南方中证100指数A(202211)_最新动态

南方中证100指数A202211SOUTH CHINA SECURITIES 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

高盛机构经纪报告：对冲基金大举买入中国股票[2024-09-26]

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累计净值：1.746

更新时间：2024-09-25 15:00

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投资类型：股票型

南方中证100指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2018-01-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.51亿元

2017-01-17 每10份派现金 0.5 元

南方中证100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.53	2.70	0.39	-0.12	2.29
股票型名次	946	1704	794	930	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.83	-5.67	-20.37	9.48	95.29
股票型名次	1022	1497	1903	617	195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证金融科技主题ETF	10.01	17.83	9.65	-12.04	-20.91
2	博时金融科技ETF	9.94	17.64	9.29	-12.45	-21.49
3	华夏中证金融科技主题ETF	9.93	17.66	9.42	-12.33	-21.37
4	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	9.22	16.27	8.58	-12.09	-20.63
5	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	9.22	16.24	8.51	-12.22	-20.80
南方中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	摩根行业睿选股票A	5.53	2.68	-2.88	-3.26	-2.35
945	摩根行业睿选股票C	5.53	2.67	-2.99	-3.47	-2.68
946	南方中证100A	5.53	2.70	0.39	-0.12	2.29
947	泰康香港银行指数A	5.53	2.13	4.15	19.45	24.63
948	泰康香港银行指数C	5.53	2.08	4.04	19.17	24.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证金融科技主题ETF	10.01	17.83	9.65	-12.04	-20.91
2	华夏中证金融科技主题ETF	9.93	17.66	9.42	-12.33	-21.37
3	博时金融科技ETF	9.94	17.64	9.29	-12.45	-21.49
4	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	9.22	16.27	8.58	-12.09	-20.63
5	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	9.22	16.24	8.51	-12.22	-20.80
南方中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	嘉实资源精选股票A	4.59	2.70	-7.61	-2.96	10.11
1703	建信上证社会责任ETF联接	5.71	2.70	0.66	5.09	8.90
1704	南方中证100A	5.53	2.70	0.39	-0.12	2.29
1705	融通人工智能指数(LOF)A	4.47	2.70	-6.32	-12.90	-11.19
1706	富国蓝筹精选股票(QDII)	3.55	2.69	-4.55	0.02	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险A	7.65	10.11	17.91	27.08	28.51
2	方正富邦中证保险C	7.69	10.17	17.88	26.74	28.17
3	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.99	3.60	15.52	17.33	13.87
4	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.88	3.48	15.39	16.98	13.48
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	3.43	6.16	15.01	20.34	9.85
南方中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	6.30	2.74	0.39	2.93	7.91
793	建信央视财经50指数	5.39	2.56	0.39	-0.99	1.03
794	南方中证100A	5.53	2.70	0.39	-0.12	2.29
795	稀土ETF	4.06	5.23	0.39	-10.85	-12.42
796	广发中证100ETF联接C	5.70	2.76	0.38	-0.11	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险A	7.65	10.11	17.91	27.08	28.51
2	方正富邦中证保险C	7.69	10.17	17.88	26.74	28.17
3	南方恒生中国企业ETF	5.28	8.21	4.60	23.01	23.65
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
南方中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	国富沪港深成长精选股票C	2.40	2.24	-4.65	-0.12	3.54
929	南方全球精选配置(QDII-FOF)	1.02	0.44	-4.46	-0.12	3.14
930	南方中证100A	5.53	2.70	0.39	-0.12	2.29
931	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	5.95	0.53	-0.43	-0.13	2.30
932	前海开源中航军工A	4.59	0.29	-0.97	-0.14	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.49	-1.76	-1.75	8.47	28.59
3	方正富邦中证保险A	7.65	10.11	17.91	27.08	28.51
4	方正富邦中证保险C	7.69	10.17	17.88	26.74	28.17
5	招商中证银行AH价格优选ETF	8.60	1.23	5.54	17.19	26.52
南方中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	5.95	0.53	-0.43	-0.13	2.30
929	有色50	5.15	4.00	-3.29	-4.42	2.30
930	南方中证100A	5.53	2.70	0.39	-0.12	2.29
931	长信量化多策略股票C	4.59	1.51	0.08	0.64	2.27
932	大成中证100ETF	5.96	2.86	0.32	-0.31	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	48.09	0.00	0.00	-	38.17
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.82	0.00	0.00	-	80.03
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.30	0.00	0.00	-	82.41
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	44.01	89.12	49.95	177.04	346.24
南方中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	英大中证ESG120策略指数A	-4.82	-7.22	0.00	-	-13.09
1021	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-4.82	-9.38	0.00	-	-23.33
1022	南方中证100A	-4.83	-5.67	-20.37	9.48	95.29
1023	华安沪深300增强A	-4.84	-13.18	-29.80	10.72	119.79
1024	民生加银核心资产股票A	-4.84	-25.27	0.00	-	-35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.56	90.69	63.68	176.13	355.89
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.07	89.31	61.67	-	65.28
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	44.01	89.12	49.95	177.04	346.24
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	43.50	87.69	48.12	-	51.53
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.43	78.22	12.35	149.12	381.90
南方中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	创金合信资源主题精选股票A	4.60	-5.66	-16.67	153.07	136.77
1496	天弘中证电子ETF联接A	-8.87	-5.66	-34.06	4.52	0.32
1497	南方中证100A	-4.83	-5.67	-20.37	9.48	95.29
1498	天弘中证科技100指数增强A	-10.12	-5.67	-27.35	-	-9.27
1499	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-5.11	-5.68	0.00	-	-18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.20	23.25	93.63	155.57	129.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-2.50	22.46	91.40	150.13	126.77
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-0.52	22.20	77.37	156.34	131.86
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.83	21.45	75.35	150.86	127.28
5	华宝油气	-6.85	16.84	64.29	83.12	-26.02
南方中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	银河沪深300指数增强A	-4.22	-5.90	-20.29	24.52	24.80
1902	南方高股息股票C	0.35	-5.54	-20.31	-	-13.96
1903	南方中证100A	-4.83	-5.67	-20.37	9.48	95.29
1904	南方全球精选配置(QDII-FOF)	1.83	7.66	-20.40	-0.23	0.07
1905	博时上证超大盘ETF联接	-3.48	-1.51	-20.41	-3.93	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	44.01	89.12	49.95	177.04	346.24
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.56	90.69	63.68	176.13	355.89
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-0.52	22.20	77.37	156.34	131.86
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.20	23.25	93.63	155.57	129.37
5	创金合信资源主题精选股票A	4.60	-5.66	-16.67	153.07	136.77
南方中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	创金合信科技成长股票C	-25.15	-22.01	-38.88	9.65	20.47
616	汇添富新兴消费股票A	-16.42	-25.26	-35.05	9.58	20.10
617	南方中证100A	-4.83	-5.67	-20.37	9.48	95.29
618	鹏华沪深300指数(LOF)C	-6.69	-8.65	-24.58	9.42	37.10
619	国泰沪深300指数增强A	-4.78	-8.27	-26.68	9.38	99.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.81	75.58	38.46	146.78	895.47
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.32	73.51	36.09	139.45	624.25
3	兴全全球视野股票	-18.09	-26.26	-39.00	3.43	623.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.71	75.90	39.42	148.16	608.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	31.03	70.85	35.75	145.65	503.80
南方中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	国泰上证180金融ETF	9.15	23.98	7.53	3.95	96.55
194	中欧先进制造股票A	-6.03	-35.57	-44.34	95.64	95.62
195	南方中证100A	-4.83	-5.67	-20.37	9.48	95.29
196	汇丰晋信低碳先锋股票A	-33.05	-51.86	-60.00	61.49	95.27
197	嘉实中证金融地产ETF	2.90	11.14	-4.03	-1.75	95.27

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.90	1319.62	8.13%
宁德时代	300750	3.79	681.95	4.20%
中国平安	601318	15.46	639.29	3.94%
招商银行	600036	17.79	608.22	3.75%
长江电力	600900	17.58	508.41	3.13%
美的集团	000333	7.01	452.14	2.78%
紫金矿业	601899	23.67	415.88	2.56%
比亚迪	002594	1.30	325.32	2.00%
工商银行	601398	50.39	287.22	1.77%
立讯精密	002475	7.23	284.09	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	52.84%
金融业	0.18	11.03%
采矿业	0.11	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.72%
建筑业	0.03	1.57%
房地产业	0.02	1.25%
租赁和商务服务业	0.02	1.08%
农、林、牧、渔业	0.02	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 8月减少4500亿元债基规模今年以来首次大降

　　债券基金规模骤然下降。中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至8月底，公募基金规模为30.9万亿元，较7月底减少近6000亿元，主要是受债券基金规模缩水所致。数据显示，债券基金8月减少约4500亿元，这也是今年以来债券基金月度规模第一

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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方中证100指数证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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04-22南方中证100指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-09-24	2024-09-23	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18
单位净值(元)	1.254	1.207	1.205	1.202	1.196
累计净值(元)	1.728	1.681	1.679	1.677	1.669

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