诺安价值增长混合(320005)_规模评级

诺安价值增长混合320005LION VALUE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.46	10.51	10.42	10.50	10.66	10.85	10.95
季度净申购	-307.04	525.68	-492.50	-908.88	-1147.58	-551.57	-919.93
总份额	61585.07	61892.11	61366.43	61858.94	62767.82	63915.40	64466.97
季度总申购份额	1013.90	1527.53	476.39	130.85	110.59	154.54	115.56
季度总赎回份额	1320.94	1001.85	968.89	1039.73	1258.18	706.11	1035.48

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
诺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	景顺长城品质长青混合A	10.55	137585.01	-5674.96	399.74	6074.71
852	富国科创板两年定期开放混合	10.53	180442.89	-	-	-
853	博时港股通领先趋势混合A	10.52	269380.88	-6976.77	2831.04	9807.81
854	国投瑞银新活力混合A	10.52	87482.76	6.31	6.32	0.01
855	汇添富高质量成长30一年持有混合A	10.52	210665.83	-7312.09	432.41	7744.50
856	万家价值优势一年持有期混合	10.52	77107.07	-4703.92	828.06	5531.98
857	兴业兴智一年持有期混合A	10.48	161536.10	-7599.33	97.01	7696.34
858	诺安价值增长混合	10.46	61585.07	-307.04	1013.90	1320.94
859	工银聚润6个月持有期混合C	10.44	113516.72	-5983.99	12.83	5996.82
860	景顺长城品质成长混合A类	10.43	89793.40	-6280.23	619.62	6899.85
861	景顺长城动力平衡混合	10.41	61096.40	1800.03	3385.33	1585.30
862	华安精致生活混合C	10.40	83656.18	31270.38	41034.04	9763.66
863	嘉实服务增值行业混合	10.38	17947.42	-137.74	76.61	214.35
864	国富中国收益混合A	10.37	91175.95	-5260.94	2100.16	7361.10
865	泰信鑫利混合C	10.37	89654.08	-	-	15.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
诺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	天治核心成长混合(LOF)	2.69	62202.69	-360.79	471.81	832.60
1297	天弘精选混合A	5.30	62140.90	7653.60	8328.81	675.21
1298	富国时代精选混合A	5.63	61966.35	-2933.80	367.57	3301.36
1299	华安汇嘉精选混合C	6.38	61937.87	11271.14	24644.06	13372.92
1300	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	7.34	61774.33	-17570.46	765.69	18336.15
1301	东方阿尔法产业先锋混合C	2.93	61717.43	-4586.86	5238.81	9825.67
1302	华安新优选灵活配置混合C	8.90	61612.10	5782.08	14638.35	8856.27
1303	诺安价值增长混合	10.46	61585.07	-307.04	1013.90	1320.94
1304	永赢成长领航混合A	4.63	61434.24	-1830.85	573.66	2404.51
1305	南方品质优选灵活配置混合A	12.35	61353.77	-632.78	1608.85	2241.63
1306	摩根安荣回报混合C	6.12	61275.75	-5255.24	35.41	5290.65
1307	景顺长城动力平衡混合	10.41	61096.40	1800.03	3385.33	1585.30
1308	鹏华盛世创新混合(LOF)	7.30	61080.78	-538.28	5821.28	6359.56
1309	大成新兴活力混合A	5.85	61078.64	-4471.11	207.09	4678.20
1310	富国低碳新经济混合A	12.72	61068.33	-2484.29	1081.43	3565.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
诺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平

3407	长信内需均衡混合C	0.39	7027.60	-305.40	97.95	403.35
3408	鹏扬核心价值混合C	0.30	2030.93	-306.20	30.35	336.55
3409	金鹰灵活A	1.07	6671.50	-306.43	51.19	357.61
3410	博时恒旭一年持有期混合C	0.46	4686.29	-306.64	0.16	306.79
3411	东兴宸祥量化混合A	1.57	16236.39	-306.64	136.42	443.07
3412	天弘永定价值成长混合A	5.94	23767.81	-306.94	704.81	1011.74
3413	中欧生益稳健一年混合C	0.63	6190.44	-306.99	4.38	311.37
3414	诺安价值增长混合	10.46	61585.07	-307.04	1013.90	1320.94
3415	博时研究优选混合C	0.29	4429.11	-307.48	78.02	385.50
3416	东吴裕盈一年持有混合A	0.53	7763.34	-307.51	1.27	308.77
3417	广发ESG责任投资混合C	0.56	6650.68	-307.63	15.01	322.64
3418	大成一带一路灵活配置混合	1.00	5375.72	-307.77	186.08	493.85
3419	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.30	5497.23	-308.35	130.49	438.84
3420	汇安嘉利混合A	0.87	8873.30	-308.69	2.18	310.87
3421	融通行业景气混合C	1.00	6885.93	-308.71	550.75	859.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
诺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	同泰开泰混合C	0.10	1610.12	693.06	1022.83	329.77
1854	工银大盘蓝筹混合	2.64	23825.61	-44.05	1019.92	1063.98
1855	恒越成长精选混合C	2.21	41744.86	-1436.61	1019.51	2456.12
1856	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.24	246829.47	-1823.88	1019.27	2843.15
1857	东财成长优选混合发起式A	0.13	1842.48	805.32	1018.46	213.14
1858	融通明锐混合C	1.02	10053.12	-573.59	1017.37	1590.96
1859	大摩科技领先混合A	0.92	7212.83	34.75	1016.48	981.73
1860	诺安价值增长混合	10.46	61585.07	-307.04	1013.90	1320.94
1861	工银成长精选混合A	9.20	154419.82	-6583.30	1010.78	7594.08
1862	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.07	7202.11	989.50	1010.68	21.18
1863	招商品质生活混合A	9.78	163115.20	-16124.26	1010.44	17134.70
1864	华夏磐益一年定开混合	6.02	66183.10	-18236.46	1009.71	19246.17
1865	海通策略优选C	0.35	3566.39	-355.35	1009.39	1364.74
1866	国泰金鼎价值混合	4.63	146461.04	-624.24	1009.10	1633.34
1867	嘉实主题新动力混合	9.13	42878.95	-468.09	1008.19	1476.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
诺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平

3365	长安鑫盈混合A	5.48	40423.79	-829.18	493.71	1322.89
3366	融通稳健增长一年持有期混合A	1.15	11187.38	-1318.60	4.23	1322.83
3367	平安鼎泰混合	2.91	21997.79	506.25	1829.07	1322.81
3368	淳厚欣颐	2.31	21207.07	-1159.43	163.34	1322.77
3369	中银民丰回报混合	2.17	18365.95	-1319.40	3.35	1322.75
3370	广发鑫享混合C	1.11	6933.41	-353.27	969.36	1322.62
3371	南方君誉混合A	1.28	13150.23	-1129.07	192.23	1321.30
3372	诺安价值增长混合	10.46	61585.07	-307.04	1013.90	1320.94
3373	创金合信量化核心混合C	0.11	912.43	-1270.30	50.62	1320.92
3374	圆信永丰双红利A	3.78	49032.95	-352.82	967.01	1319.83
3375	景顺安景一年持有期混合C	0.51	4804.89	-1313.84	4.62	1318.46
3376	国富鑫享价值混合A	0.74	7907.07	-806.79	511.16	1317.95
3377	东方惠新灵活配置混合C	0.14	2067.56	-183.61	1133.63	1317.25
3378	东吴多策略C	1.09	6038.29	1593.68	2910.22	1316.54
3379	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.72	9458.38	-1314.97	1.22	1316.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

33379

18542.2300

3.08%

96.92%

2023-06-30

34279

18045.7200

0.45%

99.55%

2022-12-31

35524

17992.1800

0.45%

99.55%

2022-06-30

36642

17844.7900

0.42%

99.58%

2021-12-31

37979

17612.8900

0.41%

99.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	33379	18542.2300	1907.83	3.08	59984.28	96.92
2023-06-30	34279	18045.7200	275.81	0.45	61583.13	99.55
2022-12-31	35524	17992.1800	285.19	0.45	63630.22	99.55
2022-06-30	36642	17844.7900	275.81	0.42	65111.09	99.58
2021-12-31	37979	17612.8900	275.86	0.41	66616.12	99.59

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