资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 278410.39 91.32%
债券 14925.55 4.90%
银行存款和结算备付金 11093.16 3.64%
其他资产 438.66 0.14%
资产总值:304867.76万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 558.61 25388.86 8.34%
景津装备 603279 1127.64 20162.15 6.62%
工商银行 01398 3823.30 18446.15 6.06%
农业银行 01288 4443.90 18230.47 5.99%
招商银行 600036 453.94 17839.71 5.86%
中煤能源 01898 1727.50 14861.53 4.88%
中国海洋石油 00883 838.40 14844.61 4.87%
中国建筑 601668 2362.51 14175.06 4.65%
淮北矿业 600985 947.79 13335.45 4.38%
北新建材 000786 407.52 12352.06 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.27 23.88%
金融 5.15 16.93%
金融业 4.13 13.56%
采矿业 3.09 10.14%
材料 1.96 6.45%
建筑业 1.73 5.69%
工业 1.67 5.49%
能源 1.48 4.87%
公用事业 0.39 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.24%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 660.89 31683.10 9.79%
中谷物流 603565 2512.81 22615.26 6.99%
景津装备 603279 1060.88 22151.11 6.84%
招商银行 600036 453.94 17072.56 5.28%
淮北矿业 600985 947.79 17069.76 5.27%
工商银行 01398 3823.30 15997.86 4.94%
中煤能源 01898 1727.50 15111.07 4.67%
天地科技 600582 2191.49 14288.49 4.42%
农业银行 01288 4330.20 14292.05 4.42%
中煤能源 601898 756.33 11155.82 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.65 29.82%
采矿业 5.80 17.93%
金融 4.26 13.15%
金融业 3.30 10.20%
材料 2.37 7.33%
交通运输、仓储和邮政业 2.26 6.99%
建筑业 1.04 3.22%
工业 0.97 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出05 70.00 7271.94 2.39%
24国债02 66.30 6756.71 2.22%
24国债15 8.90 896.91 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7653.62 2.51%
金融债券 7271.94 2.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%