农银沪深300指数C(005152)_最新动态

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：1.299

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

农银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：0.14亿元

农银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-1.06	7.69	0.59	1.67
股票型名次	2111	1361	1437	1399	1023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.32	-9.64	-27.32	-2.93	-2.87
股票型名次	1470	2186	2803	862	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平
2109	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-1.05	7.90	0.82	1.90
2110	农银沪深300指数A	-0.92	-1.03	7.79	0.78	1.79
2111	农银沪深300指数C	-0.92	-1.06	7.69	0.59	1.67
2112	平安300ETF联接A	-0.92	-1.01	7.86	1.12	1.93
2113	平安300ETF联接C	-0.92	-1.04	7.76	0.92	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	景顺长城量化新动力股票	-1.39	-1.06	8.58	2.25	1.03
1360	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	4.35	-1.06	6.81	-5.48	-
1361	农银沪深300指数C	-0.92	-1.06	7.69	0.59	1.67
1362	鹏华沪深300ETF	-0.96	-1.06	8.29	0.87	-
1363	天弘沪深300ETF联接A	-0.93	-1.06	7.93	0.91	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	华安上证50ETF联接A	-0.60	0.40	7.69	1.99	3.36
1436	华安中证500指数增强A	-2.63	-2.96	7.69	0.32	-2.14
1437	农银沪深300指数C	-0.92	-1.06	7.69	0.59	1.67
1438	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.90	-0.99	7.69	0.50	1.93
1439	天弘国证A50指数C	-0.46	-0.69	7.69	1.17	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	长信中证科创创业50指数增强A	-1.12	-6.00	3.18	0.59	-6.16
1398	传媒ETF	-0.72	-15.57	3.64	0.59	-5.26
1399	农银沪深300指数C	-0.92	-1.06	7.69	0.59	1.67
1400	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.94	-1.10	7.83	0.58	1.80
1401	兴业能源革新股票A	-3.26	-1.57	5.90	0.58	-4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.77	-0.83	7.06	0.89	1.68
1022	国联安沪深300ETF联接A	-0.90	-1.02	7.38	-0.13	1.67
1023	农银沪深300指数C	-0.92	-1.06	7.69	0.59	1.67
1024	太平MSCI香港价值增强C	0.77	0.20	8.41	4.28	1.67
1025	安信新能源主题股票型发起A	-0.65	-0.23	7.48	-2.79	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	诺安低碳经济股票C	-11.31	11.39	13.70	-	30.51
1469	中泰研究精选6个月持有股票A	-11.31	0.00	0.00	-	-9.23
1470	农银沪深300指数C	-11.32	-9.64	-27.32	-2.93	-2.87
1471	天弘新华沪港深新兴消费A	-11.32	0.00	0.00	-	-21.72
1472	华夏恒生ETF联接A	-11.33	-8.55	-34.65	-35.11	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	易方达中证石化产业ETF	-6.16	-9.63	0.00	-	-23.59
2185	创金合信数字经济主题股票A	-24.83	-9.64	9.32	-	20.23
2186	农银沪深300指数C	-11.32	-9.64	-27.32	-2.93	-2.87
2187	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-32.93	-9.64	-29.03	-28.77	-61.39
2188	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-11.29	-9.65	-22.76	-	-14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	诺安创业板指数增强(LOF)A	-23.85	-21.57	-27.31	12.86	-0.35
2802	富国港股通量化精选股票型A	-6.49	0.66	-27.32	-18.12	-17.79
2803	农银沪深300指数C	-11.32	-9.64	-27.32	-2.93	-2.87
2804	建信深证基本面60ETF	-8.39	-10.44	-27.34	3.23	134.56
2805	华夏上证50ETF	-6.44	-9.80	-27.36	-9.55	300.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	华夏沪深300ETF	-11.25	-9.27	-28.09	-2.89	78.22
861	广发沪深300ETF联接C	-10.74	-9.26	-26.87	-2.93	22.28
862	农银沪深300指数C	-11.32	-9.64	-27.32	-2.93	-2.87
863	国泰金鑫股票A	-31.20	-20.62	-49.37	-2.96	32.08
864	中欧消费主题股票C	-14.04	-19.45	-46.51	-3.00	58.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	嘉实基础产业优选股票A	-17.10	-13.49	-33.00	-	-2.82
1434	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-9.58	0.00	0.00	-	-2.84
1435	农银沪深300指数C	-11.32	-9.64	-27.32	-2.93	-2.87
1436	东方沪深300指数增强C	-4.35	0.00	0.00	-	-2.88
1437	汇添富中证100ETF	-11.77	0.00	0.00	-	-2.88

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.51	2579.21	5.65%
宁德时代	300750	6.38	1213.60	2.66%
中国平安	601318	26.01	1061.62	2.33%
招商银行	600036	29.92	963.34	2.11%
美的集团	000333	11.89	763.46	1.67%
五粮液	000858	4.69	720.61	1.58%
交通银行	601328	109.47	694.05	1.52%
紫金矿业	601899	40.99	689.39	1.51%
长江电力	600900	23.66	589.78	1.29%
兴业银行	601166	35.16	554.76	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	50.97%
金融业	0.95	20.91%
采矿业	0.26	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.04%
建筑业	0.09	2.08%
农、林、牧、渔业	0.05	1.16%
房地产业	0.05	1.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告
01-19农银汇理沪深300指数证券投资基金2023年第四季度报告
12-21农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告
12-20农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.294	1.302	1.306	1.316	1.314
累计净值(元)	1.294	1.302	1.306	1.316	1.314

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