我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14052.86 |
-1284.10 |
-860.29 |
-230.08 |
-1324.13 |
| 本期利润(万元) |
5235.35 |
-1751.69 |
-3117.75 |
6903.46 |
10404.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
-0.05 |
0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36225.46 |
0.00 |
44861.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102860.02 |
98117.57 |
102761.25 |
106720.93 |
111796.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.59 |
1.67 |
1.73 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
221.62 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18342.80 |
16375.07 |
17283.68 |
13587.11 |
10294.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
79827.38 |
90576.45 |
86331.63 |
102478.33 |
124602.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
79827.38 |
90576.45 |
86331.63 |
102478.33 |
124602.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.76 |
131.74 |
131.48 |
137.66 |
170.75 |
| 应付托管费(万元) |
16.63 |
21.96 |
21.91 |
22.94 |
28.46 |
| 资产总计(万元) |
98352.11 |
106967.98 |
103649.43 |
116150.05 |
134961.12 |
| 负债合计(万元) |
234.54 |
247.05 |
264.70 |
353.11 |
494.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
98117.57 |
106720.93 |
103384.73 |
115796.94 |
134466.71 |
| 未分配利润(万元) |
36225.46 |
44861.99 |
39469.33 |
50410.04 |
67574.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.74 |
25.23 |
59.72 |
18.51 |
46.05 |
| 投资收益(万元) |
408.06 |
699.49 |
-2881.03 |
-2367.29 |
30949.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-467.59 |
7133.54 |
-21220.86 |
-12664.06 |
-12374.77 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
0.66 |
1.21 |
0.75 |
10.85 |
| 收入合计(万元) |
-2.66 |
7858.92 |
-24040.96 |
-15012.10 |
18632.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1478.74 |
808.83 |
1645.95 |
844.18 |
2026.16 |
| 托管费(万元) |
246.46 |
134.80 |
274.33 |
140.70 |
337.69 |
| 其它费用(万元) |
23.83 |
11.83 |
21.84 |
11.83 |
24.49 |
| 费用合计(万元) |
1749.04 |
955.46 |
1942.11 |
996.71 |
2756.88 |
| 利润总额(万元) |
-1751.69 |
6903.46 |
-25983.08 |
-16008.80 |
15875.12 |
| 净利润(万元) |
-1751.69 |
6903.46 |
-25983.08 |
-16008.80 |
15875.12 |
