农银沪深300指数C(005152)_最新动态

农银沪深300指数C005152ABC-CA CSI 300 INDEX FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.7736 -0.0140(-0.78%)

累计净值：1.7736

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

农银沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：4.11亿元

农银沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.24	2.46	2.00	17.83	2.24
股票型名次	2366	2363	1965	1940	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.79	45.20	22.84	-6.77	33.12
股票型名次	2390	2088	1878	1250	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	汇添富中证沪港深500ETF	2.24	1.95	-0.53	16.10	2.24
2365	建信中小盘先锋股票A	2.24	5.54	2.88	25.15	2.24
2366	农银沪深300指数C	2.24	2.46	2.00	17.83	2.24
2367	长城消费30股票C	2.23	1.03	-10.82	-1.29	2.23
2368	广发中证全指电力ETF发起式联接A	2.23	-0.40	1.46	1.82	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，低于同类基金平均水平
2361	国泰中证生物医药ETF联接C	5.90	2.46	-10.67	8.19	5.90
2362	嘉实医药健康100ETF联接A	5.01	2.46	-5.12	10.70	5.01
2363	农银沪深300指数C	2.24	2.46	2.00	17.83	2.24
2364	鹏华沪深300指数A类(LOF)	2.18	2.46	2.29	18.34	2.18
2365	永赢沪深300C	2.21	2.46	2.26	18.62	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	嘉实信息产业股票发起式C	2.26	0.61	2.01	64.04	2.26
1964	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.19	2.76	2.00	15.71	1.19
1965	农银沪深300指数C	2.24	2.46	2.00	17.83	2.24
1966	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.90	-0.08	2.00	8.26	0.90
1967	大成高新技术产业股票C	0.41	-0.24	1.99	9.41	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	银河沪深300指数增强C	2.15	2.30	1.96	17.84	2.15
1939	博时沪深300指数A	2.25	2.94	2.65	17.83	2.25
1940	农银沪深300指数C	2.24	2.46	2.00	17.83	2.24
1941	国泰价值领航股票C	3.02	3.81	-0.53	17.80	3.02
1942	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
农银沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	汇添富中证沪港深500ETF	2.24	1.95	-0.53	16.10	2.24
2448	建信中小盘先锋股票A	2.24	5.54	2.88	25.15	2.24
2449	农银沪深300指数C	2.24	2.46	2.00	17.83	2.24
2450	长城消费30股票C	2.23	1.03	-10.82	-1.29	2.23
2451	广发中证全指电力ETF发起式联接A	2.23	-0.40	1.46	1.82	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2390 位，低于同类基金平均水平
2388	易方达上证中盘ETF联接C	24.83	49.40	35.16	22.89	97.65
2389	东财中证证券保险指数A	24.82	60.67	50.82	-	34.58
2390	农银沪深300指数C	24.79	45.20	22.84	-6.77	33.12
2391	工银养老产业股票C	24.78	10.56	-5.87	-	-29.43
2392	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	24.77	54.00	23.34	-	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	景顺沪深300指数增强A	27.97	45.24	22.54	-7.53	219.03
2087	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	17.25	45.22	0.00	-	84.38
2088	农银沪深300指数C	24.79	45.20	22.84	-6.77	33.12
2089	摩根沪深300指数增强发起式C	20.50	45.18	0.00	-	19.15
2090	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	18.67	45.14	108.40	-	91.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	大成沪深300增强发起式C	22.25	42.20	22.96	-	-2.69
1877	长城创业板指数增强C	63.89	81.41	22.95	-1.15	176.07
1878	农银沪深300指数C	24.79	45.20	22.84	-6.77	33.12
1879	易方达上证50指数(LOF)C	22.51	44.37	22.83	-	8.17
1880	华安CES港股通精选100ETF	36.95	56.28	22.78	-4.46	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	海富通量化前锋股票A	32.01	17.94	4.28	-6.70	64.73
1249	嘉实新能源新材料股票C	75.43	80.42	12.77	-6.72	175.07
1250	农银沪深300指数C	24.79	45.20	22.84	-6.77	33.12
1251	前海开源MSCI中国A股指数C	26.28	43.63	19.09	-6.77	72.59
1252	南方产业智选股票	16.35	38.31	26.00	-6.81	111.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
农银沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	21.36	40.02	30.75	25.68	33.16
1803	鹏华银行C	9.39	50.60	44.08	-	33.13
1804	农银沪深300指数C	24.79	45.20	22.84	-6.77	33.12
1805	500指增	52.15	64.82	50.72	-	32.98
1806	广发生物科技指数美元(QDII)A	30.48	29.39	32.88	10.01	32.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.46	5009.72	4.08%
贵州茅台	600519	2.96	4280.85	3.49%
中国平安	601318	50.78	2798.70	2.28%
招商银行	600036	58.40	2359.83	1.92%
紫金矿业	601899	77.11	2270.01	1.85%
新易盛	300502	4.68	1711.80	1.39%
中际旭创	300308	4.19	1693.03	1.38%
美的集团	000333	23.21	1686.31	1.37%
东方财富	300059	59.65	1617.81	1.32%
交通银行	601328	234.16	1573.56	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.55	53.33%
金融业	2.58	21.00%
采矿业	0.61	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.70%
建筑业	0.18	1.51%
科学研究和技术服务业	0.16	1.31%
农、林、牧、渔业	0.12	0.94%
租赁和商务服务业	0.10	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告

农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
标题：农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-28农银汇理沪深300指数证券投资基金招募说明书更新
04-25农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理沪深300指数证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.7876	1.7928	1.7661	1.7347	1.7425
累计净值(元)	1.7876	1.7928	1.7661	1.7347	1.7425

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