财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1797.12 |
447.75 |
41.75 |
-59.96 |
574.43 |
| 本期利润(万元) |
8555.95 |
876.60 |
-387.33 |
6397.53 |
6754.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.02 |
-0.01 |
0.24 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16560.18 |
0.00 |
17106.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52966.61 |
55242.16 |
55131.17 |
59007.56 |
46142.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.43 |
1.40 |
1.41 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.51 |
0.00 |
144.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1662.88 |
2758.13 |
1100.25 |
1061.49 |
798.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
72609.07 |
74132.16 |
40674.21 |
42434.91 |
35995.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
68119.23 |
70618.33 |
39252.35 |
40824.74 |
34576.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
4489.84 |
3513.83 |
1421.86 |
1610.17 |
1418.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.96 |
43.46 |
17.35 |
17.84 |
14.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.19 |
8.69 |
3.47 |
3.57 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
74970.86 |
77807.24 |
41917.71 |
43988.73 |
36944.44 |
| 负债合计(万元) |
309.99 |
2339.62 |
110.33 |
564.63 |
89.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
74660.86 |
75467.61 |
41807.38 |
43424.11 |
36854.75 |
| 未分配利润(万元) |
22176.92 |
21725.50 |
14584.46 |
14565.14 |
14391.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
13.00 |
4.30 |
7.22 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
821.59 |
85.07 |
-470.33 |
407.10 |
191.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
872.37 |
6939.69 |
1394.27 |
-3305.52 |
319.29 |
| 其它收入(万元) |
9.31 |
26.49 |
11.08 |
15.73 |
6.15 |
| 收入合计(万元) |
1707.35 |
7064.26 |
939.32 |
-2875.47 |
520.17 |
| 管理人报酬(万元) |
181.27 |
252.54 |
105.76 |
193.42 |
92.63 |
| 托管费(万元) |
36.25 |
50.51 |
21.15 |
38.68 |
18.53 |
| 其它费用(万元) |
13.18 |
33.51 |
17.07 |
34.49 |
17.12 |
| 费用合计(万元) |
263.83 |
366.75 |
151.78 |
275.58 |
131.61 |
| 利润总额(万元) |
1443.52 |
6697.51 |
787.54 |
-3151.05 |
388.56 |
| 净利润(万元) |
1443.52 |
6697.51 |
787.54 |
-3151.05 |
388.56 |
