财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
924.63 |
260.60 |
112.70 |
923.18 |
748.05 |
| 本期利润(万元) |
-2158.89 |
2410.86 |
375.08 |
2908.32 |
1392.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.23 |
0.04 |
0.38 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2959.40 |
0.00 |
1796.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18969.03 |
26363.96 |
15314.25 |
16049.78 |
13127.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.78 |
1.60 |
1.56 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
38.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.07 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4780.25 |
1180.40 |
3586.43 |
4820.58 |
1693.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
79438.42 |
64226.28 |
68843.00 |
60126.83 |
83495.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2367.73 |
1781.96 |
46.88 |
0.67 |
65.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.32 |
3059.36 |
203.22 |
407.77 |
3036.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
1.87 |
1.49 |
1.40 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.37 |
0.30 |
0.28 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
88100.04 |
66126.24 |
72520.01 |
65094.27 |
85297.84 |
| 负债合计(万元) |
4773.59 |
1045.71 |
261.51 |
2279.14 |
579.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
83326.46 |
65080.53 |
72258.50 |
62815.12 |
84718.62 |
| 未分配利润(万元) |
36419.20 |
23165.94 |
19981.75 |
9377.73 |
14175.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
10.25 |
7.09 |
11.14 |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
1065.21 |
5208.86 |
498.73 |
-2346.19 |
-1722.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8051.74 |
15934.45 |
10635.96 |
2003.37 |
2144.67 |
| 其它收入(万元) |
37.77 |
59.64 |
15.64 |
36.71 |
23.30 |
| 收入合计(万元) |
9157.97 |
21213.20 |
11157.42 |
-294.97 |
450.48 |
| 管理人报酬(万元) |
11.02 |
20.56 |
11.00 |
31.72 |
21.99 |
| 托管费(万元) |
2.20 |
4.11 |
2.20 |
6.34 |
4.40 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.03 |
9.46 |
19.03 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
92.36 |
213.44 |
119.88 |
311.20 |
187.78 |
| 利润总额(万元) |
9065.61 |
20999.76 |
11037.54 |
-606.17 |
262.70 |
| 净利润(万元) |
9065.61 |
20999.76 |
11037.54 |
-606.17 |
262.70 |
