农银沪深300指数C(005152)_资产配置

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116398.10	89.03%
债券	5639.30	4.31%
银行存款和结算备付金	6338.27	4.85%
其他资产	2358.41	1.80%

资产总值：130734.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.46	5009.72	4.08%
贵州茅台	600519	2.96	4280.85	3.49%
中国平安	601318	50.78	2798.70	2.28%
招商银行	600036	58.40	2359.83	1.92%
紫金矿业	601899	77.11	2270.01	1.85%
新易盛	300502	4.68	1711.80	1.39%
中际旭创	300308	4.19	1693.03	1.38%
美的集团	000333	23.21	1686.31	1.37%
东方财富	300059	59.65	1617.81	1.32%
交通银行	601328	234.16	1573.56	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.55	53.33%
金融业	2.58	21.00%
采矿业	0.61	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.70%
建筑业	0.18	1.51%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.94%
租赁和商务服务业	0.10	0.78%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.82	3981.33	3.97%
宁德时代	300750	12.00	3027.14	3.02%
中国平安	601318	48.80	2707.63	2.70%
招商银行	600036	56.13	2579.05	2.57%
兴业银行	601166	87.78	2048.69	2.04%
长江电力	600900	55.44	1670.89	1.67%
交通银行	601328	201.33	1610.65	1.61%
美的集团	000333	22.29	1609.21	1.60%
紫金矿业	601899	74.67	1455.99	1.45%
比亚迪	002594	4.09	1356.12	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.73	47.12%
金融业	2.56	25.54%
采矿业	0.47	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.32%
建筑业	0.18	1.77%
科学研究和技术服务业	0.10	1.01%
农、林、牧、渔业	0.09	0.93%
租赁和商务服务业	0.09	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.61	5642.39	4.55%
宁德时代	300750	15.21	3847.72	3.10%
中国平安	601318	61.95	3198.67	2.58%
招商银行	600036	71.25	3084.30	2.49%
美的集团	000333	28.15	2209.63	1.78%
比亚迪	002594	5.22	1955.40	1.58%
长江电力	600900	70.42	1958.31	1.58%
兴业银行	601166	83.71	1808.05	1.46%
交通银行	601328	240.87	1794.49	1.45%
紫金矿业	601899	94.81	1717.89	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.21	50.11%
金融业	2.88	23.25%
采矿业	0.57	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	3.20%
建筑业	0.22	1.74%
科学研究和技术服务业	0.13	1.03%
农、林、牧、渔业	0.11	0.90%
租赁和商务服务业	0.10	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.71	2613.05	4.41%
宁德时代	300750	7.21	1918.39	3.24%
中国平安	601318	29.36	1546.00	2.61%
招商银行	600036	33.77	1327.05	2.24%
美的集团	000333	13.34	1003.30	1.69%
长江电力	600900	33.38	986.31	1.66%
东方财富	300059	34.45	889.59	1.50%
交通银行	601328	112.22	871.96	1.47%
中信证券	600030	26.63	776.70	1.31%
兴业银行	601166	39.68	760.19	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.95	49.71%
金融业	1.38	23.31%
采矿业	0.27	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.33%
建筑业	0.11	1.93%
科学研究和技术服务业	0.05	0.89%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%
房地产业	0.05	0.81%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	20.00	2015.46	1.64%
25国债13	20.00	2003.96	1.63%
24国债21	16.00	1619.88	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5639.30	4.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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