| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 330.65 | -19.81 | 15.00 | -23.01 | -3.09 |
| 本期利润(万元) | -74.36 | 154.89 | 221.78 | -39.02 | 31.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.12 | 0.22 | -0.03 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.03 | 0.00 | -2.51 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1073.88 | 0.00 | 351.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35014.63 | 3344.99 | 1541.64 | 1572.18 | 1404.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.47 | 1.50 | 1.29 | 1.30 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.72 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.41 | 0.00 | 15.79 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1381.97 | 1922.53 | 1343.96 | 2422.52 | 2740.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 58043.07 | 43557.66 | 41829.00 | 42369.56 | 41764.27 |
| 其中：股票投资(万元) | 56264.81 | 42597.47 | 40713.39 | 42369.56 | 41764.27 |
| 其中：债券投资(万元) | 1778.26 | 960.19 | 1115.62 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 30.53 | 23.06 | 21.47 | 22.06 | 22.65 |
| 应付托管费(万元) | 7.63 | 5.77 | 5.37 | 5.52 | 5.66 |
| 资产总计(万元) | 59594.50 | 45504.93 | 43203.33 | 44804.56 | 44512.85 |
| 负债合计(万元) | 294.09 | 626.66 | 300.81 | 67.11 | 79.71 |
| 所有者权益合计(万元) | 59300.41 | 44878.27 | 42902.52 | 44737.45 | 44433.14 |
| 未分配利润(万元) | 19999.07 | 10818.49 | 9899.31 | 13534.76 | 13382.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.32 | 3.18 | 7.14 | 4.43 | 7.13 |
| 投资收益(万元) | 597.09 | -43.43 | 614.81 | 449.74 | 743.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 7052.32 | 838.13 | -4463.70 | -167.43 | -10057.72 |
| 其它收入(万元) | 14.12 | 3.97 | 4.51 | 2.77 | 5.43 |
| 收入合计(万元) | 7669.84 | 801.85 | -3837.24 | 289.52 | -9301.47 |
| 管理人报酬(万元) | 288.73 | 133.95 | 271.83 | 136.91 | 269.42 |
| 托管费(万元) | 72.18 | 33.49 | 67.96 | 34.23 | 67.36 |
| 其它费用(万元) | 36.68 | 19.79 | 39.55 | 19.70 | 40.02 |
| 费用合计(万元) | 405.54 | 190.70 | 382.62 | 191.97 | 378.39 |
| 利润总额(万元) | 7264.30 | 611.15 | -4219.86 | 97.55 | -9679.86 |
| 净利润(万元) | 7264.30 | 611.15 | -4219.86 | 97.55 | -9679.86 |