- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 21271.98 | 3901.61 | 22613.29 | 7722.61 | -38243.66 |
| 本期利润(万元) | 45472.12 | 15263.96 | 37042.26 | 23047.84 | 1222.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.96 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) | -89319.99 | 0.00 | -93761.97 | 0.00 | -121384.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.26 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 283930.62 | 301478.39 | 293477.69 | 282438.23 | 269275.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 17.55 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.16 |
| 累计净值增长率(%) | -18.61 | 0.00 | -21.10 | 0.00 | -30.76 |