前海开源沪深300指数A(000656)_最新动态

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.4722 -0.0038(-0.26%)

累计净值：2.4622

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：梁溥森

2025-12-16 每10份派现金 2.5 元

基金规模：5.30亿元

2024-12-26 每10份派现金 3.7 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.07	4.70	3.62	20.77	3.07
股票型名次	2245	1920	1507	1797	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.71	49.60	30.99	10.33	201.25
股票型名次	2153	1659	1428	788	184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，低于同类基金平均水平
2243	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	3.07	4.52	2.90	19.93	3.07
2244	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	3.07	4.50	2.86	19.86	3.07
2245	前海开源沪深300指数A	3.07	4.70	3.62	20.77	3.07
2246	东海社会安全	3.06	3.81	0.18	17.70	3.06
2247	广发高端制造股票C	3.06	5.03	1.16	29.10	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	嘉实央企创新驱动ETF联接C	2.76	4.71	5.97	12.34	2.76
1919	建信MSCI中国A股指数增强A	2.84	4.71	4.27	23.51	2.84
1920	前海开源沪深300指数A	3.07	4.70	3.62	20.77	3.07
1921	博时沪深300指数C	3.16	4.69	3.46	19.48	3.16
1922	富国中证央企创新驱动ETF联接A	2.80	4.69	6.01	12.57	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	富国中证科创创业50ETF联接A	4.32	7.03	3.62	70.94	4.32
1506	南方上证380ETF联接C	4.22	8.42	3.62	23.44	4.22
1507	前海开源沪深300指数A	3.07	4.70	3.62	20.77	3.07
1508	中泰沪深300量化优选增强A	2.95	4.05	3.62	20.61	2.95
1509	广发新能源精选股票A	2.04	6.01	3.61	43.43	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	易方达沪深300ETF联接C	3.00	4.12	3.18	20.80	3.00
1796	天弘沪深300ETF联接C	3.02	4.21	3.25	20.79	3.02
1797	前海开源沪深300指数A	3.07	4.70	3.62	20.77	3.07
1798	银华中国梦30股票	5.99	7.42	-1.79	20.77	5.99
1799	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.34	2.29	9.06	20.73	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	3.07	4.52	2.90	19.93	3.07
2332	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	3.07	4.50	2.86	19.86	3.07
2333	前海开源沪深300指数A	3.07	4.70	3.62	20.77	3.07
2334	东海社会安全	3.06	3.81	0.18	17.70	3.06
2335	广发高端制造股票C	3.06	5.03	1.16	29.10	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	博时恒生科技ETF(QDII)	27.71	57.06	30.56	-	-23.18
2152	光大保德信国企改革股票	27.71	30.15	-0.44	-27.85	56.70
2153	前海开源沪深300指数A	27.71	49.60	30.99	10.33	201.25
2154	国泰沪深300指数C	27.70	47.96	27.74	0.25	55.70
2155	国联安沪深300ETF联接C	27.69	47.26	26.09	-1.81	39.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	14.00	49.62	122.84	100.36	300.64
1658	嘉实中证金融地产ETF联接A	16.23	49.61	37.32	14.56	65.11
1659	前海开源沪深300指数A	27.71	49.60	30.99	10.33	201.25
1660	工银沪深300指数A	28.28	49.59	29.12	-1.12	143.51
1661	广发中证500ETF联接(LOF)C	43.08	49.54	33.94	27.27	46.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	富国中证国企一带一路ETF联接C	22.59	37.94	31.00	23.46	53.55
1427	银河沪深300指数增强C	28.77	51.45	31.00	11.08	75.57
1428	前海开源沪深300指数A	27.71	49.60	30.99	10.33	201.25
1429	华安上证180ETF联接A	26.13	47.43	30.98	4.84	99.53
1430	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	34.91	63.44	30.96	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	方正富邦沪深300ETF	31.29	53.04	31.87	10.33	66.01
787	工银创业板ETF联接C	61.23	89.44	42.18	10.33	83.34
788	前海开源沪深300指数A	27.71	49.60	30.99	10.33	201.25
789	招商产业精选股票A	26.18	53.79	55.66	10.29	23.69
790	广发创业板ETF	66.04	91.89	41.66	10.23	101.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	平安深证300指数增强	39.55	51.10	16.73	-2.93	203.15
183	华安沪深300增强C	31.24	51.41	21.52	-3.79	202.03
184	前海开源沪深300指数A	27.71	49.60	30.99	10.33	201.25
185	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	80.58	128.93	121.04	63.70	200.20
186	华安香港精选股票(QDII)	57.20	93.78	54.36	27.56	199.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.68	3086.56	3.79%
贵州茅台	600519	1.83	2644.67	3.25%
中国平安	601318	31.27	1723.25	2.12%
招商银行	600036	35.96	1453.16	1.78%
紫金矿业	601899	47.87	1409.18	1.73%
新易盛	300502	2.92	1068.05	1.31%
美的集团	000333	14.47	1051.40	1.29%
中际旭创	300308	2.61	1054.41	1.29%
东方财富	300059	37.19	1008.61	1.24%
长江电力	600900	36.00	980.98	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	51.91%
金融业	1.60	19.66%
采矿业	0.45	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.60%
建筑业	0.16	1.91%
科学研究和技术服务业	0.10	1.25%
农、林、牧、渔业	0.07	0.88%
租赁和商务服务业	0.06	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源沪深300指数型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称前海开源沪深300指数基金主代码 000656 基金运作方式契约型普通开放式基金合同生效日 2014年06月17日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

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07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4760	1.4543	1.4283	1.4347	1.4304
累计净值(元)	2.4660	2.4443	2.4183	2.4247	2.4204

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