前海开源沪深300指数A(000656)_最新动态

前海开源沪深300指数A000656QIANHAI KAIYUAN CSI 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.388 -0.007(-0.53%)

累计净值：2.128

更新时间：2025-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

前海开源沪深300指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：梁溥森

2024-12-26 每10份派现金 3.7 元

基金规模：5.90亿元

2020-02-15 每10份派现金 1.2 元

前海开源沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-0.48	2.56	-2.82	-1.41
股票型名次	1830	1617	2478	2219	2554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.91	1.86	1.00	43.89	140.61
股票型名次	1595	1073	955	396	152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	建信MSCI中国A股国际通ETF	-1.24	-0.69	2.52	-3.81	-1.59
1829	平安300ETF联接A	-1.24	-0.55	2.38	-3.11	-1.50
1830	前海开源沪深300指数A	-1.24	-0.48	2.56	-2.82	-1.41
1831	万家中证500指数增强发起式C	-1.24	0.99	8.68	2.68	3.48
1832	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.24	-0.49	3.24	-2.37	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	华夏中证沪港深500ETF	-1.75	-0.48	8.68	3.90	5.47
1616	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-1.66	-0.48	8.38	2.30	5.34
1617	前海开源沪深300指数A	-1.24	-0.48	2.56	-2.82	-1.41
1618	易方达沪深300非银ETF联接C	-1.49	-0.48	0.87	-4.80	-5.79
1619	华安沪深300增强策略ETF	-1.31	-0.49	3.10	-4.25	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	南方中证100A	-1.66	-0.95	2.56	-2.78	-0.93
2477	平安创业板ETF	-2.90	-5.83	2.56	-4.93	-3.39
2478	前海开源沪深300指数A	-1.24	-0.48	2.56	-2.82	-1.41
2479	易方达中证科技50ETF	-1.50	-4.78	2.56	1.50	-2.99
2480	大成睿裕六月持有股票A	-2.10	0.54	2.55	-2.18	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	汇添富深证300ETF联接A	-2.20	-2.63	3.44	-2.81	-1.13
2218	民生加银沪深300ETF联接A	-1.29	-0.56	2.37	-2.82	-1.47
2219	前海开源沪深300指数A	-1.24	-0.48	2.56	-2.82	-1.41
2220	申万沪深300价值指数C	-0.32	1.15	1.11	-2.83	-2.10
2221	中泰沪深300指数增强C	-1.37	-0.43	2.67	-2.83	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
前海开源沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	鹏华空天军工指数(LOF)C	-2.22	2.24	5.84	-0.56	-1.41
2553	前海开源MSCI中国A股指数A	-1.25	-0.60	2.63	-4.02	-1.41
2554	前海开源沪深300指数A	-1.24	-0.48	2.56	-2.82	-1.41
2555	国泰沪深300指数A	-1.26	-0.56	2.49	-2.81	-1.42
2556	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.29	0.88	3.36	-0.05	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	浙商沪深300指数增强(LOF)C	11.92	1.40	-5.38	-	-12.50
1594	嘉实创业板增强策略ETF	11.91	-12.42	0.00	-	-13.68
1595	前海开源沪深300指数A	11.91	1.86	1.00	43.89	140.61
1596	华夏上证50ETF联接A	11.90	5.08	-2.40	8.15	0.65
1597	摩根医疗健康股票A	11.89	-14.84	-27.49	-12.89	43.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	博时卓远成长一年持有期股票A	19.73	1.89	0.00	-	11.42
1072	华泰柏瑞上证50指数增强C	9.40	1.88	0.00	-	2.31
1073	前海开源沪深300指数A	11.91	1.86	1.00	43.89	140.61
1074	长盛中证100指数	12.47	1.85	-1.40	31.47	179.94
1075	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	28.21	1.84	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	7.83	2.57	1.01	-	1.91
954	国泰中证500指数增强A	12.23	1.36	1.00	13.64	17.20
955	前海开源沪深300指数A	11.91	1.86	1.00	43.89	140.61
956	国泰中证500指数增强C	12.21	1.34	0.97	13.58	15.62
957	平安中证消费电子主题ETF	30.20	2.27	0.97	-	-19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	鹏华中证500ETF联接C	11.19	-3.70	-0.22	44.03	34.37
395	鹏华中证500指数A类(LOF)	11.54	-4.48	-1.47	43.89	68.78
396	前海开源沪深300指数A	11.91	1.86	1.00	43.89	140.61
397	景顺长城中小创精选股票	1.37	-13.56	4.78	43.64	160.27
398	鹏扬元合量化大盘优选股票A	6.98	-5.86	-6.48	43.52	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
前海开源沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	建信深证基本面60ETF联接A	5.37	-1.23	-6.06	18.16	142.35
151	富国文体健康股票A	14.67	3.93	18.68	92.18	140.80
152	前海开源沪深300指数A	11.91	1.86	1.00	43.89	140.61
153	华宝美国消费美元	10.48	31.58	7.25	109.51	140.26
154	天弘中证食品饮料ETF联接A	-4.23	-23.15	-15.57	22.58	139.44

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.17	3301.75	4.38%
宁德时代	300750	8.94	2377.51	3.15%
中国平安	601318	37.12	1954.33	2.59%
招商银行	600036	41.02	1612.10	2.14%
美的集团	000333	16.86	1268.22	1.68%
长江电力	600900	42.18	1246.39	1.65%
东方财富	300059	43.54	1124.22	1.49%
中信证券	600030	33.65	981.58	1.30%
兴业银行	601166	50.15	960.87	1.27%
五粮液	000858	6.69	936.88	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	49.49%
金融业	1.68	22.31%
采矿业	0.34	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.33%
建筑业	0.15	1.92%
农、林、牧、渔业	0.07	0.88%
科学研究和技术服务业	0.07	0.88%
房地产业	0.06	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股暴跌，私募“中招”！年内亏超20%，但斌发声

　　在对等关税的冲击波下，美股市场掀起一轮抛售潮。　　周五，美股开盘继续下挫，三大股指开盘重挫。其中，纳指大跌超4%，跌破16000点关口，较历史高点跌逾20%，恐将进入技术性熊市。　　随着美股遭遇史诗级抛售，重仓美股的私募基金损失惨重。其

查看全文[04-05]
标题：上市公司密集设立股权投资基金

　　【导读】3天5家上市公司设立投资基金主要动因为战略协同　　四月伊始，中国基金报记者梳理发现，三天A股共有5家上市公司发布设立股权投资基金的公告，包括安凯微、博瑞医药、慕思股份、奥飞数据和友发集团。设立的投资基金投资范围从半导体、医药到大

查看全文[04-05]
标题：摩根大通报告：对冲基金股票抛盘创2020年疫情以来最大

　　摩根大通持仓情报数据显示，主要受到全线抛售美股的推动，对冲基金周四对全球股票的抛售规模创2020年上半年以来最大。该报告称，从板块来看，七巨头股票和非必需消费品板块卖出最大，而防御性股票普遍被买入。

查看全文[04-04]
04-04 新沃基金总经理离任，新任副总同日代任
04-04 私募“出借”产品账户给他人，中基协严惩：撤销管理人登记
04-04 公募基金经理考核现双重导向
04-04 又一医药创新基金落地上海

更多>> 基金公告

标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源沪深300指数型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称前海开源沪深300指数基金主代码 000656 基金运作方式契约型普通开放式基金合同生效日 2014年06月17日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.396	1.396	1.396	1.406	1.412
累计净值(元)	2.136	2.136	2.136	2.146	2.152

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。