前海开源沪深300指数A(000656)_资产配置

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75757.46	92.36%
债券	3956.48	4.82%
银行存款和结算备付金	1988.49	2.42%
其他资产	320.32	0.39%

资产总值：82022.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.68	3086.56	3.79%
贵州茅台	600519	1.83	2644.67	3.25%
中国平安	601318	31.27	1723.25	2.12%
招商银行	600036	35.96	1453.16	1.78%
紫金矿业	601899	47.87	1409.18	1.73%
新易盛	300502	2.92	1068.05	1.31%
美的集团	000333	14.47	1051.40	1.29%
中际旭创	300308	2.61	1054.41	1.29%
东方财富	300059	37.19	1008.61	1.24%
长江电力	600900	36.00	980.98	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	51.91%
金融业	1.60	19.66%
采矿业	0.45	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.60%
建筑业	0.16	1.91%
科学研究和技术服务业	0.10	1.25%
农、林、牧、渔业	0.07	0.88%
租赁和商务服务业	0.06	0.74%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	2757.73	3.69%
宁德时代	300750	8.23	2075.27	2.78%
中国平安	601318	33.51	1859.09	2.49%
招商银行	600036	38.53	1770.47	2.37%
兴业银行	601166	51.58	1203.87	1.61%
长江电力	600900	37.98	1144.69	1.53%
美的集团	000333	15.24	1100.34	1.47%
紫金矿业	601899	51.29	1000.08	1.34%
比亚迪	002594	2.82	937.08	1.26%
东方财富	300059	39.35	910.18	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	46.04%
金融业	1.72	23.06%
采矿业	0.39	5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.25%
建筑业	0.16	2.17%
科学研究和技术服务业	0.07	0.94%
农、林、牧、渔业	0.07	0.87%
租赁和商务服务业	0.06	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	2898.00	4.29%
宁德时代	300750	7.81	1974.96	2.93%
中国平安	601318	31.56	1629.40	2.41%
招商银行	600036	36.32	1572.31	2.33%
美的集团	000333	14.34	1125.71	1.67%
比亚迪	002594	2.66	998.47	1.48%
长江电力	600900	35.88	997.80	1.48%
兴业银行	601166	42.64	921.02	1.36%
紫金矿业	601899	48.28	874.76	1.30%
东方财富	300059	37.04	836.38	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	49.76%
金融业	1.45	21.54%
采矿业	0.35	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.19%
建筑业	0.14	2.10%
科学研究和技术服务业	0.07	0.99%
农、林、牧、渔业	0.06	0.85%
租赁和商务服务业	0.05	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3301.75	4.38%
宁德时代	300750	8.94	2377.51	3.15%
中国平安	601318	37.12	1954.33	2.59%
招商银行	600036	41.02	1612.10	2.14%
美的集团	000333	16.86	1268.22	1.68%
长江电力	600900	42.18	1246.39	1.65%
东方财富	300059	43.54	1124.22	1.49%
中信证券	600030	33.65	981.58	1.30%
兴业银行	601166	50.15	960.87	1.27%
五粮液	000858	6.69	936.88	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	49.49%
金融业	1.68	22.31%
采矿业	0.34	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.33%
建筑业	0.15	1.92%
科学研究和技术服务业	0.07	0.88%
农、林、牧、渔业	0.07	0.88%
房地产业	0.06	0.80%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	28.10	2827.82	3.47%
25国债01	11.20	1128.66	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3956.48	4.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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