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最新净值:0.8877 -0.0125(-1.39%)

累计净值:0.8877

更新时间:2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 南方匠心优选股票A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李锦文
基金规模:24.53亿元
    南方匠心优选股票A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.39 -2.58 2.75 5.45 9.07
股票型名次 3528 2707 1900 3016 2909
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 469.78 18659.69 7.22%
工商银行 01398 3515.10 18420.90 7.13%
招商银行 600036 386.48 15617.52 6.04%
中煤能源 01898 1802.80 15290.60 5.92%
景津装备 603279 927.51 14877.21 5.76%
农业银行 01288 2945.80 14119.65 5.47%
腾讯控股 00700 22.70 13740.44 5.32%
中国建筑 601668 2402.69 13094.66 5.07%
渝农商行 601077 1931.24 12726.87 4.93%
中国海洋石油 00883 732.10 12726.20 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 24.34%
金融 5.64 21.85%
金融业 3.53 13.68%
建筑业 1.79 6.91%
材料 1.53 5.92%
通讯 1.37 5.32%
能源 1.27 4.93%
工业 1.21 4.69%
批发和零售业 0.84 3.27%
采矿业 0.63 2.42%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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