浦银安盛价值成长混合A(519110)_规模评级

浦银安盛价值成长混合A519110AXA VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	4.94	4.97	5.01	5.08	5.10	5.05	5.11
季度净申购	-275.33	-365.14	-760.25	-224.51	514.07	-520.15	-168.41
总份额	49521.71	49797.04	50162.19	50922.43	51146.94	50632.88	51153.03
季度总申购份额	453.49	615.19	640.94	2462.66	1205.87	1026.26	1171.10
季度总赎回份额	728.82	980.33	1401.18	2687.17	691.80	1546.41	1339.51

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	421.21	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.11	1469166.53	-43683.67	31678.93	75362.60
4	富国天惠成长混合(LOF)	262.87	1104538.15	-12847.87	28157.62	41005.49
5	兴全合润混合	221.67	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
浦银安盛价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	中银多策略混合A	4.99	37127.99	-2759.26	158.23	2917.49
1691	华夏乐享健康混合A	4.98	34550.68	-1012.55	726.99	1739.55
1692	金信深圳成长混合	4.98	21493.61	18260.96	30029.87	11768.91
1693	光大阳光混合A	4.96	25990.95	-	-	408.67
1694	中欧科创主题混合(LOF)A	4.96	38720.22	1834.80	3912.08	2077.27
1695	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.95	32942.95	-1569.40	398.51	1967.91
1696	鹏扬先进制造混合C	4.94	84067.45	-2186.46	61569.12	63755.57
1697	浦银安盛价值成长混合A	4.94	49521.71	-275.33	453.49	728.82
1698	万家战略发展产业混合A	4.94	55378.21	-1460.14	823.01	2283.16
1699	信澳领先增长混合A	4.94	52491.65	-303.42	435.60	739.02
1700	中欧琪和灵活配置混合A	4.94	38985.26	-7161.12	175.85	7336.97
1701	华安核心优选混合A	4.93	26527.88	-918.22	634.36	1552.58
1702	华安新优选灵活配置混合A	4.93	41728.91	-7444.73	259.07	7703.80
1703	华夏磐锐一年定开混合A	4.92	46286.93	-	-	-
1704	嘉实港股优势混合C	4.92	68481.68	168.43	2397.11	2228.68

截止日期：2023-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.39	2873504.87	-62051.23	56206.22	118257.45
3	易方达蓝筹精选混合	421.21	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
4	兴全合润混合	221.67	1640431.41	-28228.75	50877.20	79105.95
5	诺安成长混合	174.88	1595575.58	-78367.83	69813.66	148181.49
浦银安盛价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平

1614	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	4.99	49657.75	-6004.99	5.75	6010.73
1615	平安策略先锋混合	20.97	49601.31	-3409.76	7380.02	10789.78
1616	中信建投量化进取A	4.03	49601.06	-1695.70	84.76	1780.46
1617	南方潜力新蓝筹混合A	8.33	49586.53	-5510.46	7083.29	12593.75
1618	南方均衡优选一年持有期混合A	4.64	49584.43	-3229.35	9.45	3238.81
1619	景顺长城能源基建混合C	11.81	49560.39	44210.52	117404.00	73193.48
1620	广发诚享混合C	2.48	49531.33	-1051.71	1316.73	2368.44
1621	浦银安盛价值成长混合A	4.94	49521.71	-275.33	453.49	728.82
1622	兴证全球欣越混合A	4.86	49478.71	-2779.50	172.71	2952.21
1623	浦银安盛红利精选混合C	6.90	49438.57	6569.09	32072.30	25503.21
1624	华安证券汇赢增利B	6.06	49417.26	-7432.02	315.67	7747.69
1625	圆信永丰双红利A	3.72	49385.77	-1677.70	17567.72	19245.42
1626	南方安康混合	5.38	49305.59	-21206.61	1172.51	22379.12
1627	德邦价值优选混合A	3.58	49281.28	-423.12	900.75	1323.87
1628	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.27	49172.14	-8831.50	53.17	8884.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华商优势行业混合	78.80	760606.98	413921.44	697320.27	283398.84
2	国金量化精选C	39.31	337976.14	297717.87	607350.41	309632.54
3	国金量化精选A	35.08	298597.63	289498.92	388985.87	99486.95
4	德邦半导体产业混合发起式C	24.52	286512.87	266284.52	1089744.25	823459.73
5	工银精选平衡混合	30.45	488246.75	224188.04	308722.07	84534.03
浦银安盛价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平

3824	信澳精华配置混合C	0.44	4620.43	-273.00	101.12	374.12
3825	方正富邦策略精选C	1.56	19135.35	-273.01	442.83	715.83
3826	达诚策略先锋混合C	0.26	3822.53	-273.67	6.22	279.89
3827	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
3828	德邦沪港深龙头混合C	0.17	2830.69	-274.40	274.83	549.24
3829	东方红产业升级混合	36.64	97136.40	-274.59	2894.81	3169.40
3830	博时时代领航混合C	0.19	2437.36	-274.65	11.51	286.16
3831	浦银安盛价值成长混合A	4.94	49521.71	-275.33	453.49	728.82
3832	华安动力领航混合A	0.28	3329.87	-276.09	2.65	278.74
3833	新华泛资源优势混合	7.76	14965.40	-276.62	246.83	523.45
3834	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.65	7243.44	-276.65	122.52	399.17
3835	鹏华优选成长混合C	0.51	9104.55	-276.67	50.60	327.27
3836	中银证券盈瑞混合A	0.58	6942.47	-277.01	1.52	278.53
3837	银河成长优选一年持有混合C	0.28	4212.38	-277.06	16.52	293.58
3838	大成汇享一年持有混合A	0.87	7678.63	-277.53	7.99	285.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	德邦半导体产业混合发起式C	24.52	286512.87	266284.52	1089744.25	823459.73
2	华泰柏瑞鼎利混合C	71.80	456280.49	146070.46	834475.65	688405.19
3	鹏华弘康混合C	43.03	311021.53	212731.21	814699.71	601968.50
4	华商优势行业混合	78.80	760606.98	413921.44	697320.27	283398.84
5	国金量化精选C	39.31	337976.14	297717.87	607350.41	309632.54
浦银安盛价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3092 位，高于同类基金平均水平

3085	广发稳健回报混合C	6.69	84518.35	-5787.64	458.27	6245.92
3086	长信消费升级混合A	1.26	30171.65	-1087.60	456.73	1544.33
3087	鹏华价值成长混合	12.72	126790.08	-4012.32	456.58	4468.91
3088	华安安信消费服务混合C	2.82	6467.20	-4831.64	456.53	5288.17
3089	华安成长先锋混合C	1.85	24696.67	-1133.26	455.04	1588.30
3090	兴业兴睿两年持有期混合C	17.92	242044.32	-34909.26	454.10	35363.36
3091	华商价值精选混合	3.18	25726.75	-169.95	453.72	623.68
3092	浦银安盛价值成长混合A	4.94	49521.71	-275.33	453.49	728.82
3093	富国国家安全主题混合A	2.84	41066.80	-422.56	453.24	875.81
3094	融通互联网传媒灵活配置混合	7.17	102741.01	-772.00	453.24	1225.24
3095	大成景气精选六个月持有混合A	23.91	298332.72	-18765.71	453.23	19218.94
3096	长城品质成长混合C	1.37	23982.71	-684.26	452.39	1136.66
3097	泓德高端装备混合发起式C	0.04	474.09	398.29	451.96	53.66
3098	宏利红利先锋混合C	0.03	288.40	282.26	451.89	169.63
3099	交银启汇混合A	13.35	170064.23	-4224.08	451.89	4675.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	德邦半导体产业混合发起式C	24.52	286512.87	266284.52	1089744.25	823459.73
浦银安盛价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.25	16294.49	-717.21	16.26	733.47
4424	华泰柏瑞质量成长C	0.05	645.08	362.95	1095.67	732.72
4425	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
4426	南方景气前瞻混合C	0.98	11408.61	-627.79	103.23	731.02
4427	兴业消费精选混合A	0.91	13297.71	-694.55	36.05	730.60
4428	建信卓越成长一年持有混合A	1.14	15822.79	-722.70	7.20	729.90
4429	中欧致和混合C	0.57	6668.70	-711.31	17.85	729.16
4430	浦银安盛价值成长混合A	4.94	49521.71	-275.33	453.49	728.82
4431	诺安利鑫灵活配置混合A	1.17	8406.80	5409.27	6137.43	728.16
4432	合煦智远嘉选混合A	0.22	1394.73	-707.44	19.39	726.83
4433	建信积极配置	1.45	4463.38	350.21	1076.50	726.29
4434	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.96	13516.59	-615.87	108.95	724.82
4435	汇添富量化选股混合A	0.49	5544.46	-664.03	60.70	724.74
4436	银华优势企业混合	5.69	44559.96	-549.94	173.79	723.74
4437	博时新策略A	1.19	8468.16	-709.55	12.87	722.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

37677

13143.7500

1.78%

98.22%

2023-06-30

39427

12722.8000

1.75%

98.25%

2022-12-31

41333

12374.3600

4.94%

95.06%

2022-06-30

41361

12367.4500

4.94%

95.06%

2021-12-31

41280

11058.3500

2.04%

97.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	37677	13143.7500	879.56	1.78	48642.15	98.22
2023-06-30	39427	12722.8000	879.56	1.75	49282.62	98.25
2022-12-31	41333	12374.3600	2525.92	4.94	48621.03	95.06
2022-06-30	41361	12367.4500	2525.92	4.94	48627.11	95.06
2021-12-31	41280	11058.3500	931.48	2.04	44717.39	97.96

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