我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276.47 |
-255.55 |
-344.07 |
-127.45 |
-14.75 |
| 本期利润(万元) |
-1471.32 |
565.89 |
-818.08 |
-1044.56 |
-579.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
0.05 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-127.45 |
0.00 |
-1021.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5049.13 |
7477.38 |
8028.52 |
9015.39 |
9451.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
1.08 |
0.82 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
463.16 |
536.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
13787.64 |
10448.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
13270.52 |
10145.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
517.12 |
303.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.54 |
4.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
15032.88 |
11016.60 |
| 负债合计(万元) |
1087.24 |
305.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
13945.64 |
10711.07 |
| 未分配利润(万元) |
966.53 |
-1216.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.67 |
78.20 |
| 投资收益(万元) |
-173.95 |
-170.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1329.65 |
-1062.89 |
| 其它收入(万元) |
40.74 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
1276.11 |
-1155.27 |
| 管理人报酬(万元) |
66.46 |
39.85 |
| 托管费(万元) |
13.29 |
7.97 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
99.84 |
60.76 |
| 利润总额(万元) |
1176.27 |
-1216.03 |
| 净利润(万元) |
1176.27 |
-1216.03 |
