财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5010.61 |
-5854.99 |
-3915.11 |
-22984.55 |
-16157.89 |
| 本期利润(万元) |
6315.03 |
-2861.25 |
-2961.75 |
-6228.62 |
11508.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-142922.95 |
0.00 |
-146656.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154482.91 |
161884.23 |
166331.98 |
175734.26 |
195381.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.56 |
0.56 |
0.57 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.35 |
0.00 |
-43.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28160.94 |
19410.32 |
28698.08 |
31968.86 |
36714.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
131899.83 |
156518.87 |
161698.15 |
171435.53 |
198146.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
131899.83 |
156518.87 |
161698.15 |
171435.53 |
198146.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.12 |
178.86 |
196.80 |
208.09 |
292.47 |
| 应付托管费(万元) |
27.02 |
29.81 |
32.80 |
34.68 |
48.75 |
| 资产总计(万元) |
162221.74 |
176189.99 |
190528.22 |
203731.92 |
236465.53 |
| 负债合计(万元) |
337.50 |
455.72 |
750.86 |
617.43 |
3493.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
161884.23 |
175734.26 |
189777.36 |
203114.49 |
232972.39 |
| 未分配利润(万元) |
-129029.55 |
-135099.77 |
-142721.45 |
-145023.39 |
-133678.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.35 |
219.06 |
118.52 |
240.54 |
111.18 |
| 投资收益(万元) |
-4787.23 |
-20532.47 |
-6200.48 |
-19663.61 |
-7620.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2993.74 |
16755.93 |
3292.54 |
-15468.33 |
-10566.65 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
11.50 |
5.00 |
12.23 |
8.04 |
| 收入合计(万元) |
-1694.37 |
-3545.99 |
-2784.42 |
-34879.16 |
-18067.51 |
| 管理人报酬(万元) |
992.61 |
2284.14 |
1205.92 |
3382.17 |
1955.64 |
| 托管费(万元) |
165.43 |
380.69 |
200.99 |
563.69 |
325.94 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.80 |
11.34 |
22.80 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1166.88 |
2682.64 |
1418.25 |
3968.66 |
2294.38 |
| 利润总额(万元) |
-2861.25 |
-6228.62 |
-4202.66 |
-38847.82 |
-20361.89 |
| 净利润(万元) |
-2861.25 |
-6228.62 |
-4202.66 |
-38847.82 |
-20361.89 |
