南方北证50成份指数发起A(017523)_最新动态

南方北证50成份指数发起A017523NANFANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

各地探索创投基金差异化监管制度让耐心资本投资更“大胆”[2025-04-02]

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最新净值：1.211 0.005(0.39%)

累计净值：1.211

更新时间：2025-04-01 15:00

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投资类型：股票型

南方北证50成份指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳亮

基金规模：1.27亿元

南方北证50成份指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.20	-2.41	21.13	39.74	21.13
股票型名次	3514	2642	110	19	101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.17	27.67	0.00	-	21.11
股票型名次	225	260	1614	2835	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	嘉实北证50成份指数A	-2.20	-2.41	21.26	37.55	21.26
3513	嘉实北证50成份指数C	-2.20	-2.43	21.19	37.38	21.19
3514	南方北证50成份指数发起A	-2.20	-2.41	21.13	39.74	21.13
3515	南方北证50成份指数发起C	-2.20	-2.43	21.05	39.54	21.05
3516	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-2.20	-3.46	6.41	4.17	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	华夏中证光伏产业指数发起式C	-1.72	-2.41	-3.77	-10.86	-3.77
2641	嘉实北证50成份指数A	-2.20	-2.41	21.26	37.55	21.26
2642	南方北证50成份指数发起A	-2.20	-2.41	21.13	39.74	21.13
2643	华安智能装备主题股票A	0.35	-2.42	1.32	6.79	1.32
2644	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	工银北证50成份指数C	-2.21	-2.14	21.22	39.91	21.22
109	嘉实北证50成份指数C	-2.20	-2.43	21.19	37.38	21.19
110	南方北证50成份指数发起A	-2.20	-2.41	21.13	39.74	21.13
111	南方北证50成份指数发起C	-2.20	-2.43	21.05	39.54	21.05
112	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-2.20	-1.30	21.01	15.07	21.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-0.64	-0.62	10.65	65.26	10.65
2	银华数字经济股票发起式C	-0.64	-0.64	10.52	64.98	10.52
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.20	-1.73	22.37	56.37	22.37
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.21	-1.76	22.26	56.05	22.26
5	广发北证50成份指数A	-2.15	-1.40	22.97	52.65	22.97
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	工银北证50成份指数A	-2.21	-2.11	21.31	40.12	21.31
18	工银北证50成份指数C	-2.21	-2.14	21.22	39.91	21.22
19	南方北证50成份指数发起A	-2.20	-2.41	21.13	39.74	21.13
20	嘉实绿色主题股票发起式C	1.06	-0.09	17.41	39.70	17.41
21	南方北证50成份指数发起C	-2.20	-2.43	21.05	39.54	21.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
3	嘉实互融精选股票	6.11	14.23	34.64	18.19	34.64
4	中银大健康股票A	5.96	17.05	33.30	21.34	33.30
5	中银大健康股票C	5.95	17.02	33.17	21.14	33.17
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	工银北证50成份指数C	-2.21	-2.14	21.22	39.91	21.22
100	嘉实北证50成份指数C	-2.20	-2.43	21.19	37.38	21.19
101	南方北证50成份指数发起A	-2.20	-2.41	21.13	39.74	21.13
102	南方北证50成份指数发起C	-2.20	-2.43	21.05	39.54	21.05
103	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-2.20	-1.30	21.01	15.07	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	83.62	45.74	0.00	-	29.78
2	国泰中证港股通科技ETF	77.72	39.41	36.92	-	10.47
3	港科技50	76.63	38.52	35.61	-	12.37
4	兴银中证港股通科技ETF	76.03	39.53	0.00	-	30.91
5	景顺长城中证港股通科技ETF	75.98	38.33	37.42	-	-29.01
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	41.53	0.00	0.00	-	11.50
224	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	41.20	6.16	1.48	27.99	57.38
225	南方北证50成份指数发起A	41.17	27.67	0.00	-	21.11
226	博时智选量化多因子股票A	41.06	28.31	33.79	-	21.82
227	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	40.97	5.15	3.14	-	-9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.11	62.09	51.45	131.15	383.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.18	59.07	0.00	-	71.03
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.77	57.66	0.00	-	69.29
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	广发中证全指家用电器ETF	21.70	27.80	44.44	-	44.53
259	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	53.03	27.70	0.00	-	28.39
260	南方北证50成份指数发起A	41.17	27.67	0.00	-	21.11
261	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	54.27	27.61	27.00	-	-7.24
262	华夏沪港通恒生ETF联接A	44.56	27.39	30.47	-	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	金鹰科技创新股票	37.37	27.86	61.06	195.60	102.78
4	创金合信文娱媒体股票发起A	47.18	31.09	60.52	-	39.57
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	29.44	28.49	58.13	124.72	157.75
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	摩根中证碳中和60ETF	4.90	-16.86	0.00	-	-20.97
1613	纳指100	6.56	51.40	0.00	-	60.05
1614	南方北证50成份指数发起A	41.17	27.67	0.00	-	21.11
1615	南方北证50成份指数发起C	40.77	26.93	0.00	-	20.30
1616	南方标普500ETF(QDII)	8.09	41.94	0.00	-	45.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.92	17.92	36.18	332.92	135.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.97	12.88	20.45	327.99	134.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.19	17.22	34.85	322.89	132.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.24	12.21	19.26	318.17	129.33
5	华宝油气	-12.78	9.64	16.31	307.57	-25.70
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	富国北证50成份指数A	42.19	26.31	0.00	-	23.09
2834	富国北证50成份指数C	41.91	25.81	0.00	-	22.51
2835	南方北证50成份指数发起A	41.17	27.67	0.00	-	21.11
2836	南方北证50成份指数发起C	40.77	26.93	0.00	-	20.30
2837	华夏北证50成份指数A	40.23	27.37	0.00	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.79	51.15	42.44	146.34	873.17
2	兴全全球视野股票	4.71	-14.87	-18.03	7.81	741.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.01	47.78	37.84	140.90	603.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.12	50.54	43.98	148.21	594.00
5	易方达上证50增强A	2.19	1.82	-3.79	14.81	498.48
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	24.54	0.00	0.00	-	21.14
1291	天弘国证龙头家电指数C	15.36	17.05	20.54	-	21.12
1292	南方北证50成份指数发起A	41.17	27.67	0.00	-	21.11
1293	中邮中证500指数增强C	8.57	-1.84	-9.00	18.81	21.09
1294	消费龙头LOF	1.58	-7.01	-3.82	36.54	21.07

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	158.80	3113.98	7.11%
贝特瑞	835185	158.80	3113.98	7.11%
锦波生物	832982	12.47	2581.17	5.90%
锦波生物	832982	12.47	2581.17	5.90%
艾融软件	830799	39.40	2031.68	4.64%
艾融软件	830799	39.40	2031.68	4.64%
连城数控	835368	65.78	1932.48	4.42%
连城数控	835368	65.78	1932.48	4.42%
曙光数创	872808	28.17	1900.52	4.34%
曙光数创	872808	28.17	1900.52	4.34%
华岭股份	430139	63.27	1529.85	3.50%
华岭股份	430139	63.27	1529.85	3.50%
康乐卫士	833575	92.34	1526.31	3.49%
康乐卫士	833575	92.34	1526.31	3.49%
同力股份	834599	107.41	1370.56	3.13%
同力股份	834599	107.41	1370.56	3.13%
吉林碳谷	836077	110.37	1231.78	2.81%
吉林碳谷	836077	110.37	1231.78	2.81%
鼎智科技	873593	31.56	1193.44	2.73%
鼎智科技	873593	31.56	1193.44	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	80.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	9.55%
科学研究和技术服务业	0.15	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.80%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	1.206	1.238	1.261	1.269	1.271
累计净值(元)	1.206	1.238	1.261	1.269	1.271

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