我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.09 |
10.03 |
16.97 |
2.43 |
-0.43 |
| 本期利润(万元) |
31.74 |
-51.55 |
-2.83 |
-2.43 |
21.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.82 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
211.83 |
0.00 |
181.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1404.63 |
988.51 |
747.81 |
628.80 |
557.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.27 |
1.36 |
1.41 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1343.96 |
2422.52 |
2740.06 |
1967.70 |
2773.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
41829.00 |
42369.56 |
41764.27 |
46494.70 |
48128.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
40713.39 |
42369.56 |
41764.27 |
45681.53 |
48128.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1115.62 |
0.00 |
0.00 |
813.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.47 |
22.06 |
22.65 |
22.67 |
25.93 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
5.52 |
5.66 |
5.67 |
6.48 |
| 资产总计(万元) |
43203.33 |
44804.56 |
44512.85 |
48471.48 |
50908.53 |
| 负债合计(万元) |
300.81 |
67.11 |
79.71 |
316.48 |
192.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
42902.52 |
44737.45 |
44433.14 |
48155.00 |
50716.02 |
| 未分配利润(万元) |
9899.31 |
13534.76 |
13382.90 |
18554.42 |
22035.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.14 |
4.43 |
7.13 |
3.68 |
10.92 |
| 投资收益(万元) |
614.81 |
449.74 |
743.69 |
190.59 |
8918.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4463.70 |
-167.43 |
-10057.72 |
-3933.50 |
-9701.89 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
2.77 |
5.43 |
3.38 |
41.93 |
| 收入合计(万元) |
-3837.24 |
289.52 |
-9301.47 |
-3735.85 |
-730.42 |
| 管理人报酬(万元) |
271.83 |
136.91 |
269.42 |
136.46 |
329.62 |
| 托管费(万元) |
67.96 |
34.23 |
67.36 |
34.12 |
82.41 |
| 其它费用(万元) |
39.55 |
19.70 |
40.02 |
19.94 |
40.37 |
| 费用合计(万元) |
382.62 |
191.97 |
378.39 |
191.28 |
523.85 |
| 利润总额(万元) |
-4219.86 |
97.55 |
-9679.86 |
-3927.13 |
-1254.26 |
| 净利润(万元) |
-4219.86 |
97.55 |
-9679.86 |
-3927.13 |
-1254.26 |
