前海开源港股通股息率50强股票(004098)_资产配置

前海开源港股通股息率50强股票004098QIANHAIKAIYUAN HONG KONG STOCKS THROUGH THE DIVIDEND RATE OF 50 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5140.14	85.73%
债券	322.03	5.37%
银行存款和结算备付金	195.94	3.27%
其他资产	337.28	5.63%

资产总值：5995.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	22.60	368.10	6.32%
华润燃气	01193	15.27	276.59	4.75%
深圳国际	00152	34.75	247.78	4.25%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	3.43%
联邦制药	03933	13.20	181.01	3.11%
新华保险	01336	4.24	178.69	3.07%
中国电信	00728	34.20	165.80	2.85%
华新水泥	06655	10.63	152.27	2.61%
中国平安	02318	2.95	142.88	2.45%
康方生物	09926	1.00	128.91	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.11	18.88%
医疗保健	0.09	14.88%
金融	0.08	14.51%
通讯	0.06	10.32%
非必需消费品	0.05	9.21%
工业	0.05	8.19%
材料	0.05	7.77%
能源	0.01	2.15%
必需消费品	0.01	1.80%
房地产	0.00	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	15.75	328.92	4.63%
华润电力	00836	18.80	324.72	4.57%
中银香港	02388	8.25	256.55	3.61%
兖矿能源	01171	28.89	205.76	2.89%
华润燃气	01193	10.77	196.93	2.77%
深圳国际	00152	25.35	178.93	2.52%
中国联通	00762	21.00	178.10	2.50%
中国平安	02318	3.65	165.93	2.33%
中国移动	00941	2.05	162.83	2.29%
中煤能源	01898	19.40	160.64	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.12	17.25%
工业	0.09	12.61%
公用事业	0.09	12.56%
材料	0.08	11.39%
通讯	0.05	7.73%
非必需消费品	0.04	5.84%
能源	0.03	4.21%
医疗保健	0.03	3.56%
制造业	0.02	2.97%
科技	0.01	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	02600	119.60	537.50	7.32%
阿里巴巴-W	09988	3.82	451.23	6.14%
中国重汽	03808	18.15	353.41	4.81%
中国宏桥	01378	23.45	346.25	4.71%
腾讯控股	00700	0.73	334.81	4.56%
华润电力	00836	18.80	320.27	4.36%
滔搏	06110	70.40	222.19	3.03%
中国海洋石油	00883	12.50	213.64	2.91%
中国移动	00941	2.50	193.33	2.63%
中国电力	02380	67.80	183.32	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.17	23.83%
公用事业	0.12	16.12%
非必需消费品	0.11	15.11%
工业	0.10	14.06%
通讯	0.07	9.30%
能源	0.03	4.17%
金融	0.03	3.50%
医疗保健	0.01	1.37%
科技	0.01	0.95%
建筑业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	26.00	454.57	5.24%
中国铝业	02600	72.00	299.37	3.45%
兖矿能源	01171	32.29	267.62	3.08%
潍柴动力	02338	24.30	267.33	3.08%
中国移动	00941	3.60	255.36	2.94%
中国电信	00728	51.20	230.90	2.66%
重庆银行	01963	38.80	218.46	2.52%
中国宏桥	01378	19.65	213.99	2.47%
中国海洋石油	00883	11.10	196.54	2.26%
中国电力	02380	65.80	193.16	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.21	24.57%
公用事业	0.14	15.99%
金融	0.11	12.56%
工业	0.10	11.91%
通讯	0.07	7.69%
非必需消费品	0.05	6.24%
能源	0.04	5.05%
制造业	0.02	2.87%
医疗保健	0.01	0.96%
必需消费品	0.00	0.22%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.20	322.03	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	322.03	5.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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