农银新兴消费股票(010815)_最新动态

农银新兴消费股票010815ABC HUILI EMERGING CONSUMER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

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累计净值：0.5411

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

农银新兴消费股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒲天瑞

基金规模：15.45亿元

农银新兴消费股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-2.22	-6.50	-2.77	-4.30
股票型名次	2020	3030	2841	3421	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.30	-7.25	-21.60	-	-45.89
股票型名次	3441	3320	3386	1777	3558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
农银新兴消费股票一周收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.64	3.37	2.03	27.65	29.17
2019	农银汇理信息传媒A	-0.64	2.94	-10.46	8.91	11.76
2020	农银新兴消费股票	-0.64	-2.22	-6.50	-2.77	-4.30
2021	天弘沪深300指数增强A	-0.64	2.31	0.18	17.30	19.66
2022	英大中证ESG120策略指数A	-0.64	3.43	2.40	21.53	24.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
农银新兴消费股票一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.07	-2.22	-15.22	2.23	18.12
3029	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.34	-2.22	-2.22	0.85	-0.92
3030	农银新兴消费股票	-0.64	-2.22	-6.50	-2.77	-4.30
3031	广发恒生中型股指数(LOF)A	-1.18	-2.23	-7.63	8.90	28.79
3032	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.09	-2.23	-15.27	4.72	22.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
农银新兴消费股票一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	大成消费精选股票C	-0.89	-0.57	-6.50	-2.31	16.30
2840	嘉实农业产业股票C	-0.72	-3.01	-6.50	-4.56	-1.04
2841	农银新兴消费股票	-0.64	-2.22	-6.50	-2.77	-4.30
2842	天弘中证机器人ETF发起联接A	3.32	6.77	-6.50	18.67	28.92
2843	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
农银新兴消费股票一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	中欧消费主题股票A	-1.09	-4.85	-7.53	-2.72	-0.30
3420	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-0.68	-5.29	-18.98	-2.77	19.38
3421	农银新兴消费股票	-0.64	-2.22	-6.50	-2.77	-4.30
3422	诺安全球收益不动产(QDII)	0.58	-1.53	-2.94	-2.79	-8.55
3423	前海开源中药研究精选股票C	-0.92	-0.78	-0.30	-2.79	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
农银新兴消费股票一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
3469	易方达消费行业股票	-1.23	-4.04	-5.59	2.75	-4.17
3470	农银新兴消费股票	-0.64	-2.22	-6.50	-2.77	-4.30
3471	汇添富中证中药ETF	-1.51	-3.13	-2.55	-0.60	-4.31
3472	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-1.44	-3.01	-2.53	-0.68	-4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
农银新兴消费股票一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	中融煤炭A	-4.00	-5.55	4.78	76.61	32.20
3440	易方达消费行业股票	-4.17	-0.06	-14.86	-36.18	244.30
3441	农银新兴消费股票	-4.30	-7.25	-21.60	-	-45.89
3442	汇添富中证中药ETF	-4.31	-9.58	-8.42	-	4.46
3443	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-4.33	-9.59	-8.89	11.76	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
农银新兴消费股票一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	广发中证全指医药卫生ETF	6.40	-7.22	-17.69	-38.50	29.76
3319	添富中证医药ETF联接A	5.11	-7.24	-17.43	-42.16	-7.60
3320	农银新兴消费股票	-4.30	-7.25	-21.60	-	-45.89
3321	广发中证主要消费ETF	-2.57	-7.27	-24.16	-	-13.30
3322	汇添富中证主要消费ETF	-3.04	-7.34	-23.93	-41.55	217.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
农银新兴消费股票一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	13.51	-10.22	-21.57	-44.92	-41.76
3385	前海开源MSCI中国A股消费A	-2.88	-5.96	-21.58	-30.34	65.10
3386	农银新兴消费股票	-4.30	-7.25	-21.60	-	-45.89
3387	创金合信消费主题股票A	2.17	-5.86	-21.64	-33.72	82.62
3388	泰康医疗健康股票发起C	-13.45	-16.96	-21.65	-	-10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
农银新兴消费股票一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	长江量化消费精选A	6.50	14.79	-5.11	-	-28.38
1776	长江量化消费精选C	5.88	13.46	-6.78	-	-30.44
1777	农银新兴消费股票	-4.30	-7.25	-21.60	-	-45.89
1778	汇添富沪深300基本面增强指数A	22.43	37.45	19.24	-	-24.02
1779	汇添富沪深300基本面增强指数C	21.45	35.24	16.42	-	-26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
农银新兴消费股票一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	同泰行业优选股票A	3.30	8.89	-2.50	-	-45.49
3557	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
3558	农银新兴消费股票	-4.30	-7.25	-21.60	-	-45.89
3559	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93
3560	申万菱信医药先锋股票C	-17.81	-39.67	-44.49	-	-45.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.20	7511.64	4.86%
东鹏饮料	605499	24.62	7480.77	4.84%
牧原股份	002714	128.22	6795.87	4.40%
太阳纸业	002078	423.73	6055.10	3.92%
山西汾酒	600809	24.89	4828.83	3.13%
温氏股份	300498	254.47	4735.69	3.07%
盐津铺子	002847	66.61	4669.66	3.02%
泸州老窖	000568	35.25	4650.18	3.01%
石头科技	688169	21.67	4545.95	2.94%
匠心家居	301061	49.08	4530.33	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.53	68.18%
农、林、牧、渔业	1.15	7.46%
金融业	0.80	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	5.14%
科学研究和技术服务业	0.12	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.74%
住宿和餐饮业	0.08	0.50%
批发和零售业	0.07	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.5425	0.5424	0.5446	0.5460	0.5443
累计净值(元)	0.5425	0.5424	0.5446	0.5460	0.5443

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