农银沪深300指数C(005152)_资产配置

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43338.99	94.35%
债券	1121.40	2.44%
银行存款和结算备付金	1425.60	3.10%
其他资产	49.91	0.11%

资产总值：45935.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.51	2579.21	5.65%
宁德时代	300750	6.38	1213.60	2.66%
中国平安	601318	26.01	1061.62	2.33%
招商银行	600036	29.92	963.34	2.11%
美的集团	000333	11.89	763.46	1.67%
五粮液	000858	4.69	720.61	1.58%
交通银行	601328	109.47	694.05	1.52%
紫金矿业	601899	40.99	689.39	1.51%
长江电力	600900	23.66	589.78	1.29%
兴业银行	601166	35.16	554.76	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	50.97%
金融业	0.95	20.91%
采矿业	0.26	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.04%
建筑业	0.09	2.08%
农、林、牧、渔业	0.05	1.16%
房地产业	0.05	1.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.79%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.47	2545.16	5.93%
中国平安	601318	25.22	1016.52	2.37%
宁德时代	300750	6.18	1009.27	2.35%
招商银行	600036	29.01	806.98	1.88%
五粮液	000858	4.54	637.60	1.49%
美的集团	000333	11.53	629.79	1.47%
交通银行	601328	104.48	599.72	1.40%
兴业银行	601166	34.09	552.53	1.29%
长江电力	600900	22.94	535.36	1.25%
紫金矿业	601899	39.85	496.48	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	51.86%
金融业	0.88	20.57%
采矿业	0.20	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.96%
建筑业	0.08	1.95%
房地产业	0.05	1.24%
农、林、牧、渔业	0.05	1.20%
科学研究和技术服务业	0.05	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.47	2652.14	5.92%
宁德时代	300750	6.17	1253.10	2.80%
中国平安	601318	25.35	1224.59	2.73%
招商银行	600036	28.97	955.05	2.13%
五粮液	000858	4.54	709.35	1.58%
美的集团	000333	11.51	638.47	1.43%
交通银行	601328	104.60	602.50	1.35%
兴业银行	601166	34.04	554.44	1.24%
长江电力	600900	22.91	509.46	1.14%
比亚迪	002594	2.13	503.18	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	52.05%
金融业	0.93	20.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.21%
采矿业	0.18	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.86%
建筑业	0.10	2.16%
房地产业	0.06	1.42%
科学研究和技术服务业	0.06	1.25%
农、林、牧、渔业	0.05	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.40	2375.18	5.31%
宁德时代	300750	5.92	1354.89	3.03%
中国平安	601318	24.30	1127.70	2.52%
招商银行	600036	27.77	909.66	2.03%
五粮液	000858	4.35	712.22	1.59%
美的集团	000333	11.03	649.78	1.45%
交通银行	601328	99.64	577.92	1.29%
比亚迪	002594	2.04	525.79	1.18%
兴业银行	601166	32.63	510.60	1.14%
长江电力	600900	21.96	484.38	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	53.38%
金融业	0.87	19.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.71%
采矿业	0.17	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.82%
建筑业	0.10	2.24%
房地产业	0.06	1.42%
农、林、牧、渔业	0.05	1.06%
科学研究和技术服务业	0.04	0.93%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	11.00	1121.40	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1121.40	2.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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