农银沪深300指数C(005152)_最新动态

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.8425 0.0271(1.49%)

累计净值：1.8425

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

农银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：4.23亿元

农银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	3.13	3.77	9.31	6.21
股票型名次	1048	1613	1469	2046	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.56	38.65	31.86	-0.05	38.29
股票型名次	1942	2002	1855	1287	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	1.49	3.09	3.83	9.39	6.13
1047	建信沪深300指数(LOF)	1.49	3.33	4.04	9.98	6.46
1048	农银沪深300指数C	1.49	3.13	3.77	9.31	6.21
1049	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.49	3.58	5.74	12.51	8.20
1050	万家沪深300指数增强A	1.49	2.88	6.56	16.61	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	泰康沪深300ETF联接A	1.48	3.14	3.96	9.59	6.33
1612	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	2.09	3.14	9.35	13.55	8.26
1613	农银沪深300指数C	1.49	3.13	3.77	9.31	6.21
1614	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.42	3.13	2.86	9.20	5.90
1615	富国中证国有企业改革指数A	1.41	3.12	-0.41	9.87	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	博时沪深300指数C	1.39	1.92	3.77	10.88	6.93
1468	广发沪深300ETF联接A	1.48	3.10	3.77	9.39	6.14
1469	农银沪深300指数C	1.49	3.13	3.77	9.31	6.21
1470	万家国证2000ETF发起式联接C	0.74	6.08	3.77	20.83	14.57
1471	农银中证1000指数增强A	1.28	5.38	3.75	19.04	13.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	建信MSCI联接A	1.34	2.98	2.90	9.32	5.97
2045	国泰上证综合ETF	1.01	1.62	0.94	9.31	5.64
2046	农银沪深300指数C	1.49	3.13	3.77	9.31	6.21
2047	交银国证新能源指数(LOF)C	-0.76	-1.67	1.96	9.29	7.04
2048	广发沪深300ETF联接C	1.48	3.08	3.71	9.28	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
1969	华夏沪深300ETF联接C	1.50	3.12	3.87	9.62	6.22
1970	农银沪深300指数C	1.49	3.13	3.77	9.31	6.21
1971	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.78	4.12	7.55	9.05	6.20
1972	易方达上证中盘ETF联接C	1.25	3.41	1.18	9.09	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	26.63	68.31	70.62	-	57.98
1941	添富中证国企一带一路ETF	26.57	28.58	26.89	25.86	58.65
1942	农银沪深300指数C	26.56	38.65	31.86	-0.05	38.29
1943	银华沪港深增长股票C	26.55	27.47	20.37	-	-14.73
1944	易方达中证龙头企业指数C	26.54	39.16	32.38	-	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	3.59	38.65	-3.33	-	-7.16
2001	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	11.92	38.65	12.23	-	14.41
2002	农银沪深300指数C	26.56	38.65	31.86	-0.05	38.29
2003	博时中证光伏产业指数A	68.72	38.64	-11.49	-	-31.50
2004	泰康沪深300ETF联接C	27.37	38.62	32.31	-1.41	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	广发生物科技指数美元(QDII)C	38.53	24.91	31.91	-	30.11
1854	博时沪深300指数增强C	26.09	36.00	31.90	-4.77	-8.42
1855	农银沪深300指数C	26.56	38.65	31.86	-0.05	38.29
1856	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	26.85	32.41	31.86	35.27	77.86
1857	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	39.59	26.90	31.85	-	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华宝大数据ETF	21.79	55.85	7.36	-0.01	4.84
1286	国泰中证钢铁ETF联接A	11.18	17.11	14.26	-0.02	50.80
1287	农银沪深300指数C	26.56	38.65	31.86	-0.05	38.29
1288	大成沪深300增强发起式C	24.77	35.82	32.08	-0.06	2.60
1289	富国中证全指证券公司ETF	1.66	25.96	18.76	-0.12	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	嘉实中证稀土产业ETF联接A	79.94	112.44	79.62	-	38.34
1824	大摩量化多策略股票	32.22	29.25	32.85	-3.29	38.30
1825	农银沪深300指数C	26.56	38.65	31.86	-0.05	38.29
1826	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	22.58	27.27	31.69	-	38.25
1827	东财上证50A	12.90	26.16	26.86	-1.85	38.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.61	5066.24	4.15%
贵州茅台	600519	2.99	4328.40	3.54%
中际旭创	300308	5.30	3020.15	2.47%
中国平安	601318	50.85	2887.48	2.36%
紫金矿业	601899	78.58	2571.01	2.10%
招商银行	600036	59.05	2321.74	1.90%
新易盛	300502	4.74	2099.06	1.72%
美的集团	000333	23.49	1793.32	1.47%
长江电力	600900	58.37	1578.26	1.29%
交通银行	601328	225.68	1579.77	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	53.53%
金融业	2.49	20.35%
采矿业	0.75	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.88%
建筑业	0.18	1.51%
科学研究和技术服务业	0.14	1.17%
农、林、牧、渔业	0.10	0.79%
租赁和商务服务业	0.08	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

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06-28农银汇理沪深300指数证券投资基金招募说明书更新
04-25农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.8154	1.7931	1.8169	1.8173	1.8102
累计净值(元)	1.8154	1.7931	1.8169	1.8173	1.8102

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