资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.96 0.01%
债券 302.32 4.19%
银行存款和结算备付金 5558.12 76.95%
其他资产 1362.01 18.86%
资产总值:7223.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 0.01 0.37 0.00%
贵阳银行 601997 0.01 0.05 0.00%
浦发银行 600000 0.01 0.11 0.00%
民生银行 600016 0.01 0.03 0.00%
苏农银行 603323 0.01 0.04 0.00%
杭州银行 600926 0.00 0.03 0.00%
北京银行 601169 0.01 0.04 0.00%
成都银行 601838 0.00 0.04 0.00%
兴业银行 601166 0.01 0.13 0.00%
华夏银行 600015 0.01 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.60 349.16 0.42%
兴业银行 601166 11.59 270.43 0.32%
工商银行 601398 24.34 184.74 0.22%
交通银行 601328 18.47 147.77 0.18%
农业银行 601288 22.18 130.42 0.16%
江苏银行 600919 10.25 122.39 0.15%
浦发银行 600000 8.12 112.70 0.14%
民生银行 600016 17.25 81.93 0.10%
平安银行 000001 6.60 79.66 0.10%
上海银行 601229 6.96 73.85 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.24 2.84%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 302.32 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.32 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%