农银沪深300指数C(005152)_财务情况

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1372.31	698.32	330.65	-19.81	15.00
本期利润(万元)	4612.50	662.00	-74.36	154.89	221.78
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.04	-0.01	0.12	0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.60	0.00	9.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8469.26	0.00	1073.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.48	0.00	0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	41052.80	26006.33	35014.63	3344.99	1541.64
期末基金份额净值(元)	1.74	1.48	1.46	1.47	1.50
本期净值增长率(%)	0.00	0.69	0.00	15.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.32	0.00	32.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13098.62	1381.97	1922.53	1343.96	2422.52
交易性金融资产(万元)	98524.12	58043.07	43557.66	41829.00	42369.56
其中：股票投资(万元)	94633.04	56264.81	42597.47	40713.39	42369.56
其中：债券投资(万元)	3891.08	1778.26	960.19	1115.62	0.00
应付管理人报酬(万元)	56.49	30.53	23.06	21.47	22.06
应付托管费(万元)	14.12	7.63	5.77	5.37	5.52
资产总计(万元)	111857.00	59594.50	45504.93	43203.33	44804.56
负债合计(万元)	11551.83	294.09	626.66	300.81	67.11
所有者权益合计(万元)	100305.16	59300.41	44878.27	42902.52	44737.45
未分配利润(万元)	34030.36	19999.07	10818.49	9899.31	13534.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.86	6.32	3.18	7.14	4.43
投资收益(万元)	3214.37	597.09	-43.43	614.81	449.74
公允价值变动收益(万元)	-1679.12	7052.32	838.13	-4463.70	-167.43
其它收入(万元)	261.20	14.12	3.97	4.51	2.77
收入合计(万元)	1807.31	7669.84	801.85	-3837.24	289.52
管理人报酬(万元)	295.12	288.73	133.95	271.83	136.91
托管费(万元)	73.78	72.18	33.49	67.96	34.23
其它费用(万元)	13.11	36.68	19.79	39.55	19.70
费用合计(万元)	439.88	405.54	190.70	382.62	191.97
利润总额(万元)	1367.43	7264.30	611.15	-4219.86	97.55
净利润(万元)	1367.43	7264.30	611.15	-4219.86	97.55

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