前海开源沪深300指数A(000656)_最新动态

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.4674 0.0065(0.44%)

累计净值：2.4574

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：梁溥森

2025-12-16 每10份派现金 2.5 元

基金规模：5.30亿元

2024-12-26 每10份派现金 3.7 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.74	4.13	1.87	19.55	2.74
股票型名次	2280	1997	1817	1859	2370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.80	50.67	29.58	9.97	200.27
股票型名次	2213	1744	1466	802	187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	华安创业板50指数C	2.74	1.52	1.36	55.26	2.74
2279	嘉实环保低碳股票	2.74	5.35	-1.76	45.86	2.74
2280	前海开源沪深300指数A	2.74	4.13	1.87	19.55	2.74
2281	添富沪深300ETF	2.74	3.62	1.43	20.48	2.74
2282	中金MSCI质量C	2.74	2.77	3.80	34.17	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	天弘沪深300指数增强C	2.76	4.14	1.46	18.46	2.76
1996	摩根新兴服务股票C	1.78	4.13	1.93	37.18	1.78
1997	前海开源沪深300指数A	2.74	4.13	1.87	19.55	2.74
1998	易方达医药生物股票A	14.70	4.13	-2.89	9.11	14.70
1999	创新药ETF沪港深	10.36	4.12	-8.13	16.11	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，低于同类基金平均水平
1815	景顺长城成长趋势股票A类	6.14	7.35	1.87	25.24	6.14
1816	鹏华创业板指数(LOF)C	3.67	3.53	1.87	48.76	3.67
1817	前海开源沪深300指数A	2.74	4.13	1.87	19.55	2.74
1818	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	4.63	7.96	1.87	30.22	4.63
1819	天弘中证新能源指数增强A	4.89	5.48	1.87	48.92	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	天弘沪深300ETF联接C	2.66	3.55	1.47	19.59	2.66
1858	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	4.74	3.46	-10.07	19.57	4.74
1859	前海开源沪深300指数A	2.74	4.13	1.87	19.55	2.74
1860	华宝沪深300增强C	2.46	3.89	2.10	19.54	2.46
1861	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2.61	3.46	1.37	19.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，低于同类基金平均水平
2368	华安创业板50指数C	2.74	1.52	1.36	55.26	2.74
2369	嘉实环保低碳股票	2.74	5.35	-1.76	45.86	2.74
2370	前海开源沪深300指数A	2.74	4.13	1.87	19.55	2.74
2371	添富沪深300ETF	2.74	3.62	1.43	20.48	2.74
2372	中金MSCI质量C	2.74	2.77	3.80	34.17	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	万家沪深300指数增强C	27.81	33.89	10.35	-3.91	71.89
2212	摩根标普港股通低波红利指数C	27.80	51.12	48.14	59.30	23.33
2213	前海开源沪深300指数A	27.80	50.67	29.58	9.97	200.27
2214	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	27.78	10.82	-5.24	-12.41	2.34
2215	民生加银核心资产股票A	27.77	39.84	5.42	-	-17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	易方达中证石化产业ETF	40.42	50.71	21.35	-	2.27
1743	工银沪深300指数A	28.35	50.68	27.72	-1.45	142.72
1744	前海开源沪深300指数A	27.80	50.67	29.58	9.97	200.27
1745	南方银行联接A	10.09	50.66	44.33	42.08	80.66
1746	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	16.00	50.64	45.01	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	招商央视财经50指数A	21.06	42.97	29.67	8.25	250.70
1465	融通深证成分指数C	42.00	61.54	29.66	1.80	61.36
1466	前海开源沪深300指数A	27.80	50.67	29.58	9.97	200.27
1467	易方达中证红利ETF	10.12	21.73	29.58	55.52	80.47
1468	建信央视财经50指数	20.87	40.60	29.57	10.77	253.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	10.00	14.19
801	富国中证全指证券公司ETF	16.56	44.83	39.81	9.99	52.55
802	前海开源沪深300指数A	27.80	50.67	29.58	9.97	200.27
803	方正富邦沪深300ETF	31.37	54.20	30.40	9.95	65.45
804	华夏恒生ETF	35.28	67.78	34.55	9.95	68.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	华安沪深300增强C	31.13	52.80	20.40	-4.12	201.00
186	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	80.72	135.91	120.41	64.02	200.80
187	前海开源沪深300指数A	27.80	50.67	29.58	9.97	200.27
188	博道中证500增强A	51.47	69.88	49.49	58.02	200.11
189	华安香港精选股票(QDII)	62.92	97.43	54.93	28.03	200.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.68	3086.56	3.79%
贵州茅台	600519	1.83	2644.67	3.25%
中国平安	601318	31.27	1723.25	2.12%
招商银行	600036	35.96	1453.16	1.78%
紫金矿业	601899	47.87	1409.18	1.73%
新易盛	300502	2.92	1068.05	1.31%
美的集团	000333	14.47	1051.40	1.29%
中际旭创	300308	2.61	1054.41	1.29%
东方财富	300059	37.19	1008.61	1.24%
长江电力	600900	36.00	980.98	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	51.91%
金融业	1.60	19.66%
采矿业	0.45	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.60%
建筑业	0.16	1.91%
科学研究和技术服务业	0.10	1.25%
农、林、牧、渔业	0.07	0.88%
租赁和商务服务业	0.06	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

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　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

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　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

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01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
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前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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标题：前海开源沪深300指数型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称前海开源沪深300指数基金主代码 000656 基金运作方式契约型普通开放式基金合同生效日 2014年06月17日报告期末基金份额总额 ...

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标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

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07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4609	1.4722	1.4760	1.4543	1.4283
累计净值(元)	2.4509	2.4622	2.4660	2.4443	2.4183

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