我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14832.36 |
-8201.95 |
-5137.32 |
-2166.97 |
-26563.69 |
| 本期利润(万元) |
-10143.06 |
-8995.21 |
-733.88 |
2206.83 |
-33653.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.18 |
-0.01 |
0.04 |
-0.66 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.30 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-42.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5631.22 |
0.00 |
4031.42 |
0.00 |
13373.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51327.06 |
52019.71 |
61411.64 |
65285.70 |
67419.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.22 |
1.28 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.61 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
-33.20 |
| 累计净值增长率(%) |
71.53 |
0.00 |
102.61 |
0.00 |
105.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9282.02 |
13668.73 |
6490.54 |
7851.46 |
8530.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
42518.47 |
48135.90 |
61097.75 |
82708.83 |
99359.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
42518.47 |
48135.90 |
61097.75 |
82708.83 |
99359.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.99 |
75.71 |
88.15 |
105.52 |
140.33 |
| 应付托管费(万元) |
8.66 |
12.62 |
14.69 |
17.59 |
23.39 |
| 资产总计(万元) |
52118.54 |
62081.81 |
67950.14 |
90988.31 |
108909.56 |
| 负债合计(万元) |
748.63 |
532.62 |
423.15 |
620.04 |
1519.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
51369.91 |
61549.19 |
67526.99 |
90368.28 |
107390.26 |
| 未分配利润(万元) |
1806.47 |
11273.86 |
16297.77 |
39193.71 |
61735.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.84 |
23.42 |
37.85 |
18.62 |
48.35 |
| 投资收益(万元) |
-13933.17 |
-4600.24 |
-25193.99 |
-22694.42 |
44747.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4693.63 |
4410.95 |
-7097.02 |
12408.94 |
-12309.48 |
| 其它收入(万元) |
4.81 |
3.94 |
5.64 |
2.64 |
31.18 |
| 收入合计(万元) |
-9187.90 |
-161.94 |
-32247.52 |
-10264.22 |
32517.38 |
| 管理人报酬(万元) |
817.86 |
482.62 |
1202.30 |
620.51 |
1664.28 |
| 托管费(万元) |
136.31 |
80.44 |
200.38 |
103.42 |
277.38 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
12.87 |
26.77 |
13.76 |
26.86 |
| 费用合计(万元) |
976.45 |
576.18 |
1429.66 |
737.74 |
5478.89 |
| 利润总额(万元) |
-10164.34 |
-738.12 |
-33677.18 |
-11001.96 |
27038.49 |
| 净利润(万元) |
-10164.34 |
-738.12 |
-33677.18 |
-11001.96 |
27038.49 |
