南方中证银行ETF发起联接E(012547)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接E012547SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, E

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.6084 -0.0298(-1.82%)

累计净值：1.7964

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孙伟

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.90亿元

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

南方中证银行ETF发起联接E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.84	0.26	0.87	10.86
股票型名次	2695	1450	2506	3316	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.40	56.53	49.45	-	31.85
股票型名次	2414	755	460	1993	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	南方银行联接A	0.01	-0.83	0.28	0.91	10.96
2694	南方银行联接C	0.01	-0.87	0.18	0.72	10.55
2695	南方银行联接E	0.01	-0.84	0.26	0.87	10.86
2696	南方中证银行ETF	0.01	-0.90	0.20	0.96	11.67
2697	鹏华银行A	0.01	-0.92	0.23	0.85	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	美国消费	1.02	-0.84	1.25	11.80	5.17
1449	摩根全景优势股票C	1.22	-0.84	10.65	36.89	39.33
1450	南方银行联接E	0.01	-0.84	0.26	0.87	10.86
1451	天弘中证银行ETF联接C	0.02	-0.84	0.34	0.91	11.01
1452	信澳转型创新股票A	4.11	-0.84	18.15	60.16	54.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	建信深证基本面60ETF联接C	-0.22	-1.46	0.27	11.91	7.50
2505	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.24	-2.12	0.26	1.52	5.34
2506	南方银行联接E	0.01	-0.84	0.26	0.87	10.86
2507	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	1.38	-2.74	0.26	29.24	30.07
2508	创金合信中证红利低波动指数C	-0.22	-2.13	0.25	1.92	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	招商中证银行指数E	0.01	-0.86	0.28	0.90	10.80
3315	汇添富中证中药ETF	-0.31	-1.52	-4.00	0.89	-1.10
3316	南方银行联接E	0.01	-0.84	0.26	0.87	10.86
3317	鹏华银行A	0.01	-0.92	0.23	0.85	10.74
3318	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
南方中证银行ETF发起联接E一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	能源ETF	-0.41	-3.94	6.71	16.50	10.88
2801	农银汇理信息传媒A	1.31	-1.69	-3.24	10.21	10.88
2802	南方银行联接E	0.01	-0.84	0.26	0.87	10.86
2803	华夏中证银行ETF联接A	0.02	-0.93	0.19	0.74	10.85
2804	易方达沪深300非银ETF	2.16	1.44	2.53	16.88	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	创金合信新材料新能源股票A	15.41	27.13	-2.04	-	11.68
2413	富国中证银行指数C	15.40	57.52	50.76	-	41.02
2414	南方银行联接E	15.40	56.53	49.45	-	31.85
2415	华夏中证银行ETF联接A	15.36	56.18	50.75	50.35	65.10
2416	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	15.36	29.23	33.03	-	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	34.75	56.58	0.00	-	59.05
754	易方达中证上海环交所碳中和ETF	31.38	56.54	19.77	-	2.44
755	南方银行联接E	15.40	56.53	49.45	-	31.85
756	华夏中证港股通消费主题ETF	21.00	56.52	27.52	-	5.46
757	博时恒生高股息ETF发起式联接C	27.37	56.40	48.11	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	天弘中证科创创业50ETF联接C	55.66	84.54	49.51	-	0.74
459	国泰上证180金融ETF联接A	12.17	53.66	49.45	22.92	139.31
460	南方银行联接E	15.40	56.53	49.45	-	31.85
461	华夏中证银行ETF联接C	15.01	55.25	49.40	48.10	62.16
462	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	15.26	43.66	49.38	74.78	73.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	嘉实中证新能源汽车指数A	39.87	50.54	0.50	-	-23.63
1992	嘉实中证新能源汽车指数C	39.52	49.78	-0.26	-	-24.45
1993	南方银行联接E	15.40	56.53	49.45	-	31.85
1994	华宝食品ETF联接A	-7.81	-12.62	-25.08	-	-37.95
1995	华宝食品ETF联接C	-8.00	-12.98	-25.54	-	-38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
南方中证银行ETF发起联接E一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	12.88	37.09	0.00	-	31.96
1700	中欧中证500指数增强C	33.06	49.83	38.81	-	31.94
1701	南方银行联接E	15.40	56.53	49.45	-	31.85
1702	东财中证证券30指数发起式C	-0.61	27.56	32.05	-	31.77
1703	鑫元中证1000指数增强发起式A	17.98	34.02	31.76	-	31.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.01	0.37	0.00%
贵阳银行	601997	0.01	0.05	0.00%
浦发银行	600000	0.01	0.11	0.00%
民生银行	600016	0.01	0.03	0.00%
苏农银行	603323	0.01	0.04	0.00%
杭州银行	600926	0.00	0.03	0.00%
北京银行	601169	0.01	0.04	0.00%
成都银行	601838	0.00	0.04	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.13	0.00%
华夏银行	600015	0.01	0.06	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6382	1.6472	1.6539	1.6680	1.6678
累计净值(元)	1.7962	1.8052	1.8119	1.8260	1.8258

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