诺安价值增长混合(320005)_最新动态

诺安价值增长混合320005LION VALUE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

问界M5焕新，华为期待再出“爆款”[2024-04-24]

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累计净值：2.621

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：混合型

诺安价值增长混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王创练

2007-07-21 每10份派现金 8.4 元

基金规模：10.30亿元

2007-03-08 每10份派现金 1.0 元

诺安价值增长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.15	3.11	13.84	7.28	5.72
混合型名次	7332	549	564	695	671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.62	9.04	-7.42	33.34	240.02
混合型名次	2221	336	4658	1070	273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
诺安价值增长混合一周收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	富国红利混合C	-3.15	1.02	13.23	4.29	8.68
7331	景顺长城核心招景混合A	-3.15	0.38	10.87	4.07	6.06
7332	诺安价值增长混合	-3.15	3.11	13.84	7.28	5.72
7333	兴全合兴混合A	-3.15	0.02	13.65	5.55	1.18
7334	华宝红利精选混合A	-3.16	3.54	14.67	12.88	13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
诺安价值增长混合一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	鹏华领航一年持有期混合A	0.15	3.12	12.16	6.94	7.49
548	东方睿鑫热点挖掘A	-5.23	3.11	21.31	10.91	9.33
549	诺安价值增长混合	-3.15	3.11	13.84	7.28	5.72
550	中欧责任投资混合A	-3.51	3.11	14.75	6.55	5.55
551	东吴行业轮动混合C	-1.85	3.10	9.11	-1.25	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
诺安价值增长混合一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	长信双利优选混合E	1.55	6.36	13.85	5.99	8.49
563	中泰红利优选一年持有混合发起	-1.66	3.89	13.85	13.08	13.39
564	诺安价值增长混合	-3.15	3.11	13.84	7.28	5.72
565	博时产业优选混合A	-2.54	1.82	13.83	9.26	5.45
566	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	4.81	1.20	13.83	-0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
诺安价值增长混合一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	汇添富达欣混合A	5.74	-2.18	9.64	7.29	-3.84
694	华夏融盛可持续一年持有混合A	-0.70	3.93	16.23	7.28	9.30
695	诺安价值增长混合	-3.15	3.11	13.84	7.28	5.72
696	中金衡优A	-0.64	-1.64	4.86	7.28	2.14
697	大成景气精选六个月持有混合C	-4.67	3.87	21.65	7.27	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
诺安价值增长混合一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	平安鼎弘(LOF)C	-0.48	2.30	6.72	7.69	5.73
670	富国大盘核心资产混合	-2.55	3.74	11.28	6.38	5.72
671	诺安价值增长混合	-3.15	3.11	13.84	7.28	5.72
672	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.06	1.86	6.82	5.78	5.72
673	中信证券臻选成长A	-0.87	1.51	12.61	1.48	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
诺安价值增长混合一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	博道安远6个月定开混合	-3.62	-0.59	1.73	-	17.59
2220	博时乐享混合C	-3.62	-5.01	0.00	-	-8.56
2221	诺安价值增长混合	-3.62	9.04	-7.42	33.34	240.02
2222	鹏华安颐混合C	-3.62	-0.70	0.00	-	-5.84
2223	鹏华宁华一年持有期混合C	-3.62	-2.01	-0.16	-	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
诺安价值增长混合一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	景顺长城泰阳回报混合C	6.24	9.07	0.00	-	7.82
335	易方达瑞财混合I	4.28	9.05	12.34	29.20	55.09
336	诺安价值增长混合	-3.62	9.04	-7.42	33.34	240.02
337	华安聚嘉精选混合C	1.02	9.01	34.89	-	36.45
338	易方达稳泰一年持有混合A	6.01	8.97	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
诺安价值增长混合一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-6.45	-0.89	-7.40	34.96	55.20
4657	国寿安保裕安混合C	-6.13	-3.89	-7.41	-	-4.47
4658	诺安价值增长混合	-3.62	9.04	-7.42	33.34	240.02
4659	华安新活力灵活配置混合A	-7.09	-6.90	-7.47	12.67	66.40
4660	兴业研究精选混合A	-18.29	-1.54	-7.47	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
诺安价值增长混合一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	中邮景泰灵活配置混合A	-1.24	2.87	6.32	33.36	41.26
1069	国联安优选行业混合	-31.89	-21.66	-37.56	33.34	139.73
1070	诺安价值增长混合	-3.62	9.04	-7.42	33.34	240.02
1071	招商兴福混合A	-4.13	-0.68	-0.27	33.34	34.57
1072	中银证券聚瑞混合C	-8.46	1.95	11.62	33.31	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
诺安价值增长混合一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	富国天博创新混合	-12.97	-10.07	-30.80	53.37	241.65
272	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-21.95	-22.47	-28.32	37.77	240.08
273	诺安价值增长混合	-3.62	9.04	-7.42	33.34	240.02
274	国投瑞银核心企业混合	-12.64	-13.04	-15.36	46.09	239.30
275	富国新动力灵活配置混合C	-14.11	-5.78	-16.64	98.13	237.62

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	578.53	9730.87	9.46%
中国核电	601985	1011.91	9299.45	9.04%
中国石油	601857	881.17	8705.96	8.46%
中国铝业	601600	855.00	6326.99	6.15%
美的集团	000333	82.11	5273.10	5.13%
国电电力	600795	966.77	4882.19	4.75%
京沪高铁	601816	860.84	4321.42	4.20%
赛轮轮胎	601058	230.00	3376.41	3.28%
潍柴动力	000338	190.00	3171.10	3.08%
贵州茅台	600519	1.68	2860.87	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	35.99%
采矿业	1.84	17.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.64	15.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	4.20%
文化、体育和娱乐业	0.21	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.84%
批发和零售业	0.15	1.49%
住宿和餐饮业	0.15	1.43%
金融业	0.13	1.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

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04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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标题：诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

5 诺安价值增长混合型证券投资基金 320005... 17 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 18 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 32001...

查看全文[04-22]
标题：诺安价值增长混合型证券投资基金2023年年度报告

诺安价值增长混合型证券投资基金 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................

查看全文[03-29]
03-29诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开...
02-02诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通...
01-22诺安价值增长混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.718	1.731	1.727	1.730	1.704
累计净值(元)	2.663	2.676	2.672	2.675	2.649

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