前海开源沪深300指数A(000656)_最新动态

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年3月1日基金排名[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.4586 -0.0049(-0.33%)

累计净值：2.4486

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：梁溥森

2025-12-16 每10份派现金 2.5 元

基金规模：3.10亿元

2024-12-26 每10份派现金 3.7 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	0.32	5.36	8.32	2.12
股票型名次	1933	1638	2093	2041	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.19	41.32	27.77	10.09	198.47
股票型名次	2029	2005	1557	911	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.05	-3.33	4.74	20.44	-0.08
1932	平安中证新能源汽车产业ETF	1.05	-0.51	7.70	34.29	1.71
1933	前海开源沪深300指数A	1.05	0.32	5.36	8.32	2.12
1934	天弘300	1.05	0.14	4.69	8.10	1.87
1935	天弘中证新能源车A	1.05	-0.38	7.46	33.56	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2.89	0.32	11.87	28.06	5.95
1637	建信电子行业股票A	2.27	0.32	33.51	43.74	21.50
1638	前海开源沪深300指数A	1.05	0.32	5.36	8.32	2.12
1639	天弘中证银行ETF联接C	-0.95	0.32	-8.06	-7.36	-6.10
1640	招商沪深300增强策略ETF	0.73	0.32	6.64	11.18	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	交运ETF	3.27	3.42	5.37	3.26	2.25
2092	万家消费成长	-0.48	-4.66	5.37	-1.25	0.36
2093	前海开源沪深300指数A	1.05	0.32	5.36	8.32	2.12
2094	银华中国梦30股票	1.22	-2.84	5.36	4.10	4.66
2095	西部利得创业板大盘ETF联接C	1.40	-1.20	5.35	17.36	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	招商沪深300指数C	0.73	-0.18	6.17	8.34	1.81
2040	前海开源强势共识100强股票	2.88	0.80	8.84	8.33	8.25
2041	前海开源沪深300指数A	1.05	0.32	5.36	8.32	2.12
2042	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.91	-1.45	-1.04	8.32	1.53
2043	华安上证180ETF联接C	1.30	0.41	6.14	8.31	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-3.15	-3.03	-4.93	-7.78	2.13
2366	天弘中证医药100A	0.77	-2.47	-0.98	-7.78	2.13
2367	前海开源沪深300指数A	1.05	0.32	5.36	8.32	2.12
2368	易方达核心优势股票C	-0.56	0.11	-1.24	-1.39	2.12
2369	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.32	-5.01	-1.57	-10.10	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	华夏中证100ETF发起式联接C	21.20	40.83	0.00	-	19.83
2028	平安300ETF联接A	21.19	40.21	24.82	0.09	47.99
2029	前海开源沪深300指数A	21.19	41.32	27.77	10.09	198.47
2030	华安沪深300ETF联接A	21.17	40.59	23.84	-0.48	14.86
2031	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	21.16	43.47	6.95	-18.99	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	银华华证ESG领先指数	22.16	41.37	30.31	-	14.71
2004	上证指数ETF	27.90	41.35	36.47	30.81	121.15
2005	前海开源沪深300指数A	21.19	41.32	27.77	10.09	198.47
2006	光大保德信国企改革股票	28.74	41.29	11.10	-16.58	71.10
2007	国金沪深300指数增强A	30.27	41.29	25.02	-4.41	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	7.06	30.72	27.80	-	37.13
1556	汇添富沪深300指数增强A	18.29	39.13	27.77	4.40	90.77
1557	前海开源沪深300指数A	21.19	41.32	27.77	10.09	198.47
1558	国寿安保沪港深300ETF联接A	16.23	42.93	27.74	-	27.18
1559	创金合信数字经济主题股票C	30.16	72.70	27.72	92.84	101.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	摩根智慧互联股票A	58.38	117.82	65.48	10.10	49.51
910	中欧先进制造股票C	28.64	54.89	8.92	10.10	188.46
911	前海开源沪深300指数A	21.19	41.32	27.77	10.09	198.47
912	科创ETF	32.15	86.19	50.49	10.06	6.58
913	鹏扬元合量化大盘优选股票C	35.49	50.28	36.72	10.01	82.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	工银新蓝筹股票A	22.60	29.06	22.45	8.77	198.90
206	工银前沿医疗股票A	9.41	4.33	-13.67	-26.37	198.80
207	前海开源沪深300指数A	21.19	41.32	27.77	10.09	198.47
208	华安创业板50ETF联接A	51.86	98.68	46.35	20.75	197.78
209	金信消费升级股票A	27.18	32.48	7.29	31.38	197.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.14	1886.98	3.61%
贵州茅台	600519	1.20	1654.68	3.16%
中国平安	601318	20.67	1413.77	2.70%
中际旭创	300308	2.14	1306.62	2.50%
紫金矿业	601899	32.47	1119.11	2.14%
招商银行	600036	23.99	1009.99	1.93%
新易盛	300502	1.93	831.60	1.59%
美的集团	000333	9.55	746.35	1.43%
兴业银行	601166	32.82	691.18	1.32%
长江电力	600900	23.72	644.92	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	52.18%
金融业	1.08	20.59%
采矿业	0.29	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.70%
建筑业	0.07	1.40%
科学研究和技术服务业	0.06	1.06%
农、林、牧、渔业	0.04	0.83%
租赁和商务服务业	0.04	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.4635	1.4660	1.4575	1.4434	1.4611
累计净值(元)	2.4535	2.4560	2.4475	2.4334	2.4511

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