南方北证50成份指数发起A(017523)_资产配置

南方北证50成份指数发起A017523NANFANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9155.04	90.13%
债券	567.23	5.58%
银行存款和结算备付金	239.91	2.36%
其他资产	195.67	1.93%

资产总值：10157.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	45.59	888.09	9.22%
贝特瑞	835185	45.59	888.09	9.22%
锦波生物	832982	3.75	828.00	8.60%
锦波生物	832982	3.75	828.00	8.60%
连城数控	835368	19.27	546.62	5.67%
连城数控	835368	19.27	546.62	5.67%
曙光数创	872808	11.00	502.92	5.22%
曙光数创	872808	11.00	502.92	5.22%
康乐卫士	833575	19.31	359.83	3.74%
康乐卫士	833575	19.31	359.83	3.74%
吉林碳谷	836077	24.25	342.88	3.56%
吉林碳谷	836077	24.25	342.88	3.56%
诺思兰德	430047	18.90	316.98	3.29%
诺思兰德	430047	18.90	316.98	3.29%
同力股份	834599	31.12	298.44	3.10%
同力股份	834599	31.12	298.44	3.10%
颖泰生物	833819	67.44	235.35	2.44%
颖泰生物	833819	67.44	235.35	2.44%
安达科技	830809	50.46	233.13	2.42%
安达科技	830809	50.46	233.13	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	86.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	48.66	1114.80	7.99%
贝特瑞	835185	48.66	1114.80	7.99%
连城数控	835368	24.38	1030.68	7.39%
连城数控	835368	24.38	1030.68	7.39%
康乐卫士	833575	24.44	663.30	4.76%
康乐卫士	833575	24.44	663.30	4.76%
曙光数创	872808	13.92	529.66	3.80%
曙光数创	872808	13.92	529.66	3.80%
吉林碳谷	836077	30.68	508.96	3.65%
吉林碳谷	836077	30.68	508.96	3.65%
诺思兰德	430047	27.02	456.87	3.28%
诺思兰德	430047	27.02	456.87	3.28%
安达科技	830809	63.85	456.53	3.27%
安达科技	830809	63.85	456.53	3.27%
同力股份	834599	39.37	416.14	2.98%
同力股份	834599	39.37	416.14	2.98%
颖泰生物	833819	85.33	392.50	2.81%
颖泰生物	833819	85.33	392.50	2.81%
奥迪威	832491	19.65	373.16	2.68%
奥迪威	832491	19.65	373.16	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	87.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.53%
租赁和商务服务业	0.02	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
连城数控	835368	22.63	954.42	9.73%
连城数控	835368	22.63	954.42	9.73%
贝特瑞	835185	39.28	895.58	9.13%
贝特瑞	835185	39.28	895.58	9.13%
曙光数创	872808	14.96	553.37	5.64%
曙光数创	872808	14.96	553.37	5.64%
吉林碳谷	836077	32.97	545.93	5.57%
吉林碳谷	836077	32.97	545.93	5.57%
同力股份	834599	42.31	403.21	4.11%
同力股份	834599	42.31	403.21	4.11%
颖泰生物	833819	91.69	388.75	3.97%
颖泰生物	833819	91.69	388.75	3.97%
诺思兰德	430047	28.92	378.54	3.86%
诺思兰德	430047	28.92	378.54	3.86%
华岭股份	430139	24.95	269.46	2.75%
华岭股份	430139	24.95	269.46	2.75%
康普化学	834033	6.85	249.55	2.55%
康普化学	834033	6.85	249.55	2.55%
奥迪威	832491	18.48	230.27	2.35%
奥迪威	832491	18.48	230.27	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	85.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
建筑业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.50	354.67	3.68%
23国债16	1.80	182.02	1.89%
22国债13	0.30	30.53	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	567.23	5.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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