南方北证50成份指数发起A(017523)_最新动态

南方北证50成份指数发起A017523NANFANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴华基金固收团队负责人吕智卓：严控风险为投资者获取更多收益[2025-04-28]

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累计净值：1.225

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：股票型

南方北证50成份指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高兴坤

基金规模：1.48亿元

南方北证50成份指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	-3.61	18.37	2.81	22.52
股票型名次	3573	1454	83	858	55

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.31	34.66	0.00	-	22.50
股票型名次	52	163	2267	2846	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	嘉实北证50成份指数A	-2.08	-3.52	18.34	1.64	22.77
3572	嘉实北证50成份指数C	-2.08	-3.54	18.27	1.52	22.67
3573	南方北证50成份指数发起A	-2.08	-3.61	18.37	2.81	22.52
3574	南方北证50成份指数发起C	-2.08	-3.64	18.28	2.66	22.41
3575	富国北证50成份指数A	-2.10	-4.51	18.27	1.67	22.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	红利ETF	-0.41	-3.61	0.98	-3.31	-1.62
1453	华安沪深300ETF	0.46	-3.61	-1.16	-3.92	-3.53
1454	南方北证50成份指数发起A	-2.08	-3.61	18.37	2.81	22.52
1455	浦银安盛沪深300指数增强	0.87	-3.61	-1.31	-4.19	-3.14
1456	长江沪深300指数增强C	0.97	-3.62	-1.30	-3.08	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
4	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	港股科技ETF	5.30	-5.84	18.46	20.10	21.33
82	工银北证50成份指数A	-2.06	-3.67	18.40	3.27	22.64
83	南方北证50成份指数发起A	-2.08	-3.61	18.37	2.81	22.52
84	建信医疗健康行业股票C	2.43	8.62	18.36	8.24	17.35
85	银华品质消费股票	3.29	2.86	18.36	17.62	22.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	农银品质农业股票C	0.77	4.82	6.62	2.83	3.55
857	华夏北证50成份指数C	-2.07	-3.43	18.54	2.81	23.03
858	南方北证50成份指数发起A	-2.08	-3.61	18.37	2.81	22.52
859	天弘甄选食品饮料C	-0.54	-1.04	6.73	2.81	2.73
860	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
2	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
4	嘉实互融精选股票	7.12	17.24	36.77	21.90	36.25
5	鹏华医药科技A	5.62	16.69	33.03	23.39	33.93
南方北证50成份指数发起A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	工银北证50成份指数A	-2.06	-3.67	18.40	3.27	22.64
54	工银北证50成份指数C	-2.06	-3.69	18.31	3.11	22.53
55	南方北证50成份指数发起A	-2.08	-3.61	18.37	2.81	22.52
56	南方北证50成份指数发起C	-2.08	-3.64	18.28	2.66	22.41
57	国泰中证港股通科技ETF	5.58	-5.68	19.38	20.09	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	76.61	60.43	0.00	-	53.37
2	博时北证50成份指数发起式A	76.20	0.00	0.00	-	51.16
3	广发北证50成份指数C	76.08	59.47	0.00	-	52.33
4	博时北证50成份指数发起式C	75.50	0.00	0.00	-	49.81
5	嘉实上证科创板芯片ETF	74.15	9.93	0.00	-	54.30
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	工银北证50成份指数C	53.09	0.00	0.00	-	42.83
51	国泰CES半导体芯片行业ETF	52.51	4.53	23.19	23.75	130.02
52	南方北证50成份指数发起A	52.31	34.66	0.00	-	22.50
53	银华数字经济股票发起式A	51.98	34.69	0.00	-	31.92
54	嘉实北证50成份指数A	51.94	33.73	0.00	-	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	5.59	70.52	68.14	103.07	378.51
3	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	7.64	64.92	0.00	-	73.18
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	7.21	63.62	0.00	-	71.38
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	华夏北证50成份指数A	51.42	34.74	0.00	-	24.57
162	银华数字经济股票发起式A	51.98	34.69	0.00	-	31.92
163	南方北证50成份指数发起A	52.31	34.66	0.00	-	22.50
164	美国消费	11.22	34.61	21.14	67.45	156.70
165	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	28.73	34.51	52.86	-	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
3	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
4	嘉实互融精选股票	37.87	27.58	78.85	47.12	57.35
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.23	24.77	77.53	122.03	142.68
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	摩根中证碳中和60ETF	0.59	-22.50	0.00	-	-25.31
2266	纳指100	10.98	53.78	0.00	-	60.13
2267	南方北证50成份指数发起A	52.31	34.66	0.00	-	22.50
2268	南方北证50成份指数发起C	51.85	33.86	0.00	-	21.65
2269	南方标普500ETF(QDII)	9.65	37.99	0.00	-	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-20.55	2.17	20.03	205.52	108.61
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-21.73	-2.46	7.51	199.48	106.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-20.80	1.53	18.85	198.42	105.85
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-21.95	-3.06	6.49	192.52	101.77
5	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	富国北证50成份指数A	51.91	31.94	0.00	-	23.32
2845	富国北证50成份指数C	51.60	31.41	0.00	-	22.72
2846	南方北证50成份指数发起A	52.31	34.66	0.00	-	22.50
2847	南方北证50成份指数发起C	51.85	33.86	0.00	-	21.65
2848	华夏北证50成份指数A	51.42	34.74	0.00	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	9.81	53.16	55.28	117.32	871.00
2	兴全全球视野股票	3.56	-16.72	-8.96	1.67	713.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.08	49.97	51.16	113.28	602.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	10.42	52.70	57.37	119.48	594.00
5	易方达上证50增强A	-1.83	1.09	1.44	5.26	480.19
南方北证50成份指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	中泰中证500指数增强C	6.75	-7.36	5.60	16.84	22.56
1147	广发国证半导体芯片ETF	53.51	8.88	21.73	29.62	22.50
1148	南方北证50成份指数发起A	52.31	34.66	0.00	-	22.50
1149	港股通科技30ETF	65.25	47.30	0.00	-	22.45
1150	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	4.95	27.03	0.00	-	22.41

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	10.83	3255.32	6.69%
锦波生物	832982	10.83	3255.32	6.69%
贝特瑞	835185	137.91	2989.85	6.14%
贝特瑞	835185	137.91	2989.85	6.14%
并行科技	839493	11.88	2017.89	4.15%
并行科技	839493	11.88	2017.89	4.15%
艾融软件	830799	34.21	1958.69	4.03%
艾融软件	830799	34.21	1958.69	4.03%
连城数控	835368	57.13	1764.05	3.63%
连城数控	835368	57.13	1764.05	3.63%
同力股份	834599	93.28	1698.62	3.49%
同力股份	834599	93.28	1698.62	3.49%
纳科诺尔	832522	27.41	1526.19	3.14%
纳科诺尔	832522	27.41	1526.19	3.14%
曙光数创	872808	24.46	1462.37	3.01%
曙光数创	872808	24.46	1462.37	3.01%
奥迪威	832491	46.05	1399.89	2.88%
奥迪威	832491	46.05	1399.89	2.88%
华岭股份	430139	54.95	1356.24	2.79%
华岭股份	430139	54.95	1356.24	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	78.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	12.07%
科学研究和技术服务业	0.14	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.62%

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.238	1.280	1.274	1.282	1.251
累计净值(元)	1.238	1.280	1.274	1.282	1.251

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