浦银安盛价值成长混合A(519110)_最新动态

浦银安盛价值成长混合A519110AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

壹基金携手社会各界再度开启“蓝色行动”[2024-04-02]

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最新净值：1.009 0.011(1.07%)

累计净值：1.902

更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值成长混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蒋佳良

2023-01-12 每10份派现金 0.8 元

基金规模：5.13亿元

2022-01-18 每10份派现金 3.5 元

浦银安盛价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	4.60	-3.70	-4.46	-3.70
混合型名次	4534	755	5139	3695	4934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.16	-31.77	-26.81	-1.47	65.17
混合型名次	5978	7043	6235	2265	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	16.93	26.95	25.83	19.26	25.84
2	惠升领先优选混合C	16.41	26.36	25.17	18.52	25.17
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	8.69	19.86	12.35	5.19	12.36
5	前海开源金银珠宝混合A	8.60	19.38	15.96	8.91	15.96
浦银安盛价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	嘉合锦鹏添利混合C	-0.58	-1.04	-0.51	-2.13	-0.52
4533	景顺港股通全球竞争力混合A	-0.58	3.18	-7.99	-14.18	-7.98
4534	浦银安盛价值成长混合A	-0.58	4.60	-3.70	-4.46	-3.70
4535	浦银安盛价值成长混合C	-0.58	4.57	-3.81	-4.65	-3.80
4536	新华钻石品质企业混合	-0.58	0.81	-0.69	-8.25	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	16.93	26.95	25.83	19.26	25.84
2	惠升领先优选混合C	16.41	26.36	25.17	18.52	25.17
3	东方周期优选灵活配置混合	8.69	19.86	12.35	5.19	12.36
4	前海开源金银珠宝混合C	8.57	19.40	15.91	8.88	15.91
5	前海开源金银珠宝混合A	8.60	19.38	15.96	8.91	15.96
浦银安盛价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	惠升优势企业一年持有期混合	0.84	4.60	-0.95	-4.79	-0.94
754	南华丰汇混合	-1.15	4.60	-8.73	-8.62	-8.73
755	浦银安盛价值成长混合A	-0.58	4.60	-3.70	-4.46	-3.70
756	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-2.26	4.60	-5.26	-7.97	-5.26
757	信澳汇智优选一年持有期混合A	-4.93	4.60	-12.07	-10.02	-12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	16.93	26.95	25.83	19.26	25.84
2	惠升领先优选混合C	16.41	26.36	25.17	18.52	25.17
3	诺安积极回报混合A	-5.43	3.66	24.65	15.60	24.65
4	诺安积极回报混合C	-5.43	3.60	24.45	15.34	24.45
5	万家双引擎灵活配置混合	4.77	12.80	20.94	14.36	20.95
浦银安盛价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	宏利睿智稳健混合C	-1.33	1.73	-3.70	-7.82	-3.69
5138	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.42	1.06	-3.70	-8.90	-3.70
5139	浦银安盛价值成长混合A	-0.58	4.60	-3.70	-4.46	-3.70
5140	景顺长城量化成长演化混合	-1.88	-0.70	-3.71	-7.28	-3.69
5141	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.82	3.74	15.85	32.07	16.41
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.35	4.82	18.83	31.53	-
4	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.92	3.65	15.43	31.47	15.99
5	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.35	4.81	18.69	31.28	-
浦银安盛价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	长信双利优选混合A	2.79	4.83	4.85	-4.46	4.85
3694	工银新趋势灵活配置混合C	0.43	-0.63	-0.04	-4.46	-0.04
3695	浦银安盛价值成长混合A	-0.58	4.60	-3.70	-4.46	-3.70
3696	融通消费升级混合	1.06	1.30	2.92	-4.46	2.92
3697	中融新经济混合A	0.06	1.98	-3.38	-4.46	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	16.93	26.95	25.83	19.26	25.84
3	惠升领先优选混合C	16.41	26.36	25.17	18.52	25.17
4	诺安积极回报混合A	-5.43	3.66	24.65	15.60	24.65
5	诺安积极回报混合C	-5.43	3.60	24.45	15.34	24.45
浦银安盛价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	景顺长城量化成长演化混合	-1.88	-0.70	-3.71	-7.28	-3.69
4933	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.42	1.06	-3.70	-8.90	-3.70
4934	浦银安盛价值成长混合A	-0.58	4.60	-3.70	-4.46	-3.70
4935	易方达港股通优质增长混合C	0.10	2.53	-3.72	-10.01	-3.70
4936	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-0.95	0.54	-3.72	-12.21	-3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	56.32	18.97	16.45	48.60	55.35
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	35.48	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.95	41.26	17.48	111.89	231.40
浦银安盛价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5978 位，低于同类基金平均水平
5976	富国消费升级混合C	-21.16	-11.93	-33.91	-	-31.07
5977	广发消费品精选混合C	-21.16	-19.82	-39.55	-	-34.68
5978	浦银安盛价值成长混合A	-21.16	-31.77	-26.81	-1.47	65.17
5979	创金合信量化核心混合A	-21.17	-22.11	-28.13	12.94	32.87
5980	工银新焦点灵活配置混合A	-21.17	-21.01	-25.40	61.93	69.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	24.16	65.60	40.92	77.23	158.80
2	泰信行业精选混合C	24.00	65.30	40.66	76.91	93.57
3	万家宏观择时多策略A	31.07	52.75	83.21	89.49	155.28
4	金元顺安元启灵活配置混合	13.23	50.51	121.67	285.33	322.94
5	万家新利	30.56	49.25	85.89	77.65	183.84
浦银安盛价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	工银健康生活混合A	-24.48	-31.73	-41.72	-	-39.72
7042	汇添富新睿精选混合C	-23.92	-31.77	-26.78	-9.79	5.09
7043	浦银安盛价值成长混合A	-21.16	-31.77	-26.81	-1.47	65.17
7044	中欧内需成长混合C	-23.71	-31.77	0.00	-	-48.40
7045	汇丰晋信核心成长混合A	-29.87	-31.79	0.00	-	-33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.23	50.51	121.67	285.33	322.94
2	万家新利	30.56	49.25	85.89	77.65	183.84
3	万家宏观择时多策略A	31.07	52.75	83.21	89.49	155.28
4	东吴移动互联A	15.80	28.55	80.92	191.63	161.30
5	东吴移动互联C	15.57	28.04	79.86	192.40	156.54
浦银安盛价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平
6233	工银核心价值混合A	-15.43	-21.59	-26.76	35.94	802.53
6234	汇添富新睿精选混合C	-23.92	-31.77	-26.78	-9.79	5.09
6235	浦银安盛价值成长混合A	-21.16	-31.77	-26.81	-1.47	65.17
6236	前海开源沪港深乐享生活	-33.65	-10.08	-26.81	1.41	14.21
6237	鹏扬景泓回报混合C	-7.59	-14.37	-26.83	-	-18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.23	50.51	121.67	285.33	322.94
2	大成国企改革灵活配置混合	1.42	0.58	58.90	218.10	228.60
3	大成新锐产业混合A	-5.05	-8.69	26.19	217.89	644.76
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.50	11.36	44.36	206.69	821.30
5	交银趋势混合A	0.33	3.39	57.85	206.37	555.94
浦银安盛价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	诺德量化蓝筹C	-12.66	-13.37	-17.94	-1.25	-9.68
2264	天治核心成长混合(LOF)	-23.37	-33.79	-28.29	-1.43	156.64
2265	浦银安盛价值成长混合A	-21.16	-31.77	-26.81	-1.47	65.17
2266	招商丰盛稳定增长混合A	-28.54	-29.23	-32.52	-1.59	23.70
2267	华富国泰民安灵活配置混合	-19.29	-26.41	-31.11	-1.60	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.17	-17.10	-33.30	9.34	2635.96
2	嘉实增长混合	-24.20	-16.24	-30.79	33.68	1837.55
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.86	-21.87	-35.73	5.10	1572.54
4	宏利周期混合	-8.57	-5.05	36.36	136.72	1554.31
5	景顺长城内需增长混合	-20.45	-12.83	-36.60	38.07	1488.61
浦银安盛价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	鹏扬景兴混合A	4.01	10.06	11.86	45.83	65.21
1166	前海开源沪港深龙头精选混合	-8.11	-8.59	-28.81	29.08	65.20
1167	浦银安盛价值成长混合A	-21.16	-31.77	-26.81	-1.47	65.17
1168	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	57.59	65.12
1169	银河君荣混合C	-7.72	-8.62	-17.40	44.12	65.11

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	64.16	2210.31	4.30%
仕净科技	301030	51.53	2148.80	4.18%
太极集团	600129	45.45	2111.61	4.11%
迈为股份	300751	16.03	2076.05	4.04%
智飞生物	300122	32.07	1959.80	3.82%
精锻科技	300258	141.98	1834.35	3.57%
兴齐眼药	300573	9.87	1799.13	3.50%
信维通信	300136	74.24	1752.06	3.41%
人福医药	600079	68.04	1691.47	3.29%
金诚信	603979	41.81	1578.75	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	74.31%
采矿业	0.28	5.54%
建筑业	0.15	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A净值1.5579元，增长0.21%

　　金融界2024年4月1日消息，华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010) 最新净值1.5579元，增长0.21%。该基金近1个月收益率2.16%，同类排名824|2322；近6个月收益率2.84%，同类排名200|2282。华泰柏瑞鼎利

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04-01 4月1日安信新趋势混合C净值1.1866元，增长0.35%
04-01 4月1日安信稳健增利混合C净值1.2268元，增长0.29%
04-01 4月1日中欧瑾通灵活配置混合C净值1.4090元，增长0.21%
04-01 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C净值1.5770元，增长0.21%

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标题：浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告近期，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[01-25]
01-22浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-10浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
12-19浦银安盛基金管理有限公司公司电子直销平台可替代交易方式告知函

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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	0.998	0.989	0.979	1.000	0.999
累计净值(元)	1.891	1.881	1.871	1.893	1.892

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