资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156518.87 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19619.60 11.14%
其他资产 51.52 0.03%
资产总值:176189.99万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 152.59 11477.82 6.53%
格力电器 000651 192.58 8752.76 4.98%
贵州茅台 600519 5.72 8720.33 4.96%
太阳纸业 002078 582.59 8663.11 4.93%
五粮液 000858 61.74 8646.07 4.92%
海尔智家 600690 298.81 8507.12 4.84%
东鹏饮料 605499 33.30 8274.47 4.71%
长江电力 600900 279.34 8254.50 4.70%
盐津铺子 002847 118.91 7443.53 4.24%
青岛啤酒 600600 71.14 5756.65 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.64 77.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 3.07%
金融业 0.34 1.92%
批发和零售业 0.20 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.63%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 70.61 11474.83 5.87%
迎驾贡酒 603198 151.21 11026.23 5.64%
美的集团 000333 128.48 9772.19 5.00%
格力电器 000651 192.58 9232.29 4.73%
东鹏饮料 605499 33.75 9145.58 4.68%
贵州茅台 600519 5.14 8988.22 4.60%
长江电力 600900 279.34 8394.17 4.30%
太阳纸业 002078 529.84 7989.99 4.09%
老白干酒 600559 284.69 6610.50 3.38%
比亚迪 002594 21.02 6459.66 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.54 64.20%
交通运输、仓储和邮政业 1.65 8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.26 6.43%
金融业 0.58 2.95%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 144.46 14449.09 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14449.09 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%