农银新兴消费股票(010815)_资产配置

农银新兴消费股票010815ABC HUILI EMERGING CONSUMER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	136649.06	88.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18446.79	11.89%
其他资产	66.90	0.04%

资产总值：155162.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.20	7511.64	4.86%
东鹏饮料	605499	24.62	7480.77	4.84%
牧原股份	002714	128.22	6795.87	4.40%
太阳纸业	002078	423.73	6055.10	3.92%
山西汾酒	600809	24.89	4828.83	3.13%
温氏股份	300498	254.47	4735.69	3.07%
盐津铺子	002847	66.61	4669.66	3.02%
泸州老窖	000568	35.25	4650.18	3.01%
石头科技	688169	21.67	4545.95	2.94%
匠心家居	301061	49.08	4530.33	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.53	68.18%
农、林、牧、渔业	1.15	7.46%
金融业	0.80	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	5.14%
科学研究和技术服务业	0.12	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.74%
住宿和餐饮业	0.08	0.50%
批发和零售业	0.07	0.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	35.55	11165.73	6.90%
格力电器	000651	229.30	10300.16	6.36%
美的集团	000333	125.06	9029.33	5.58%
长江电力	600900	279.34	8419.31	5.20%
太阳纸业	002078	582.59	7841.66	4.84%
贵州茅台	600519	5.20	7332.32	4.53%
盐津铺子	002847	78.16	6284.41	3.88%
青岛啤酒	600600	89.71	6231.26	3.85%
招商银行	600036	109.94	5051.74	3.12%
燕京啤酒	000729	367.98	4757.98	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.66	65.85%
金融业	0.94	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.11%
农、林、牧、渔业	0.24	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.50%
房地产业	0.08	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	229.30	10423.98	6.27%
美的集团	000333	125.06	9817.21	5.90%
太阳纸业	002078	582.59	8569.90	5.15%
东鹏饮料	605499	33.30	8289.46	4.98%
海尔智家	600690	298.81	8169.47	4.91%
贵州茅台	600519	5.20	8120.32	4.88%
长江电力	600900	279.34	7768.45	4.67%
青岛啤酒	600600	89.71	6841.28	4.11%
五粮液	000858	49.49	6500.51	3.91%
山西汾酒	600809	28.82	6175.55	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.51	69.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	4.67%
金融业	0.72	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.28%
租赁和商务服务业	0.08	0.49%
房地产业	0.08	0.47%
批发和零售业	0.07	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	152.59	11477.82	6.53%
格力电器	000651	192.58	8752.76	4.98%
贵州茅台	600519	5.72	8720.33	4.96%
太阳纸业	002078	582.59	8663.11	4.93%
五粮液	000858	61.74	8646.07	4.92%
海尔智家	600690	298.81	8507.12	4.84%
东鹏饮料	605499	33.30	8274.47	4.71%
长江电力	600900	279.34	8254.50	4.70%
盐津铺子	002847	118.91	7443.53	4.24%
青岛啤酒	600600	71.14	5756.65	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.64	77.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	3.07%
金融业	0.34	1.92%
批发和零售业	0.20	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.63%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债01	144.46	14449.09	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14449.09	3.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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