100指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-16南方中证100指数证券投资基金招募说明书(更新)
01-16南方中证100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.281	1.284	1.293	1.293	1.277
累计净值(元)	1.756	1.758	1.767	1.768	1.752

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